我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
765.96 |
671.13 |
-218.02 |
793.28 |
626.45 |
| 本期利润(万元) |
4957.30 |
2902.34 |
2171.37 |
-2177.49 |
873.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.14 |
0.11 |
-0.13 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.55 |
0.00 |
-5.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26847.78 |
0.00 |
18038.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54012.27 |
53629.66 |
43091.11 |
35519.92 |
45394.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.45 |
2.19 |
2.14 |
2.03 |
2.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.99 |
0.00 |
-4.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-7.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18251.35 |
13165.80 |
19175.59 |
29856.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
195040.84 |
187200.09 |
205163.64 |
242906.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
195040.84 |
187200.09 |
205163.64 |
242906.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
210.57 |
205.18 |
268.76 |
350.60 |
| 应付托管费(万元) |
35.10 |
34.20 |
44.79 |
58.43 |
| 资产总计(万元) |
213513.94 |
200619.36 |
225995.26 |
273109.91 |
| 负债合计(万元) |
566.11 |
887.62 |
2872.02 |
617.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
212947.83 |
199731.74 |
223123.24 |
272492.41 |
| 未分配利润(万元) |
116453.78 |
101893.93 |
118147.56 |
144721.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
46.49 |
122.35 |
77.51 |
220.51 |
| 投资收益(万元) |
4242.23 |
9686.69 |
5771.00 |
15434.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13404.62 |
-16550.28 |
-5573.92 |
-6986.87 |
| 其它收入(万元) |
97.41 |
168.14 |
123.30 |
565.14 |
| 收入合计(万元) |
17790.74 |
-6573.10 |
397.89 |
9233.22 |
| 管理人报酬(万元) |
1249.33 |
3315.87 |
1938.67 |
3144.85 |
| 托管费(万元) |
208.22 |
552.64 |
323.11 |
524.14 |
| 其它费用(万元) |
10.70 |
21.66 |
11.71 |
22.08 |
| 费用合计(万元) |
1556.48 |
4037.20 |
2340.23 |
3718.74 |
| 利润总额(万元) |
16234.26 |
-10610.30 |
-1942.34 |
5514.48 |
| 净利润(万元) |
16234.26 |
-10610.30 |
-1942.34 |
5514.48 |
