财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1640.17 |
737.00 |
2827.25 |
924.56 |
1377.21 |
| 本期利润(万元) |
-1509.76 |
493.32 |
2704.40 |
1676.64 |
450.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
0.07 |
0.16 |
0.14 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.28 |
0.00 |
6.63 |
0.00 |
0.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11631.15 |
0.00 |
11373.07 |
0.00 |
18371.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.41 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
1.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19889.52 |
21372.93 |
21657.44 |
27064.22 |
36042.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.41 |
2.64 |
2.58 |
2.53 |
2.41 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.61 |
0.00 |
7.92 |
0.00 |
0.65 |
| 累计净值增长率(%) |
9.69 |
0.00 |
17.46 |
0.00 |
9.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7759.72 |
10505.57 |
26401.17 |
33104.58 |
18251.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
106259.98 |
127228.44 |
164151.83 |
193088.19 |
195040.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
106259.98 |
127228.44 |
164151.83 |
193088.19 |
195040.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
134.27 |
155.66 |
197.48 |
220.94 |
210.57 |
| 应付托管费(万元) |
22.38 |
25.94 |
32.91 |
36.82 |
35.10 |
| 资产总计(万元) |
128042.51 |
151368.89 |
190649.52 |
226668.64 |
213513.94 |
| 负债合计(万元) |
799.64 |
649.59 |
2420.30 |
953.70 |
566.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
127242.86 |
150719.30 |
188229.23 |
225714.94 |
212947.83 |
| 未分配利润(万元) |
75105.45 |
92962.11 |
110713.72 |
131959.28 |
116453.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
123.29 |
184.67 |
100.66 |
116.02 |
46.49 |
| 投资收益(万元) |
12279.53 |
17525.77 |
7614.35 |
11712.64 |
4242.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20232.48 |
-1016.83 |
-4902.31 |
25343.72 |
13404.62 |
| 其它收入(万元) |
44.66 |
127.42 |
78.98 |
163.66 |
97.41 |
| 收入合计(万元) |
-7785.01 |
16821.03 |
2891.69 |
37336.03 |
17790.74 |
| 管理人报酬(万元) |
846.84 |
2272.56 |
1265.96 |
2522.42 |
1249.33 |
| 托管费(万元) |
141.14 |
378.76 |
210.99 |
420.40 |
208.22 |
| 其它费用(万元) |
8.97 |
18.77 |
9.14 |
18.33 |
10.70 |
| 费用合计(万元) |
1038.41 |
2833.94 |
1593.52 |
3155.11 |
1556.48 |
| 利润总额(万元) |
-8823.42 |
13987.09 |
1298.17 |
34180.92 |
16234.26 |
| 净利润(万元) |
-8823.42 |
13987.09 |
1298.17 |
34180.92 |
16234.26 |
