中金瑞安混合发起A(005005)_资产配置

中金瑞安混合发起A005005CICC RUIAN QUANTITATIVE SELECTION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1449.99	90.21%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	123.71	7.70%
其他资产	33.60	2.09%

资产总值：1607.29万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫星化学	002648	5.37	100.22	6.32%
阳光电源	300274	0.75	74.69	4.71%
恺英网络	002517	5.53	65.75	4.15%
宝丰能源	600989	3.55	61.59	3.88%
比亚迪	002594	0.17	52.24	3.29%
石头科技	688169	0.19	51.44	3.24%
郑煤机	601717	3.58	50.44	3.18%
立讯精密	002475	1.08	46.94	2.96%
春秋航空	601021	0.75	46.36	2.92%
赛腾股份	603283	0.65	46.15	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	76.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.33%
批发和零售业	0.00	3.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.92%
采矿业	0.00	2.34%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫星化学	002648	4.67	83.93	5.61%
桐昆股份	601233	5.21	83.15	5.56%
杭州银行	600926	5.31	69.30	4.63%
郑煤机	601717	4.47	66.16	4.42%
阳光电源	300274	0.97	60.42	4.04%
牧原股份	002714	1.38	60.17	4.02%
中国太保	601601	2.16	60.18	4.02%
万华化学	600309	0.69	55.79	3.73%
今世缘	603369	1.08	49.90	3.33%
中国银河	601881	4.47	48.54	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	56.92%
金融业	0.02	15.93%
租赁和商务服务业	0.01	4.18%
农、林、牧、渔业	0.01	4.02%
采矿业	0.01	3.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.56%
房地产业	0.00	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	8.01	110.06	6.68%
卫星化学	002648	5.08	93.94	5.70%
杭州银行	600926	7.34	81.55	4.95%
智飞生物	300122	1.66	74.60	4.53%
常熟银行	601128	9.35	66.76	4.05%
ST广物	600603	8.79	60.48	3.67%
万华化学	600309	0.72	59.62	3.62%
郑煤机	601717	3.86	57.71	3.50%
中信证券	600030	2.94	56.45	3.42%
新凤鸣	603225	3.69	54.02	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	61.16%
金融业	0.03	16.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.14%
采矿业	0.00	1.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	4.50	107.01	6.64%
卫星化学	002648	7.04	103.81	6.44%
桐昆股份	601233	6.83	103.34	6.41%
杭州银行	600926	9.47	94.79	5.88%
郑煤机	601717	7.07	89.44	5.55%
中信证券	600030	4.14	84.33	5.23%
中孚实业	600595	20.06	69.81	4.33%
太阳纸业	002078	5.56	67.67	4.20%
贵州轮胎	000589	7.81	47.80	2.97%
川恒股份	002895	2.23	42.37	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	55.04%
金融业	0.05	29.89%
房地产业	0.01	4.56%
批发和零售业	0.00	2.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.98%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债09	0.30	30.54	1.12%
03国债(3)	0.20	20.32	0.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.87	1.87%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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