中金瑞安混合发起A(005005)_最新动态

中金瑞安混合发起A005005CICC RUIAN QUANTITATIVE SELECTION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

本周共有13只基金陆续发行，新发基金一览表[2024-11-25]

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累计净值：1.496

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

中金瑞安混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高懋

基金规模：0.10亿元

中金瑞安混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.73	-2.93	19.26	-0.85	13.75
混合型名次	6616	4637	1799	4871	716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.88	-0.41	-7.94	47.98	49.59
混合型名次	708	3076	3845	641	1666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6616 位，低于同类基金平均水平
6614	永赢优质生活混合C	-2.73	-5.49	13.85	3.89	3.77
6615	招商创新增长混合A	-2.73	-4.82	15.93	2.94	-14.60
6616	中金金泽A	-2.73	-2.93	19.26	-0.85	13.75
6617	长城品质成长混合C	-2.74	-3.86	5.01	-4.78	-3.63
6618	长城医疗保健混合C	-2.74	-4.86	10.80	-4.44	-16.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	上银新能源产业精选混合发起式A	-2.68	-2.93	14.20	0.28	4.04
4636	兴业兴智一年持有期混合A	-1.45	-2.93	12.58	2.77	4.43
4637	中金金泽A	-2.73	-2.93	19.26	-0.85	13.75
4638	中金优势领航一年持有混合A	-2.57	-2.93	-0.53	-14.56	6.66
4639	中银丰利混合C	-0.73	-2.93	1.48	2.82	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	东方新思路混合A类	-1.83	-3.91	19.27	-2.35	-0.53
1798	嘉实低碳精选混合发起式C	-4.26	-5.69	19.27	-0.93	-0.87
1799	中金金泽A	-2.73	-2.93	19.26	-0.85	13.75
1800	国泰景气优选混合C	-1.58	1.15	19.23	4.02	-9.63
1801	九泰天富改革混合C	-0.21	-0.41	19.23	3.11	11.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	泰康兴泰回报沪港深混合	-0.32	-0.77	1.50	-0.85	3.80
4870	英大灵活配置B	-3.13	-2.59	14.60	-0.85	-6.81
4871	中金金泽A	-2.73	-2.93	19.26	-0.85	13.75
4872	汇添富价值成长均衡投资混合C	-1.34	-5.04	9.17	-0.86	3.54
4873	嘉实泰和混合	-2.65	-3.43	14.40	-0.86	-0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	兴全沪港深两年持有混合	-1.62	-3.42	11.64	4.74	13.77
715	诺德量化蓝筹A	-1.27	0.66	26.13	12.53	13.75
716	中金金泽A	-2.73	-2.93	19.26	-0.85	13.75
717	华夏景气成长一年持有混合发起式C	-1.36	-1.10	23.65	6.89	13.74
718	银河量化稳进混合	-1.64	5.55	30.82	13.72	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	中欧创新成长灵活配置混合A	11.89	-8.88	-37.22	17.08	38.57
707	中信建投品质优选一年持有期混合C	11.89	5.61	0.00	-	24.58
708	中金金泽A	11.88	-0.41	-7.94	47.98	49.59
709	永赢智能领先C	11.86	-12.35	-37.84	72.89	95.07
710	长盛创新驱动混合A	11.85	3.54	-38.63	109.58	92.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 3076 位，高于同类基金平均水平
3074	九泰久慧混合C	1.41	-0.41	-9.53	-	-7.51
3075	鹏扬景泓回报混合A	5.91	-0.41	-32.26	-	-11.92
3076	中金金泽A	11.88	-0.41	-7.94	47.98	49.59
3077	交银鑫选回报混合A	-2.59	-0.42	0.00	-	2.06
3078	广发稳裕混合C	2.30	-0.43	-5.44	-	-5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 3845 位，高于同类基金平均水平
3843	银河鑫利混合C	2.60	-2.40	-7.92	29.24	48.76
3844	永赢股息优选C	23.82	18.70	-7.94	-	29.56
3845	中金金泽A	11.88	-0.41	-7.94	47.98	49.59
3846	大摩招惠一年持有期混合C	0.46	-1.59	-7.97	-	-9.20
3847	博时鑫瑞混合C	-23.97	-22.71	-7.99	11.68	60.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	中加紫金混合A	1.73	5.38	-1.75	48.03	34.83
640	博道启航混合C	10.01	7.03	-14.36	48.00	75.53
641	中金金泽A	11.88	-0.41	-7.94	47.98	49.59
642	易方达瑞选I	8.32	10.30	4.57	47.95	106.99
643	中邮中小盘灵活配置混合	5.67	-10.12	-29.74	47.93	196.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	华富策略精选混合	-12.98	-29.91	-51.01	-6.50	49.68
1665	交银优择回报灵活配置混合A	0.36	0.22	-1.97	23.34	49.65
1666	中金金泽A	11.88	-0.41	-7.94	47.98	49.59
1667	中信保诚红利精选C	9.74	13.82	0.28	-	49.56
1668	交银蓝筹混合	-7.00	-29.14	-40.82	4.50	49.55

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫星化学	002648	5.37	100.22	6.32%
阳光电源	300274	0.75	74.69	4.71%
恺英网络	002517	5.53	65.75	4.15%
宝丰能源	600989	3.55	61.59	3.88%
比亚迪	002594	0.17	52.24	3.29%
石头科技	688169	0.19	51.44	3.24%
郑煤机	601717	3.58	50.44	3.18%
立讯精密	002475	1.08	46.94	2.96%
春秋航空	601021	0.75	46.36	2.92%
赛腾股份	603283	0.65	46.15	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	76.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.33%
批发和零售业	0.00	3.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.92%
采矿业	0.00	2.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 11月份债基发行回暖多只产品提前结束募集

　　近日，债券基金发行呈回暖趋势。东海增益债券基金、路博迈悦航30天持有期债券基金、财通安泰利率债债券基金等多只债券基金相继发行。　　在经历10月份的发行低谷之后，债券基金的发行有所回暖。数据显示，10月份，新成立债券基金仅有8只，发行总规

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.536	1.544	1.536	1.513	1.538
累计净值(元)	1.536	1.544	1.536	1.513	1.538

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