中金瑞安混合发起A(005005)_最新动态

中金瑞安混合发起A005005CICC RUIAN QUANTITATIVE SELECTION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.7360

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

中金瑞安混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高懋

基金规模：0.07亿元

中金瑞安混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.98	-0.94	-15.62	-14.81	-11.99
混合型名次	5257	5736	7594	7200	7172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.66	29.37	16.58	4.51	73.60
混合型名次	3610	4148	3967	2554	2387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	泉果思源三年持有期混合C	-2.98	11.87	8.84	5.80	8.32
5256	易方达瑞祺混合I	-2.98	-4.38	-8.76	-8.34	-7.54
5257	中金金泽A	-2.98	-0.94	-15.62	-14.81	-11.99
5258	东财成长优选混合发起式A	-2.99	-13.35	-10.80	-17.66	-10.15
5259	广发品质回报混合A	-2.99	5.11	1.42	-9.64	-6.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 5736 位，低于同类基金平均水平
5734	太平睿庆混合A	-0.14	-0.94	-4.15	-4.67	-3.75
5735	万家互联互通中国优势量化策略混合A	-3.79	-0.94	-3.23	-7.12	-4.68
5736	中金金泽A	-2.98	-0.94	-15.62	-14.81	-11.99
5737	中信建投睿利C	-5.93	-0.94	-1.06	3.05	6.98
5738	国联安安泰灵活配置混合	-0.07	-0.95	-1.29	-2.82	-2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7594 位，低于同类基金平均水平
7592	景顺港股通全球竞争力混合C	2.56	-5.50	-15.58	-16.35	-13.64
7593	融通新消费灵活配置混合	-0.93	-5.70	-15.58	-25.47	-24.32
7594	中金金泽A	-2.98	-0.94	-15.62	-14.81	-11.99
7595	银华体育文化灵活配置混合C	-0.48	-2.22	-15.64	-23.47	-17.56
7596	工银新财富灵活配置混合	-1.77	-7.35	-15.68	-21.55	-19.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7200 位，低于同类基金平均水平
7198	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-0.84	-6.09	-12.62	-14.80	-12.43
7199	华安中小盘成长混合	-6.16	-5.23	-10.15	-14.81	-7.19
7200	中金金泽A	-2.98	-0.94	-15.62	-14.81	-11.99
7201	嘉实价值臻选混合	-0.71	-6.30	-13.58	-14.83	-12.50
7202	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	0.15	-5.32	-14.23	-14.83	-12.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7172 位，低于同类基金平均水平
7170	银华混改红利灵活配置混合发起式	0.93	-4.38	-12.28	-12.57	-11.94
7171	鹏华新能源汽车混合A	-13.65	-3.17	-10.12	-13.59	-11.99
7172	中金金泽A	-2.98	-0.94	-15.62	-14.81	-11.99
7173	景顺长城优势企业混合A	-0.98	-3.50	-11.06	-13.31	-12.00
7174	国泰国策驱动灵活配置混合A	-4.26	-11.68	-16.37	-14.93	-12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 3610 位，高于同类基金平均水平
3608	光大阳光优选一年持有混合A	18.67	20.51	14.06	-9.08	-1.75
3609	华安景气驱动一年持有混合C	18.67	61.00	19.68	-	33.71
3610	中金金泽A	18.66	29.37	16.58	4.51	73.60
3611	华夏景气驱动混合A	18.65	25.19	13.07	-	3.58
3612	华夏新兴经济一年持有混合A	18.65	30.10	24.27	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	摩根行业轮动混合A	21.37	29.40	10.29	-39.91	210.18
4147	招商核心竞争力混合A	-7.31	29.40	-3.83	-	37.16
4148	中金金泽A	18.66	29.37	16.58	4.51	73.60
4149	招商大盘蓝筹混合	21.50	29.36	18.74	-18.02	348.91
4150	浦银安盛环保新能源C	21.39	29.35	-17.92	-22.77	86.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	易方达瑞智混合I	5.75	9.52	16.64	23.92	56.76
3966	兴银稳惠180天持有混合C	3.31	18.57	16.58	-	16.72
3967	中金金泽A	18.66	29.37	16.58	4.51	73.60
3968	工银新机遇灵活配置混合A	32.16	56.47	16.57	-8.33	46.30
3969	海富通富泽混合C	7.42	15.67	16.57	16.05	23.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	平安鼎弘混合(LOF)A	3.82	10.21	16.19	4.53	17.72
2553	平安鼎弘(LOF)C	3.80	10.18	16.14	4.51	8.53
2554	中金金泽A	18.66	29.37	16.58	4.51	73.60
2555	汇丰晋信双核策略混合C	26.09	65.37	36.72	4.50	219.96
2556	易方达磐固六个月持有期混合C	2.61	8.79	7.08	4.45	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	华安精致生活混合C	36.40	41.30	42.62	58.50	73.70
2386	广发瑞誉一年持有期混合C	34.46	105.80	71.59	-	73.63
2387	中金金泽A	18.66	29.37	16.58	4.51	73.60
2388	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	25.98	31.83	21.21	-5.86	73.58
2389	信诚至选C	5.36	13.12	15.23	19.02	73.58

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	1.64	96.32	9.21%
紫金矿业	601899	2.73	89.33	8.54%
恺英网络	002517	4.91	86.91	8.31%
盐湖股份	000792	2.17	80.29	7.68%
华东医药	000963	1.79	63.22	6.05%
世纪华通	002602	3.22	51.39	4.92%
三友化工	600409	6.94	48.16	4.61%
三星电气	601567	1.79	46.93	4.49%
宇通客车	600066	1.29	46.26	4.42%
圣泉集团	605589	1.57	45.26	4.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	64.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	13.23%
采矿业	0.01	8.54%
批发和零售业	0.01	6.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.7744	1.8143	1.7894	1.7540	1.7421
累计净值(元)	1.7744	1.8143	1.7894	1.7540	1.7421

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