中金瑞安混合发起A(005005)_最新动态

中金瑞安混合发起A005005CICC RUIAN QUANTITATIVE SELECTION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.5964

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

中金瑞安混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高懋

基金规模：0.06亿元

中金瑞安混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	9.54	-9.23	-15.97	-25.66	-19.07
混合型名次	155	4820	5425	6134	6422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.94	1.55	17.15	-0.84	59.64
混合型名次	5607	5522	2980	2073	2035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	前海开源沪港深新硬件A	9.64	-11.25	-13.93	-41.79	-26.75
154	前海开源沪港深新硬件C	9.63	-11.27	-13.96	-41.82	-26.81
155	中金金泽A	9.54	-9.23	-15.97	-25.66	-19.07
156	南方新能源产业趋势混合A	9.53	-7.04	-17.79	-39.73	-33.09
157	南方新能源产业趋势混合C	9.53	-7.11	-17.91	-39.92	-33.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	南方创新成长混合C	4.02	-9.23	-19.27	-17.95	-14.97
4819	万家新利	-0.54	-9.23	-5.37	-4.58	22.71
4820	中金金泽A	9.54	-9.23	-15.97	-25.66	-19.07
4821	财通资管鑫锐混合C	3.12	-9.24	-14.21	-19.98	-13.82
4822	富国金安均衡精选混合A	2.52	-9.24	-13.84	-24.90	-15.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平
5423	万家智造优势混合A	3.35	-10.26	-15.96	-32.93	-19.98
5424	中银证券优势成长混合A	-0.36	-9.17	-15.96	-28.30	-34.55
5425	中金金泽A	9.54	-9.23	-15.97	-25.66	-19.07
5426	华安聚恒精选混合A	6.28	-6.98	-15.98	-34.45	-21.81
5427	东方红睿满沪港深混合	0.12	-13.83	-15.99	-14.10	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6134 位，低于同类基金平均水平
6132	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	4.56	-12.93	-23.23	-25.66	-34.76
6133	鹏华成长领航两年持有期混合C	2.99	-14.32	-21.24	-25.66	-6.22
6134	中金金泽A	9.54	-9.23	-15.97	-25.66	-19.07
6135	人保转型混合C	3.30	-21.14	-24.71	-25.67	-15.75
6136	摩根优势成长混合A	-1.06	-16.31	-24.59	-25.69	-9.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6422 位，低于同类基金平均水平
6420	汇添富价值成长均衡投资混合A	3.12	-15.46	-19.42	-24.78	-19.07
6421	鹏华创新驱动混合	-11.33	-42.16	-33.56	-42.66	-19.07
6422	中金金泽A	9.54	-9.23	-15.97	-25.66	-19.07
6423	摩根动态多因子混合A	4.31	-15.26	-17.11	-27.12	-19.08
6424	财通资管消费升级一年持有期混合C	10.88	9.05	4.14	-8.84	-19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 5607 位，低于同类基金平均水平
5605	农银汇理海棠三年定开混合	-13.93	-8.41	-10.88	-	161.94
5606	兴业致远混合A	-13.94	15.93	31.44	-	18.43
5607	中金金泽A	-13.94	1.55	17.15	-0.84	59.64
5608	财通行业龙头精选混合C	-13.95	-35.66	-40.73	-35.08	-24.10
5609	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	-13.95	-10.69	-24.92	-46.30	61.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 5522 位，低于同类基金平均水平
5520	国泰产业精选一年封闭运作混合C	-9.96	1.56	-5.12	-	-8.66
5521	平安估值优势混合A	-22.61	1.56	-0.45	-29.23	26.00
5522	中金金泽A	-13.94	1.55	17.15	-0.84	59.64
5523	博时恒盈稳健一年持有期混合C	-6.44	1.54	10.26	-	7.42
5524	嘉实绝对收益策略定期混合A	-0.07	1.53	0.36	-2.66	39.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 2980 位，高于同类基金平均水平
2978	华安证券汇赢增利C	7.84	13.25	17.17	24.68	38.78
2979	招商制造业混合A	-8.02	10.35	17.15	-15.38	168.63
2980	中金金泽A	-13.94	1.55	17.15	-0.84	59.64
2981	光大保德信专精特新混合C	-15.95	16.24	17.14	-	-0.06
2982	九泰久益混合C	-5.12	3.48	17.13	4.93	162.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	民生加银城镇化混合A	-4.65	25.25	42.86	-0.84	407.43
2072	中庚价值品质一年持有期混合	-20.52	-17.40	-14.15	-0.84	26.33
2073	中金金泽A	-13.94	1.55	17.15	-0.84	59.64
2074	中融策略优选混合A	-6.85	34.39	33.40	-0.84	204.77
2075	长城优选稳进六个月混合A	-2.83	-4.24	5.57	-0.90	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	南方利安C	3.44	5.75	8.68	13.63	59.77
2034	中银金融地产混合A	-6.64	5.94	26.57	8.35	59.69
2035	中金金泽A	-13.94	1.55	17.15	-0.84	59.64
2036	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	-4.78	8.05	13.35	-23.91	59.57
2037	中海信息产业精选混合	17.06	51.70	45.66	-8.96	59.56

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
震裕科技	300953	0.55	50.68	5.50%
宁德时代	300750	0.17	49.49	5.37%
徐工机械	000425	6.42	46.22	5.01%
亚钾国际	000893	1.23	45.31	4.92%
蔚蓝锂芯	002245	2.77	44.76	4.86%
世纪华通	002602	3.24	44.71	4.85%
牧原股份	002714	1.02	43.30	4.70%
紫金矿业	601899	1.40	41.71	4.52%
石头科技	688169	0.35	41.10	4.46%
许继电气	000400	1.86	40.19	4.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	69.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	5.32%
农、林、牧、渔业	0.00	4.70%
采矿业	0.00	4.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.6357	1.5805	1.5119	1.5109	1.4574
累计净值(元)	1.6357	1.5805	1.5119	1.5109	1.4574

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