中金瑞安混合发起A(005005)_最新动态

中金瑞安混合发起A005005CICC RUIAN QUANTITATIVE SELECTION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

中金瑞安混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高懋

基金规模：0.06亿元

中金瑞安混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	2.54	-13.87	-10.09	-6.98
混合型名次	1303	1072	6456	5851	6181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.40	40.42	20.53	9.70	83.49
混合型名次	2034	3052	2820	1564	1787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	易方达宁易一年持有混合C	0.11	2.26	0.46	1.83	2.41
1302	永赢优质生活混合A	0.11	-4.75	-14.70	-23.80	-19.89
1303	中金金泽A	0.11	2.54	-13.87	-10.09	-6.98
1304	中金金泽C	0.11	2.51	-13.96	-10.27	-7.20
1305	宝盈新锐混合A	0.10	-4.78	-14.97	-13.53	-7.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	广发恒通六个月持有期混合A	0.02	2.55	-0.80	-3.49	-2.08
1071	泰康宏泰回报混合A	-0.06	2.54	0.36	0.48	0.36
1072	中金金泽A	0.11	2.54	-13.87	-10.09	-6.98
1073	国泰惠元混合	-0.06	2.53	0.92	-1.99	0.40
1074	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.12	2.53	-0.85	-2.07	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6456 位，低于同类基金平均水平
6454	光大保德信瑞和混合C	-2.52	-18.51	-13.87	-5.40	2.72
6455	万家互联互通核心资产量化策略混合A	-1.22	-9.36	-13.87	-9.43	-1.87
6456	中金金泽A	0.11	2.54	-13.87	-10.09	-6.98
6457	万家周期优势企业混合C	-1.61	-10.05	-13.88	-16.03	-11.57
6458	中欧研究精选混合C	-1.24	-15.59	-13.88	-15.38	-13.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 5851 位，低于同类基金平均水平
5849	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	0.64	1.29	-5.33	-10.07	-2.41
5850	人保优势产业混合A	-1.03	-5.25	-7.14	-10.08	-12.09
5851	中金金泽A	0.11	2.54	-13.87	-10.09	-6.98
5852	华宝新兴消费混合C	-0.38	12.80	-1.38	-10.10	-10.98
5853	宝盈祥琪混合A	0.26	-6.70	-10.06	-10.11	-9.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6181 位，低于同类基金平均水平
6179	国寿安保裕安混合C	-0.48	-10.58	-9.82	-12.77	-6.98
6180	泰康新回报灵活配置混合C	-0.46	-6.44	-11.64	-10.76	-6.98
6181	中金金泽A	0.11	2.54	-13.87	-10.09	-6.98
6182	中融核心成长	-1.19	-22.46	-16.46	-14.89	-6.98
6183	华夏磐益一年定开混合	0.97	-14.42	-16.05	-13.28	-6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	富安达科技创新混合	23.42	55.44	21.70	-3.82	33.77
2033	信澳量化先锋混合(LOF)A	23.42	72.58	6.09	-11.86	27.55
2034	中金金泽A	23.40	40.42	20.53	9.70	83.49
2035	宝盈优质成长混合A	23.38	38.60	-11.30	-	-39.42
2036	广发中小盘精选混合A	23.38	96.90	47.24	39.94	163.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 3052 位，高于同类基金平均水平
3050	中欧融恒平衡混合A	11.83	40.45	51.66	-	54.68
3051	海富通欣益混合C	4.34	40.43	4.50	3.14	55.59
3052	中金金泽A	23.40	40.42	20.53	9.70	83.49
3053	中银量化价值混合A	17.92	40.40	0.00	-	36.72
3054	先锋聚优A	16.10	40.39	3.60	-7.75	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 2820 位，高于同类基金平均水平
2818	国泰研究优势混合A	41.75	87.79	20.53	13.15	30.40
2819	宏利新兴景气龙头混合A	-9.47	21.05	20.53	-	-30.20
2820	中金金泽A	23.40	40.42	20.53	9.70	83.49
2821	中邮景泰灵活配置混合C	19.77	28.01	20.53	21.90	68.08
2822	华安核心优选混合C	30.34	48.72	20.51	-	-3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	大成优选升级一年持有混合C	10.48	28.06	14.41	9.71	3.63
1563	万家战略发展产业混合A	58.15	66.85	39.76	9.71	40.77
1564	中金金泽A	23.40	40.42	20.53	9.70	83.49
1565	南方高端装备混合C	80.50	142.78	78.49	9.69	200.31
1566	长盛成长价值混合A	7.61	11.14	11.01	9.68	1403.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	民生加银鑫喜混合	7.77	27.16	22.59	12.24	83.51
1786	万家颐达灵活配置混合	43.45	93.94	46.69	47.56	83.50
1787	中金金泽A	23.40	40.42	20.53	9.70	83.49
1788	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	52.74	116.97	80.13	-	83.43
1789	人保精选混合C	40.20	75.28	22.29	-5.28	83.41

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	601628	2.15	76.00	8.07%
紫金矿业	601899	3.00	75.42	8.00%
万华化学	600309	1.02	69.78	7.41%
宁德时代	300750	0.15	58.95	6.26%
科达利	002850	0.31	58.68	6.23%
青岛银行	002948	9.23	46.89	4.98%
华东医药	000963	1.67	46.96	4.98%
江西铜业	600362	1.07	46.33	4.92%
世纪华通	002602	3.29	46.39	4.92%
亚钾国际	000893	1.13	46.21	4.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	55.88%
金融业	0.01	15.91%
采矿业	0.01	8.00%
批发和零售业	0.00	4.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.92%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.8329	1.8204	1.8194	1.7754	1.7754
累计净值(元)	1.8329	1.8204	1.8194	1.7754	1.7754

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