中金瑞安混合发起A(005005)_最新动态

中金瑞安混合发起A005005CICC RUIAN QUANTITATIVE SELECTION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

湘辣辣创始人易志勇：环境越卷，越要“死磕”产品[2024-05-17]

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更新时间：2024-05-16 15:00

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投资类型：混合型

中金瑞安混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高懋

基金规模：0.11亿元

中金瑞安混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.85	6.32	13.62	11.25	14.09
混合型名次	5067	2288	1485	474	440

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.79	2.26	-5.02	56.85	50.04
混合型名次	3008	1531	4655	767	1575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	工银核心机遇混合A	5.99	22.61	9.55	-6.33	4.60
3	工银核心机遇混合C	5.97	22.51	9.29	-6.72	4.28
4	工银灵动价值混合A	5.73	23.71	11.34	-1.21	6.68
5	工银灵动价值混合C	5.72	23.68	11.21	-1.46	6.50
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	银华核心动力精选混合A	-0.85	4.27	8.32	-12.79	-10.60
5066	银华稳利灵活配置混合C	-0.85	-0.51	-1.10	-1.85	-1.35
5067	中金金泽A	-0.85	6.32	13.62	11.25	14.09
5068	中金金泽C	-0.85	6.29	13.50	11.04	13.92
5069	中欧数据挖掘混合C	-0.85	7.40	13.65	0.52	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	2.46	25.78	12.96	-14.60	-4.49
2	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	2.45	25.70	12.78	-14.85	-4.70
3	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	2.15	24.78	13.51	-14.82	-4.99
4	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	2.15	24.72	13.34	-15.07	-5.20
5	益民品质升级混合	0.40	24.22	37.01	-8.10	-10.43
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	农银睿选混合	-0.73	6.32	13.33	9.19	10.34
2287	鹏扬产业趋势一年持有混合C	-1.11	6.32	10.45	0.39	5.17
2288	中金金泽A	-0.85	6.32	13.62	11.25	14.09
2289	中银中国混合(LOF)A	-0.52	6.32	6.56	-10.46	-3.66
2290	交银核心资产混合	-0.11	6.31	13.11	8.24	10.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-1.47	4.42	43.12	8.37	21.91
2	西部利得新动力混合C	-1.47	4.40	43.04	8.26	21.82
3	西部利得策略优选混合A	-1.27	4.31	42.11	9.77	25.14
4	西部利得策略优选混合C	-1.20	4.29	41.91	9.63	24.85
5	信诚策略混合(LOF)A	0.92	23.97	41.69	-4.48	-5.63
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	-0.32	10.23	13.62	-2.94	2.63
1484	银华科技创新混合	-0.75	3.67	13.62	3.65	6.40
1485	中金金泽A	-0.85	6.32	13.62	11.25	14.09
1486	国富鑫享价值混合A	0.03	3.02	13.61	10.18	11.07
1487	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	-1.76	0.80	13.61	-11.64	-8.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	0.19	8.38	21.77	28.49	27.56
3	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	0.18	8.35	21.65	28.24	27.37
4	万家双引擎灵活配置混合	-1.43	1.46	23.87	27.38	26.68
5	景顺长城支柱产业混合	-1.11	1.94	24.73	27.20	26.65
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	中加低碳经济六个月持有混合A	-0.89	4.77	14.77	11.29	12.29
473	宝盈消费主题混合	0.39	3.03	7.29	11.28	10.05
474	中金金泽A	-0.85	6.32	13.62	11.25	14.09
475	万家新兴蓝筹	0.04	3.26	18.38	11.22	14.51
476	景顺华城稳健6月持有混合A	-0.17	1.06	10.38	11.18	10.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方发展机遇一年持有混合A	-0.89	5.59	25.85	25.65	29.83
2	博时成长精选混合A	-1.46	2.46	27.94	26.83	29.66
3	南方发展机遇一年持有混合C	-0.89	5.54	25.66	25.27	29.55
4	博时成长精选混合C	-1.48	2.40	27.76	26.47	29.39
5	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.13	7.02	33.15	26.04	28.30
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	华安幸福生活混合C	-0.24	2.72	16.05	11.41	14.09
439	汇添富全球互联混合(QDII)D	2.89	4.78	4.00	19.57	14.09
440	中金金泽A	-0.85	6.32	13.62	11.25	14.09
441	平安低碳经济混合A	1.01	10.05	21.28	7.05	14.08
442	融通中国风1号灵活配置混合A/B	1.19	6.76	12.34	7.63	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	57.59	47.34	26.73	68.43	62.65
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	52.59	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 3008 位，高于同类基金平均水平
3006	广发聚优灵活配置混合A	-2.79	1.00	-32.91	57.65	149.34
3007	华泰柏瑞量化优选混合	-2.79	0.01	-14.60	27.79	104.94
3008	中金金泽A	-2.79	2.26	-5.02	56.85	50.04
3009	国联安稳健混合	-2.80	0.00	-3.29	67.50	743.06
3010	华泰柏瑞量化智慧混合A	-2.80	2.81	0.80	56.48	63.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	48.01	61.36	0.00	-	57.73
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	47.72	60.63	0.00	-	56.94
4	泰信行业精选混合A	-5.43	59.49	30.64	92.13	132.70
5	泰信行业精选混合C	-5.49	59.25	30.44	91.84	74.12
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	鹏扬景源一年混合A	-0.51	2.26	0.37	-	0.75
1530	易方达鑫转增利混合A	0.18	2.26	24.80	104.11	105.29
1531	中金金泽A	-2.79	2.26	-5.02	56.85	50.04
1532	鹏华弘泰混合A	2.29	2.24	4.76	9.90	575.34
1533	中银广利混合A	1.39	2.23	3.72	35.42	49.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	万家新利	29.12	55.03	89.33	113.02	198.14
3	万家宏观择时多策略A	28.78	55.54	89.11	132.05	167.46
4	金鹰红利价值混合A	-6.09	37.12	76.16	117.75	451.32
5	华泰柏瑞富利混合A	10.02	38.01	74.13	157.14	122.99
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	汇安丰恒混合A	-9.22	-6.81	-5.01	1.68	-10.86
4654	广发优企精选混合A	3.62	15.28	-5.02	93.25	161.05
4655	中金金泽A	-2.79	2.26	-5.02	56.85	50.04
4656	易方达科瑞灵活配置混合	-8.74	-1.83	-5.03	78.95	82.58
4657	先锋量化优选C	-7.87	-8.95	-5.05	29.83	29.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	大成国企改革灵活配置混合	10.62	10.83	61.08	259.01	246.80
3	大成新锐产业混合A	8.39	0.87	31.31	256.41	685.85
4	华商新趋势优选灵活配置混合	0.61	25.80	41.31	255.98	855.80
5	大成睿景灵活配置混合A	8.93	1.26	32.78	243.90	125.60
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	鹏华研究精选混合	-20.25	-29.65	-31.82	57.03	53.53
766	银河创新混合A	-26.28	-30.18	-32.18	56.85	286.84
767	中金金泽A	-2.79	2.26	-5.02	56.85	50.04
768	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-14.36	-22.60	-24.44	56.82	254.58
769	交银主题优选混合A	-16.86	-11.22	-10.80	56.82	268.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-14.53	-15.27	-30.12	19.49	2722.91
2	嘉实增长混合	-12.81	-9.59	-31.88	41.91	1957.61
3	宏利周期混合	1.31	0.93	31.88	187.34	1621.84
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.98	-17.79	-34.76	12.47	1561.39
5	景顺长城内需增长混合	-10.09	-12.20	-38.21	38.68	1539.74
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	兴全多维价值混合C	-15.66	-8.52	-5.40	-	50.07
1574	华安新乐享灵活配置混合A	3.00	5.11	16.25	26.50	50.04
1575	中金金泽A	-2.79	2.26	-5.02	56.85	50.04
1576	恒越核心精选混合A	-16.59	-27.93	-38.55	49.44	50.02
1577	海富通欣荣混合A	-2.74	-4.62	-22.56	42.74	50.01

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	8.01	110.06	6.68%
卫星化学	002648	5.08	93.94	5.70%
杭州银行	600926	7.34	81.55	4.95%
智飞生物	300122	1.66	74.60	4.53%
常熟银行	601128	9.35	66.76	4.05%
广汇物流	600603	8.79	60.48	3.67%
万华化学	600309	0.72	59.62	3.62%
郑煤机	601717	3.86	57.71	3.50%
中信证券	600030	2.94	56.45	3.42%
新凤鸣	603225	3.69	54.02	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	61.16%
金融业	0.03	16.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.14%
采矿业	0.00	1.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-05-15	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09
单位净值(元)	1.504	1.512	1.508	1.513	1.516
累计净值(元)	1.504	1.512	1.508	1.513	1.516

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