中金瑞安混合发起A(005005)_最新动态

中金瑞安混合发起A005005CICC RUIAN QUANTITATIVE SELECTION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

鹏华中证港股通科技ETF下调费率[2025-05-08]

最新动态

最新净值：1.456 -0.015(-1.03%)

累计净值：1.456

更新时间：2025-05-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中金瑞安混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高懋

基金规模：0.08亿元

中金瑞安混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.46	7.96	-4.76	-8.50	-3.10
混合型名次	2767	3429	6713	6773	6782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.83	-6.60	-0.46	27.18	45.60
混合型名次	6343	4581	4516	999	1917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 2767 位，高于同类基金平均水平
2765	银河转型混合C	1.46	8.29	-2.34	-7.52	-1.88
2766	中加龙头精选混合C	1.46	9.73	1.20	-0.81	3.32
2767	中金金泽A	1.46	7.96	-4.76	-8.50	-3.10
2768	博时浦惠一年持有期混合A	1.45	7.83	4.51	0.55	5.89
2769	博时浦惠一年持有期混合C	1.45	7.81	4.43	0.36	5.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 3429 位，高于同类基金平均水平
3427	兴银碳中和主题混合C	1.44	7.96	1.28	-0.32	6.01
3428	易方达科益混合A	1.18	7.96	2.79	-6.21	2.00
3429	中金金泽A	1.46	7.96	-4.76	-8.50	-3.10
3430	博时产业新趋势混合A	1.71	7.95	2.38	-1.50	-0.18
3431	财通资管价值精选一年持有期混合A	0.96	7.95	6.01	0.38	6.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6713 位，低于同类基金平均水平
6711	大成创新趋势混合C	1.79	4.46	-4.76	-11.41	-2.78
6712	国投瑞银先进制造混合	1.12	12.63	-4.76	-8.69	-1.32
6713	中金金泽A	1.46	7.96	-4.76	-8.50	-3.10
6714	长城中小盘混合C	1.71	9.00	-4.77	0.00	5.71
6715	汇丰晋信慧盈混合	0.30	4.58	-4.77	-5.53	-4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6773 位，低于同类基金平均水平
6771	易方达瑞恒混合	0.79	3.58	-1.83	-8.50	-3.49
6772	银河智造混合C	2.60	9.01	-6.44	-8.50	-2.34
6773	中金金泽A	1.46	7.96	-4.76	-8.50	-3.10
6774	景顺长城资源垄断混合(LOF)	1.38	6.01	4.26	-8.51	4.26
6775	工银悦享混合C	1.02	7.33	-1.37	-8.52	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6782 位，低于同类基金平均水平
6780	建信核心精选混合	1.30	4.12	-1.77	-7.44	-3.10
6781	南方产业升级混合A	1.07	6.56	-2.61	-5.92	-3.10
6782	中金金泽A	1.46	7.96	-4.76	-8.50	-3.10
6783	汇安量化优选A	2.73	10.14	-2.84	-3.67	-3.11
6784	汇安量化优选C	2.74	10.14	-2.84	-3.66	-3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6343 位，低于同类基金平均水平
6341	国泰普益灵活配置混合A	-3.83	-7.19	-9.29	16.44	47.77
6342	嘉实服务增值行业混合	-3.83	-15.35	-18.25	-5.12	597.65
6343	中金金泽A	-3.83	-6.60	-0.46	27.18	45.60
6344	富国稳健增长混合A	-3.84	-15.69	-14.52	-	-32.39
6345	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	-3.85	-9.74	-23.17	-	-23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	海通量化成长精选A	-1.35	-6.59	7.27	-	-12.40
4580	九泰科盈价值混合A	3.39	-6.59	-6.97	9.26	9.73
4581	中金金泽A	-3.83	-6.60	-0.46	27.18	45.60
4582	财通可持续混合	-0.51	-6.61	-12.89	-3.85	214.23
4583	东吴国企改革C	-1.69	-6.61	5.08	-	-33.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	富国成长动力混合A	13.44	-11.53	-0.45	-	-17.61
4515	鹏华宁华一年持有期混合C	0.78	-2.17	-0.45	-	1.60
4516	中金金泽A	-3.83	-6.60	-0.46	27.18	45.60
4517	广发稳健增长混合C	-1.51	-2.96	-0.48	-	-2.87
4518	万家瑞丰混合C	0.82	0.16	-0.50	15.60	34.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	广发鑫和混合A	9.56	14.46	14.27	27.22	47.79
998	鹏扬景科混合C	6.70	10.66	10.88	27.22	27.53
999	中金金泽A	-3.83	-6.60	-0.46	27.18	45.60
1000	中欧睿达定期开放混合A	3.48	5.41	11.33	27.14	66.55
1001	长信利尚一年定开混合	7.33	9.09	14.99	27.11	31.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	金鹰元安混合A	5.59	-0.32	-0.00	22.15	45.61
1916	泰康新回报灵活配置混合A	-0.03	-7.78	-5.55	12.12	45.60
1917	中金金泽A	-3.83	-6.60	-0.46	27.18	45.60
1918	财通资管鑫盛6个月定开混合	2.44	3.08	10.13	23.18	45.55
1919	景顺科技创新混合A	17.56	10.32	13.39	40.61	45.42

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	2.35	96.09	7.34%
卫星化学	002648	3.06	70.30	5.37%
人福医药	600079	3.25	66.95	5.11%
宁德时代	300750	0.26	65.76	5.02%
恺英网络	002517	4.07	65.36	4.99%
德业股份	605117	0.70	64.02	4.89%
北方华创	002371	0.15	62.40	4.77%
科达利	002850	0.45	54.83	4.19%
正帆科技	688596	1.40	54.77	4.18%
徐工机械	000425	4.54	39.13	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	80.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.99%
教育	0.00	2.47%
采矿业	0.00	2.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

查看全文[05-08]
标题：公募基金行业2024年业绩全景透视：头部机构韧性凸显中小公司差异化突围

　　随着上市公司2024年年报披露收官，公募基金行业整体经营画像清晰呈现。在资本市场深化改革、费率调整和国际金融市场动荡的背景下，行业呈现出“强者恒强、特色突围”的发展态势。　　在政策引导与市场需求共振下，截至2024年末，公募基金行业规模

查看全文[05-08]
标题：《推动公募基金高质量发展行动方案》印发证监会：提升投资者回报更大力度“引长钱”

　　中国证监会主席吴清5月7日在国新办新闻发布会上表示，将大力推动中长期资金入市。在引导上市公司完善治理、改善绩效，持续提升投资者回报的同时，更大力度“引长钱”，协同各方继续提升各类中长期资金入市规模和占比，抓紧印发和落实《推动公募基金高质

查看全文[05-08]
05-08 强化与投资者利益绑定公募长效考核改革大幕拉开
05-08 公募改革成熟一项推出一项用3年左右时间完成整体改革工作
05-08 公募基金重磅改革方案落地 25条举措汇成行业高质量发展“牵引力”
05-08 公募基金行业2024年业绩全景透视：头部机构韧性凸显中小公司差异化突围

更多>> 基金公告

标题：中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份...

查看全文[07-19]
标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

查看全文[07-19]
标题：中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...

中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月16日送出日期：2024年6月24日本概要提供...

查看全文[06-24]
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
04-20中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开...
03-29中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.471	1.435	1.404	1.387	1.385
累计净值(元)	1.471	1.435	1.404	1.387	1.385

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。