中金瑞安混合发起A(005005)_最新动态

中金瑞安混合发起A005005CICC RUIAN QUANTITATIVE SELECTION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.6405

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

中金瑞安混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高懋

基金规模：0.06亿元

中金瑞安混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.45	-10.46	-3.57	-21.25	-16.84
混合型名次	7255	6444	3187	7169	6848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.97	6.93	19.74	1.14	64.05
混合型名次	6219	5021	3167	2455	2158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7255 位，低于同类基金平均水平
7253	湘财创新成长一年持有期混合A	-5.45	-14.63	-31.65	-14.03	-9.75
7254	湘财创新成长一年持有期混合C	-5.45	-14.67	-31.73	-14.25	-10.10
7255	中金金泽A	-5.45	-10.46	-3.57	-21.25	-16.84
7256	工银成长精选混合C	-5.46	-4.54	-15.70	-15.97	-11.76
7257	华商鑫选回报一年持有混合A	-5.46	-10.18	-17.91	-24.30	-24.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6444 位，低于同类基金平均水平
6442	中加核心智造混合C	-3.53	-10.45	-26.73	-5.22	26.64
6443	宝盈新兴产业混合C	-4.67	-10.46	-21.46	-15.79	-14.31
6444	中金金泽A	-5.45	-10.46	-3.57	-21.25	-16.84
6445	中欧成长领航一年持有混合C	-5.25	-10.46	-19.98	-19.84	-19.45
6446	中信保诚创新成长A	-5.12	-10.46	-17.24	-10.25	-6.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 3187 位，高于同类基金平均水平
3185	融通稳健增长一年持有期混合C	-0.44	-1.11	-3.57	-2.34	-3.18
3186	信诚至瑞C	-0.28	-0.92	-3.57	-9.52	-18.31
3187	中金金泽A	-5.45	-10.46	-3.57	-21.25	-16.84
3188	博时周期优选混合C	-4.45	-11.67	-3.58	-15.21	-12.47
3189	华夏周期驱动混合发起式C	-6.47	15.03	-3.59	-7.75	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7169 位，低于同类基金平均水平
7167	摩根沃享远见一年持有期混合C	-5.11	-15.03	-26.80	-21.23	-14.32
7168	东方红远见价值混合C	-3.71	-7.47	-11.54	-21.25	-19.73
7169	中金金泽A	-5.45	-10.46	-3.57	-21.25	-16.84
7170	华安精致生活混合C	-3.95	-7.84	-20.49	-21.26	-14.90
7171	鹏华睿进一年持有期混合A	-4.23	-9.31	-10.15	-21.26	-13.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6848 位，低于同类基金平均水平
6846	广发沪港深价值精选混合A	-5.62	-10.78	-34.36	-19.23	-16.80
6847	华泰保兴研究智选C	-1.53	-5.21	-11.11	-16.04	-16.81
6848	中金金泽A	-5.45	-10.46	-3.57	-21.25	-16.84
6849	华宝资源优选A	-3.11	-6.00	-5.36	-23.50	-16.85
6850	富国改革动力混合	-0.96	-4.50	0.82	-17.98	-16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6219 位，低于同类基金平均水平
6217	鹏华精选成长混合C	-10.97	10.77	9.64	-	-11.52
6218	前海开源沪港深大消费主题混合C	-10.97	9.14	9.09	10.38	105.30
6219	中金金泽A	-10.97	6.93	19.74	1.14	64.05
6220	国泰睿毅三年持有期混合C	-10.98	23.44	18.23	-	-4.88
6221	兴银先锋成长混合C	-10.98	12.17	13.40	-11.40	24.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	建信鑫利	-6.73	6.93	13.45	-18.71	130.54
5020	银华聚利灵活配置混合C	-0.99	6.93	4.99	-22.80	89.16
5021	中金金泽A	-10.97	6.93	19.74	1.14	64.05
5022	中银顺兴回报一年持有期混合C	-5.31	6.93	9.42	-18.22	-12.85
5023	东方红匠心甄选一年持有混合	0.54	6.92	10.53	13.27	24.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 3167 位，高于同类基金平均水平
3165	汇安核心成长混合C	0.17	29.68	19.74	-18.62	37.44
3166	诺德新盛A	-0.50	4.36	19.74	-5.99	42.02
3167	中金金泽A	-10.97	6.93	19.74	1.14	64.05
3168	博时信享一年持有期混合C	1.22	16.37	19.71	-	12.91
3169	招商瑞丰混合发起式基金A	-1.76	9.30	19.71	23.45	153.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	中泰开阳价值优选混合C	10.68	31.03	15.70	1.20	17.68
2454	中信保诚丰裕一年持有期混合C	4.92	7.37	6.20	1.17	1.22
2455	中金金泽A	-10.97	6.93	19.74	1.14	64.05
2456	中融景瑞一年持有混合A	4.78	2.51	4.22	1.11	2.47
2457	华润元大欣享混合A	0.13	-5.81	-2.51	1.10	-2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	国投瑞银新增长混合C	3.90	10.56	7.39	9.78	64.16
2157	新华鑫动力灵活配置C	-12.34	7.10	-10.13	-51.30	64.14
2158	中金金泽A	-10.97	6.93	19.74	1.14	64.05
2159	富荣福锦混合C	-26.97	-16.11	-8.45	-25.24	63.97
2160	上银鑫卓混合A	10.12	9.31	31.49	-8.27	63.97

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	601628	2.15	76.00	8.07%
紫金矿业	601899	3.00	75.42	8.00%
万华化学	600309	1.02	69.78	7.41%
宁德时代	300750	0.15	58.95	6.26%
科达利	002850	0.31	58.68	6.23%
青岛银行	002948	9.23	46.89	4.98%
华东医药	000963	1.67	46.96	4.98%
江西铜业	600362	1.07	46.33	4.92%
世纪华通	002602	3.29	46.39	4.92%
亚钾国际	000893	1.13	46.21	4.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	55.88%
金融业	0.01	15.91%
采矿业	0.01	8.00%
批发和零售业	0.00	4.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.92%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.6816	1.6975	1.7351	1.7261	1.7588
累计净值(元)	1.6816	1.6975	1.7351	1.7261	1.7588

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