中金瑞安混合发起A(005005)_最新动态

中金瑞安混合发起A005005CICC RUIAN QUANTITATIVE SELECTION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.8301

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

中金瑞安混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高懋

基金规模：0.06亿元

中金瑞安混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.68	-5.03	-0.12	-7.47	-7.22
混合型名次	7224	7275	2366	6646	6516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	43.11	30.07	7.02	83.01
混合型名次	4233	3572	2958	2131	2023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7224 位，低于同类基金平均水平
7222	民生加银价值发现一年持有期混合A	-0.68	-0.57	-4.86	-2.80	-7.22
7223	泰康泉林量化价值精选混合C	-0.68	-3.05	-7.11	-3.65	-0.82
7224	中金金泽A	-0.68	-5.03	-0.12	-7.47	-7.22
7225	博时回报混合	-0.69	2.38	-16.70	37.98	44.91
7226	大成成长进取混合A	-0.69	1.40	-25.15	35.55	46.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 7275 位，低于同类基金平均水平
7273	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	0.76	-5.02	-6.17	-8.67	-7.74
7274	汇添富精选核心优势一年持有混合A	-0.81	-5.03	-2.00	6.89	4.10
7275	中金金泽A	-0.68	-5.03	-0.12	-7.47	-7.22
7276	宝盈基础产业混合A	0.58	-5.04	-10.86	27.69	30.61
7277	鹏华美国房地产(QDII)美元现汇	0.00	-5.04	-2.94	4.76	5.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	汇安裕阳定开混合	1.82	-2.89	-0.12	-4.62	0.56
2365	鹏华弘华混合C	0.06	0.17	-0.12	2.65	3.15
2366	中金金泽A	-0.68	-5.03	-0.12	-7.47	-7.22
2367	东方睿鑫热点挖掘C	-0.19	-3.06	-0.13	9.47	15.34
2368	天弘价值精选灵活配置混合	0.09	0.01	-0.13	1.84	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6646 位，低于同类基金平均水平
6644	东方红恒阳五年定开混合	-0.45	-8.15	-29.43	-7.47	-4.40
6645	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
6646	中金金泽A	-0.68	-5.03	-0.12	-7.47	-7.22
6647	中银宏观策略混合C	0.33	-3.07	-4.39	-7.47	-16.49
6648	景顺成长龙头一年持有混合A	0.62	-3.63	-11.18	-7.48	-3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
中金瑞安混合发起A一周收益在同类基金中排列第 6516 位，低于同类基金平均水平
6514	民生加银价值发现一年持有期混合A	-0.68	-0.57	-4.86	-2.80	-7.22
6515	泰信均衡价值混合C	0.12	-3.71	-1.25	-6.48	-7.22
6516	中金金泽A	-0.68	-5.03	-0.12	-7.47	-7.22
6517	睿远均衡价值三年持有混合A	0.70	-4.66	-1.17	-5.93	-7.23
6518	富国新趋势灵活配置混合A	0.58	-2.28	3.64	-8.97	-7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	国投瑞银安泽混合C	2.76	5.24	0.00	-	7.73
4232	红土创新稳进混合A	2.76	6.07	9.50	17.77	38.84
4233	中金金泽A	2.76	43.11	30.07	7.02	83.01
4234	国富深化价值混合A	2.75	34.15	20.78	-10.18	320.23
4235	鹏华安益增强混合	2.74	5.58	8.83	6.22	46.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 3572 位，高于同类基金平均水平
3570	招商境远灵活配置混合	3.91	43.12	17.38	-9.21	129.94
3571	中欧阿尔法混合C	-5.55	43.12	15.20	-32.29	-22.86
3572	中金金泽A	2.76	43.11	30.07	7.02	83.01
3573	中欧睿泽混合C	5.14	43.10	-9.45	-	-24.53
3574	银华瑞祥一年持有期混合	-2.92	43.09	14.07	-27.39	-30.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 2958 位，高于同类基金平均水平
2956	安信价值回报三年持有混合C	9.55	62.22	30.08	12.21	14.57
2957	广发核心竞争力混合C	0.38	57.52	30.08	-	31.04
2958	中金金泽A	2.76	43.11	30.07	7.02	83.01
2959	国泰兴益灵活配置混合C	5.94	34.62	30.05	21.29	79.99
2960	华安现代生活混合	0.38	59.82	30.03	-9.25	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	景顺核心优选一年持有混合	-1.54	48.51	39.08	7.07	35.44
2130	东方成长收益灵活配置混合C	0.32	18.95	9.98	7.04	42.26
2131	中金金泽A	2.76	43.11	30.07	7.02	83.01
2132	长城优选回报六个月持有期混合A	3.72	14.02	7.57	7.01	9.41
2133	大成成长回报六个月持有混合A	-1.43	37.60	26.30	6.97	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
中金瑞安混合发起A一年收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	国投瑞银专精特新量化选股混合A	34.49	188.45	105.12	-	83.11
2022	长城研究精选混合A	27.62	92.49	56.40	-11.50	83.02
2023	中金金泽A	2.76	43.11	30.07	7.02	83.01
2024	华安聚嘉精选混合A	4.23	43.93	37.43	16.16	82.91
2025	天弘惠利灵活配置混合	2.09	8.19	11.56	4.83	82.87

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	601628	2.15	76.00	8.07%
紫金矿业	601899	3.00	75.42	8.00%
万华化学	600309	1.02	69.78	7.41%
宁德时代	300750	0.15	58.95	6.26%
科达利	002850	0.31	58.68	6.23%
青岛银行	002948	9.23	46.89	4.98%
华东医药	000963	1.67	46.96	4.98%
江西铜业	600362	1.07	46.33	4.92%
世纪华通	002602	3.29	46.39	4.92%
亚钾国际	000893	1.13	46.21	4.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	55.88%
金融业	0.01	15.91%
采矿业	0.01	8.00%
批发和零售业	0.00	4.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.92%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.8416	1.8426	1.8161	1.8183	1.8153
累计净值(元)	1.8416	1.8426	1.8161	1.8183	1.8153

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