中金瑞安混合发起C(005006)_资产配置

中金瑞安混合发起C005006CICC RUIAN QUANTITATIVE SELECTION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	961.28	90.88%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	80.38	7.60%
其他资产	16.05	1.52%

资产总值：1057.72万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	1.64	96.32	9.21%
紫金矿业	601899	2.73	89.33	8.54%
恺英网络	002517	4.91	86.91	8.31%
盐湖股份	000792	2.17	80.29	7.68%
华东医药	000963	1.79	63.22	6.05%
世纪华通	002602	3.22	51.39	4.92%
三友化工	600409	6.94	48.16	4.61%
三星电气	601567	1.79	46.93	4.49%
宇通客车	600066	1.29	46.26	4.42%
圣泉集团	605589	1.57	45.26	4.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	64.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	13.23%
采矿业	0.01	8.54%
批发和零售业	0.01	6.05%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.55	87.90	7.96%
分众传媒	002027	8.81	64.93	5.88%
三星电气	601567	2.36	54.33	4.92%
宇通客车	600066	1.64	53.63	4.86%
明阳电气	301291	1.25	52.01	4.71%
巨星科技	002444	1.53	52.05	4.71%
盛屯矿业	600711	3.27	49.57	4.49%
华夏航空	002928	4.48	49.50	4.48%
华友钴业	603799	0.72	49.15	4.45%
潮宏基	002345	3.77	47.12	4.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	67.50%
采矿业	0.01	12.45%
租赁和商务服务业	0.01	5.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	4.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	1.42	93.58	8.89%
紫金矿业	601899	2.93	86.26	8.19%
兴发集团	600141	2.24	63.10	5.99%
巨化股份	600160	1.52	60.82	5.78%
宁德时代	300750	0.14	56.28	5.35%
新华保险	601336	0.82	50.15	4.76%
潮宏基	002345	3.39	48.44	4.60%
金风科技	002202	3.21	48.05	4.57%
伯特利	603596	0.81	43.65	4.15%
三一重工	600031	1.77	41.13	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	68.55%
采矿业	0.01	10.18%
金融业	0.01	4.76%
批发和零售业	0.00	3.10%
租赁和商务服务业	0.00	2.06%
农、林、牧、渔业	0.00	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	3.55	68.55	6.30%
紫金矿业	601899	3.02	58.89	5.42%
科达利	002850	0.51	57.72	5.31%
北方华创	002371	0.13	57.49	5.29%
伯特利	603596	1.08	56.91	5.23%
川恒股份	002895	2.32	52.34	4.81%
宁德时代	300750	0.20	50.44	4.64%
正帆科技	688596	1.13	38.20	3.51%
三一重工	600031	2.11	37.87	3.48%
锐明技术	002970	0.74	36.56	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	69.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	9.67%
采矿业	0.01	5.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.01%
教育	0.00	2.50%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债09	0.30	30.54	1.12%
03国债(3)	0.20	20.32	0.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.87	1.87%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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