资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 845.22 89.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 87.20 9.20%
其他资产 15.66 1.65%
资产总值:948.07万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国人寿 601628 2.15 76.00 8.07%
紫金矿业 601899 3.00 75.42 8.00%
万华化学 600309 1.02 69.78 7.41%
宁德时代 300750 0.15 58.95 6.26%
科达利 002850 0.31 58.68 6.23%
华东医药 000963 1.67 46.96 4.98%
青岛银行 002948 9.23 46.89 4.98%
江西铜业 600362 1.07 46.33 4.92%
世纪华通 002602 3.29 46.39 4.92%
亚钾国际 000893 1.13 46.21 4.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 55.88%
金融业 0.01 15.91%
采矿业 0.01 8.00%
批发和零售业 0.00 4.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 4.92%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 1.64 96.32 9.21%
紫金矿业 601899 2.73 89.33 8.54%
恺英网络 002517 4.91 86.91 8.31%
盐湖股份 000792 2.17 80.29 7.68%
华东医药 000963 1.79 63.22 6.05%
世纪华通 002602 3.22 51.39 4.92%
三友化工 600409 6.94 48.16 4.61%
三星电气 601567 1.79 46.93 4.49%
宇通客车 600066 1.29 46.26 4.42%
圣泉集团 605589 1.57 45.26 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 64.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 13.23%
采矿业 0.01 8.54%
批发和零售业 0.01 6.05%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债09 0.30 30.54 1.12%
03国债(3) 0.20 20.32 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.87 1.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%