资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 997.31 90.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 73.48 6.66%
其他资产 32.05 2.91%
资产总值:1102.85万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 2.55 87.90 7.96%
分众传媒 002027 8.81 64.93 5.88%
三星医疗 601567 2.36 54.33 4.92%
宇通客车 600066 1.64 53.63 4.86%
巨星科技 002444 1.53 52.05 4.71%
明阳电气 301291 1.25 52.01 4.71%
盛屯矿业 600711 3.27 49.57 4.49%
华夏航空 002928 4.48 49.50 4.48%
华友钴业 603799 0.72 49.15 4.45%
潮宏基 002345 3.77 47.12 4.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 67.50%
采矿业 0.01 12.45%
租赁和商务服务业 0.01 5.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 4.48%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 1.42 93.58 8.89%
紫金矿业 601899 2.93 86.26 8.19%
兴发集团 600141 2.24 63.10 5.99%
巨化股份 600160 1.52 60.82 5.78%
宁德时代 300750 0.14 56.28 5.35%
新华保险 601336 0.82 50.15 4.76%
潮宏基 002345 3.39 48.44 4.60%
金风科技 002202 3.21 48.05 4.57%
伯特利 603596 0.81 43.65 4.15%
三一重工 600031 1.77 41.13 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 68.55%
采矿业 0.01 10.18%
金融业 0.01 4.76%
批发和零售业 0.00 3.10%
租赁和商务服务业 0.00 2.06%
农、林、牧、渔业 0.00 1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债09 0.30 30.54 1.12%
03国债(3) 0.20 20.32 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.87 1.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%