中金瑞安混合发起C(005006)_资产配置

中金瑞安混合发起C005006CICC RUIAN QUANTITATIVE SELECTION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	834.93	88.88%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	77.74	8.28%
其他资产	26.75	2.85%

资产总值：939.41万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
震裕科技	300953	0.55	50.68	5.50%
宁德时代	300750	0.17	49.49	5.37%
徐工机械	000425	6.42	46.22	5.01%
亚钾国际	000893	1.23	45.31	4.92%
蔚蓝锂芯	002245	2.77	44.76	4.86%
世纪华通	002602	3.24	44.71	4.85%
牧原股份	002714	1.02	43.30	4.70%
紫金矿业	601899	1.40	41.71	4.52%
石头科技	688169	0.35	41.10	4.46%
许继电气	000400	1.86	40.19	4.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	69.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	5.32%
农、林、牧、渔业	0.00	4.70%
采矿业	0.00	4.52%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	601628	2.15	76.00	8.07%
紫金矿业	601899	3.00	75.42	8.00%
万华化学	600309	1.02	69.78	7.41%
宁德时代	300750	0.15	58.95	6.26%
科达利	002850	0.31	58.68	6.23%
青岛银行	002948	9.23	46.89	4.98%
华东医药	000963	1.67	46.96	4.98%
世纪华通	002602	3.29	46.39	4.92%
江西铜业	600362	1.07	46.33	4.92%
亚钾国际	000893	1.13	46.21	4.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	55.88%
金融业	0.01	15.91%
采矿业	0.01	8.00%
批发和零售业	0.00	4.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	1.64	96.32	9.21%
紫金矿业	601899	2.73	89.33	8.54%
恺英网络	002517	4.91	86.91	8.31%
盐湖股份	000792	2.17	80.29	7.68%
华东医药	000963	1.79	63.22	6.05%
世纪华通	002602	3.22	51.39	4.92%
三友化工	600409	6.94	48.16	4.61%
三星电气	601567	1.79	46.93	4.49%
宇通客车	600066	1.29	46.26	4.42%
圣泉集团	605589	1.57	45.26	4.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	64.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	13.23%
采矿业	0.01	8.54%
批发和零售业	0.01	6.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.55	87.90	7.96%
分众传媒	002027	8.81	64.93	5.88%
三星电气	601567	2.36	54.33	4.92%
宇通客车	600066	1.64	53.63	4.86%
明阳电气	301291	1.25	52.01	4.71%
巨星科技	002444	1.53	52.05	4.71%
盛屯矿业	600711	3.27	49.57	4.49%
华夏航空	002928	4.48	49.50	4.48%
华友钴业	603799	0.72	49.15	4.45%
潮宏基	002345	3.77	47.12	4.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	67.50%
采矿业	0.01	12.45%
租赁和商务服务业	0.01	5.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	4.48%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债09	0.30	30.54	1.12%
03国债(3)	0.20	20.32	0.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.87	1.87%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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