财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
95.76 |
82.90 |
-28.06 |
-1.45 |
82.65 |
| 本期利润(万元) |
116.08 |
116.57 |
-20.51 |
-0.80 |
76.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.40 |
-0.05 |
-0.00 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.99 |
0.00 |
-3.83 |
0.00 |
13.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
198.46 |
0.00 |
116.22 |
0.00 |
178.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.84 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
449.34 |
426.85 |
438.33 |
546.44 |
585.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.91 |
1.82 |
1.41 |
1.46 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
30.76 |
0.00 |
-3.65 |
0.00 |
13.79 |
| 累计净值增长率(%) |
90.96 |
0.00 |
40.71 |
0.00 |
46.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
63.49 |
60.45 |
82.25 |
144.34 |
105.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
997.31 |
975.00 |
1255.93 |
1319.27 |
1489.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
997.31 |
975.00 |
1255.93 |
1319.27 |
1489.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.54 |
0.56 |
0.71 |
0.76 |
0.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.19 |
0.24 |
0.25 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
1142.83 |
1158.94 |
1390.05 |
1522.53 |
1627.58 |
| 负债合计(万元) |
38.59 |
71.56 |
16.48 |
25.70 |
16.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
1104.25 |
1087.38 |
1373.57 |
1496.83 |
1611.02 |
| 未分配利润(万元) |
536.94 |
328.44 |
448.17 |
407.15 |
375.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.77 |
0.52 |
1.22 |
0.41 |
0.65 |
| 投资收益(万元) |
245.03 |
-61.97 |
225.24 |
136.43 |
-309.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
55.59 |
21.92 |
-1.66 |
-33.06 |
-29.41 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.03 |
0.24 |
0.02 |
6.78 |
| 收入合计(万元) |
301.46 |
-39.51 |
225.05 |
103.79 |
-331.61 |
| 管理人报酬(万元) |
6.98 |
3.77 |
9.01 |
4.78 |
11.83 |
| 托管费(万元) |
2.33 |
1.26 |
3.00 |
1.59 |
4.52 |
| 其它费用(万元) |
0.02 |
0.01 |
1.01 |
1.00 |
3.02 |
| 费用合计(万元) |
11.27 |
6.10 |
15.32 |
8.53 |
22.00 |
| 利润总额(万元) |
290.20 |
-45.60 |
209.72 |
95.26 |
-353.61 |
| 净利润(万元) |
290.20 |
-45.60 |
209.72 |
95.26 |
-353.61 |
