我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-40.56 |
45.18 |
20.82 |
-115.27 |
-55.93 |
| 本期利润(万元) |
74.08 |
30.18 |
38.97 |
-130.24 |
-49.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.07 |
0.09 |
-0.28 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
-19.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
146.05 |
0.00 |
110.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
630.95 |
561.85 |
582.98 |
567.07 |
607.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.35 |
1.37 |
1.28 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
-13.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.12 |
0.00 |
28.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
144.34 |
105.72 |
184.32 |
251.36 |
77.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
1319.27 |
1489.79 |
2354.42 |
1158.35 |
221.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
1319.27 |
1489.79 |
2354.42 |
1107.77 |
221.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.58 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.76 |
0.82 |
1.28 |
0.51 |
0.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.27 |
0.53 |
0.21 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
1522.53 |
1627.58 |
2547.03 |
1814.57 |
366.23 |
| 负债合计(万元) |
25.70 |
16.56 |
8.08 |
229.33 |
19.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
1496.83 |
1611.02 |
2538.96 |
1585.23 |
347.16 |
| 未分配利润(万元) |
407.15 |
375.37 |
818.94 |
528.26 |
123.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.41 |
0.65 |
0.32 |
3.66 |
3.44 |
| 投资收益(万元) |
136.43 |
-309.62 |
-5.03 |
-2138.08 |
-2047.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-33.06 |
-29.41 |
-94.65 |
197.93 |
160.78 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
6.78 |
6.27 |
2.80 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
103.79 |
-331.61 |
-93.08 |
-1933.70 |
-1883.29 |
| 管理人报酬(万元) |
4.78 |
11.83 |
5.74 |
42.64 |
39.57 |
| 托管费(万元) |
1.59 |
4.52 |
2.39 |
17.77 |
16.49 |
| 其它费用(万元) |
1.00 |
3.02 |
1.50 |
7.50 |
7.95 |
| 费用合计(万元) |
8.53 |
22.00 |
10.90 |
120.53 |
116.20 |
| 利润总额(万元) |
95.26 |
-353.61 |
-103.99 |
-2054.23 |
-1999.49 |
| 净利润(万元) |
95.26 |
-353.61 |
-103.99 |
-2054.23 |
-1999.49 |
