中金衡优A(005489)_资产配置

中金衡优A005489IN TROY AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	890.40	37.90%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1457.51	62.05%
其他资产	1.16	0.05%

资产总值：2349.07万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	10.00	115.80	4.71%
恒立液压	601100	1.00	109.91	4.47%
紫金矿业	601899	3.00	103.41	4.21%
洛阳钼业	603993	5.00	100.00	4.07%
香农芯创	300475	0.60	86.60	3.52%
茂莱光学	688502	0.17	67.84	2.76%
立讯精密	002475	1.00	56.71	2.31%
罗莱生活	002293	5.00	51.35	2.09%
小商品城	600415	3.00	47.85	1.95%
恺英网络	002517	2.00	43.74	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	20.71%
采矿业	0.02	8.28%
批发和零售业	0.01	3.52%
租赁和商务服务业	0.00	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.78%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	2.80	200.34	7.54%
药明康德	603259	1.50	168.04	6.32%
立讯精密	002475	2.50	161.72	6.09%
宁德时代	300750	0.40	160.80	6.05%
沪电股份	002463	2.00	146.94	5.53%
徐工机械	000425	12.00	138.00	5.19%
工业富联	601138	2.00	132.02	4.97%
东山精密	002384	1.80	128.70	4.84%
德科立	688205	0.90	108.49	4.08%
恺英网络	002517	3.50	98.28	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	53.68%
科学研究和技术服务业	0.05	17.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	9.58%
租赁和商务服务业	0.01	3.49%
采矿业	0.01	2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小商品城	600415	5.00	103.40	5.13%
泽璟制药	688266	0.61	65.51	3.25%
顺丰控股	002352	1.20	58.51	2.90%
恺英网络	002517	3.00	57.93	2.88%
东鹏饮料	605499	0.17	52.45	2.60%
恒瑞医药	600276	1.00	51.90	2.58%
兆易创新	603986	0.40	50.61	2.51%
光大银行	601818	11.85	49.18	2.44%
交通银行	601328	6.00	48.00	2.38%
信立泰	002294	0.94	44.49	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	19.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.59%
租赁和商务服务业	0.01	5.13%
金融业	0.01	4.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
ST人福	600079	2.30	47.38	4.57%
中芯国际	688981	0.50	44.50	4.29%
比亚迪	002594	0.11	41.24	3.98%
百润股份	002568	1.48	38.70	3.73%
中国重汽	000951	1.82	36.73	3.54%
海光信息	688041	0.26	36.54	3.52%
水晶光电	002273	1.51	34.58	3.33%
中国移动	600941	0.32	34.36	3.31%
泽璟制药	688266	0.32	31.57	3.04%
信立泰	002294	0.94	30.86	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	67.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.62%
金融业	0.00	4.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.51%
教育	0.00	0.96%
采矿业	0.00	0.91%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
立讯转债	0.30	42.97	1.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	42.97	1.62%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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