中金衡优A(005489)_最新动态

中金衡优A005489IN TROY AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

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最新净值：1.2228 -0.0120(-0.97%)

累计净值：1.3960

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

中金衡优A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于质冰

2023-06-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.20亿元

2023-04-04 每10份派现金 0.6 元

中金衡优A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.71	2.39	-5.03	10.54	1.71
混合型名次	4683	4546	7061	4792	4940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.93	21.96	-0.71	-3.14	40.21
混合型名次	5776	4885	6231	2504	3137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	易方达策略成长二号混合	1.71	9.17	7.46	62.01	1.71
4682	招商丰泽混合C	1.71	3.59	2.64	15.50	1.71
4683	中金衡优A	1.71	2.39	-5.03	10.54	1.71
4684	中金衡优C	1.71	2.35	-5.14	10.31	1.71
4685	大成科技创新混合C	1.70	5.35	6.83	83.40	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	前海开源量化优选C	3.23	2.39	3.96	13.20	3.23
4545	人保行业轮动混合C	3.09	2.39	1.06	13.82	3.09
4546	中金衡优A	1.71	2.39	-5.03	10.54	1.71
4547	长安鑫禧混合A	1.51	2.38	10.56	32.66	1.51
4548	东方红启恒三年持有混合B	3.32	2.38	-4.67	13.26	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 7061 位，低于同类基金平均水平
7059	中欧责任投资混合C	3.41	4.32	-5.00	12.51	3.41
7060	景顺长城新兴成长混合C	1.01	-0.35	-5.02	3.27	1.01
7061	中金衡优A	1.71	2.39	-5.03	10.54	1.71
7062	嘉实领先优势混合C	0.48	0.97	-5.05	6.97	0.48
7063	建信新经济	2.73	2.90	-5.05	3.50	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	中泰兴诚价值一年持有混合C	3.44	4.15	-1.20	10.55	3.44
4791	宝盈研究精选混合A	4.00	-0.60	-5.25	10.54	4.00
4792	中金衡优A	1.71	2.39	-5.03	10.54	1.71
4793	华安生态优先混合C	3.50	4.26	-5.26	10.53	3.50
4794	中融金融鑫选3个月持有混合A	0.82	0.36	-0.87	10.52	15.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	易方达策略成长二号混合	1.71	9.17	7.46	62.01	1.71
4939	招商丰泽混合C	1.71	3.59	2.64	15.50	1.71
4940	中金衡优A	1.71	2.39	-5.03	10.54	1.71
4941	中金衡优C	1.71	2.35	-5.14	10.31	1.71
4942	中银景泰回报混合	0.00	-0.13	0.39	1.83	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 5776 位，低于同类基金平均水平
5774	博时鑫润混合C	9.94	1.95	1.47	4.47	70.36
5775	万家招瑞回报一年持有期混合C	9.93	16.16	12.64	-	9.38
5776	中金衡优A	9.93	21.96	-0.71	-3.14	40.21
5777	东方红配置精选混合A	9.92	21.08	20.37	27.74	66.49
5778	易方达稳健增长混合C	9.91	21.33	6.29	-	-6.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	银河美丽混合C	19.80	22.02	-15.46	-44.05	124.30
4884	前海开源医疗健康A	51.45	22.01	-13.22	-58.52	24.86
4885	中金衡优A	9.93	21.96	-0.71	-3.14	40.21
4886	国泰安益灵活配置混合A	24.23	21.95	15.90	19.12	84.17
4887	海富通欣睿混合A	12.25	21.95	22.88	-	34.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 6231 位，低于同类基金平均水平
6229	建信恒久价值混合	28.17	44.33	-0.69	-6.57	770.01
6230	华夏核心资产混合C	31.18	35.37	-0.70	-	-33.14
6231	中金衡优A	9.93	21.96	-0.71	-3.14	40.21
6232	光大保德信行业轮动混合	15.57	14.09	-0.72	-22.40	324.47
6233	华夏逸享健康混合A	36.71	20.79	-0.72	-18.84	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	工银优选对冲灵活配置混合发起C	-1.77	-4.80	-4.69	-3.13	-3.09
2503	华商大盘量化精选混合	23.22	17.97	0.78	-3.13	242.41
2504	中金衡优A	9.93	21.96	-0.71	-3.14	40.21
2505	易方达量化策略精选灵活配置混合A	40.14	58.68	19.62	-3.15	84.70
2506	前海联合科技先锋混合A	27.43	39.45	21.72	-3.16	62.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 3137 位，高于同类基金平均水平
3135	富国创新发展两年定期开放混合C	48.02	49.70	39.92	-	40.28
3136	博时科创主题灵活配置混合C	82.53	109.55	66.91	-	40.27
3137	中金衡优A	9.93	21.96	-0.71	-3.14	40.21
3138	银河价值成长混合A	94.36	99.19	39.58	-	40.19
3139	国寿安保裕安混合C	35.92	46.36	36.75	34.50	40.18

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	2.80	200.34	7.54%
药明康德	603259	1.50	168.04	6.32%
立讯精密	002475	2.50	161.72	6.09%
宁德时代	300750	0.40	160.80	6.05%
沪电股份	002463	2.00	146.94	5.53%
徐工机械	000425	12.00	138.00	5.19%
工业富联	601138	2.00	132.02	4.97%
东山精密	002384	1.80	128.70	4.84%
德科立	688205	0.90	108.49	4.08%
恺英网络	002517	3.50	98.28	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	53.68%
科学研究和技术服务业	0.05	17.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	9.58%
租赁和商务服务业	0.01	3.49%
采矿业	0.01	2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
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标题：中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

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07-12中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第3号)
07-12中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(...
06-28中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
06-28中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.2348	1.2274	1.2149	1.2022	1.2040
累计净值(元)	1.4080	1.4006	1.3881	1.3754	1.3772

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