中金衡优A(005489)_最新动态

中金衡优A005489IN TROY AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.9849

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

中金衡优A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于质冰

2023-06-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.18亿元

2023-04-04 每10份派现金 0.6 元

中金衡优A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.71	-14.93	-34.28	-29.34	-32.48
混合型名次	5299	7002	7768	7568	7634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-32.28	-27.04	-22.01	-37.87	-6.93
混合型名次	7612	7669	7396	4837	5886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	华安安信消费服务混合C	-5.71	-10.12	-13.72	-15.35	-16.01
5298	华宝生态中国混合A	-5.71	-7.99	-15.36	-37.66	-21.51
5299	中金衡优A	-5.71	-14.93	-34.28	-29.34	-32.48
5300	中欧量化动能混合A	-5.71	-6.65	-9.77	-13.12	-5.75
5301	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	-5.71	-8.36	-7.78	-5.53	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 7002 位，低于同类基金平均水平
7000	银华多元机遇混合	-7.33	-14.92	-21.95	-24.86	-22.63
7001	富国产业升级混合C	-5.12	-14.93	-27.29	-2.48	4.33
7002	中金衡优A	-5.71	-14.93	-34.28	-29.34	-32.48
7003	创金合信产业智选混合A	-8.74	-14.94	-25.39	-15.34	-15.12
7004	富安达产业优选混合C	-7.10	-14.94	-33.47	-28.19	-29.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 7768 位，低于同类基金平均水平
7766	广发科技先锋混合	-9.11	-18.27	-34.26	-21.61	-16.73
7767	长安鑫盈混合A	-9.14	-14.67	-34.28	-10.94	-5.98
7768	中金衡优A	-5.71	-14.93	-34.28	-29.34	-32.48
7769	中金衡优C	-5.72	-14.95	-34.35	-29.47	-32.69
7770	长安成长优选混合A	-9.12	-14.53	-34.39	-12.14	-7.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 7568 位，低于同类基金平均水平
7566	中欧光熠一年持有混合A	-11.73	-19.71	-29.34	-29.32	-29.79
7567	英大睿鑫A	-8.36	-9.66	-18.89	-29.34	-32.33
7568	中金衡优A	-5.71	-14.93	-34.28	-29.34	-32.48
7569	万家先进制造混合发起式A	-5.17	-10.39	-17.61	-29.35	-21.38
7570	华宝研究精选混合	-7.76	-8.40	-14.43	-29.36	-17.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 7634 位，低于同类基金平均水平
7632	永赢成长领航混合C	-7.32	-17.60	-31.37	-32.10	-32.47
7633	诺安均衡优选一年持有混合C	-5.84	-10.52	-8.57	-27.30	-32.48
7634	中金衡优A	-5.71	-14.93	-34.28	-29.34	-32.48
7635	东方阿尔法招阳混合A	-7.98	-12.59	-5.34	-30.29	-32.49
7636	东方新能源汽车主题混合	-9.70	-12.74	-21.34	-35.61	-32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 7612 位，低于同类基金平均水平
7610	诺安均衡优选一年持有混合C	-32.20	-11.59	-8.35	-	-25.06
7611	海富通碳中和混合A	-32.23	12.11	-1.45	-48.35	-47.50
7612	中金衡优A	-32.28	-27.04	-22.01	-37.87	-6.93
7613	东方阿尔法招阳混合E	-32.33	-36.08	-49.61	-	-53.36
7614	汇安核心价值混合C	-32.33	-21.78	-28.28	-59.92	-58.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 7669 位，低于同类基金平均水平
7667	中融品牌优选混合A	-33.76	-26.97	-35.23	-55.63	-50.04
7668	信澳新财富混合	-35.70	-27.03	-37.15	-46.25	14.58
7669	中金衡优A	-32.28	-27.04	-22.01	-37.87	-6.93
7670	汇安丰融混合C	-26.84	-27.08	-37.95	-45.41	-11.25
7671	广发新经济混合C	-34.67	-27.11	-44.38	-68.19	-62.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 7396 位，低于同类基金平均水平
7394	融通健康产业灵活配置混合C	-14.63	0.68	-21.94	-20.27	15.98
7395	中银中国混合(LOF)C	-19.83	-13.73	-21.99	-	-52.61
7396	中金衡优A	-32.28	-27.04	-22.01	-37.87	-6.93
7397	新沃内需增长混合A	-27.92	-4.67	-22.05	-58.34	-58.35
7398	富国高质量混合	-30.23	-17.68	-22.08	-42.56	-42.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	民生加银价值发现一年持有期混合A	-30.24	-16.23	-6.45	-37.85	-40.92
4836	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	-32.52	-7.86	-6.65	-37.87	-44.41
4837	中金衡优A	-32.28	-27.04	-22.01	-37.87	-6.93
4838	金鹰产业升级混合A	1.65	27.87	29.92	-37.88	-36.60
4839	浦银安盛量化多策略混合A	-38.39	-36.53	-36.17	-37.88	-8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 5886 位，低于同类基金平均水平
5884	大成新兴活力混合C	-18.56	0.87	1.97	-	-6.91
5885	博远优享混合C	-6.53	2.33	4.71	-7.66	-6.93
5886	中金衡优A	-32.28	-27.04	-22.01	-37.87	-6.93
5887	汇添富产业升级混合C	-6.39	51.19	56.67	-	-6.94
5888	汇添富创新活力混合C	3.38	31.20	34.66	-	-6.94

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安集科技	688019	0.60	203.68	7.80%
华海清科	688120	0.63	202.97	7.78%
中际旭创	300308	0.15	190.50	7.30%
新易盛	300502	0.28	169.96	6.51%
中芯国际	688981	1.00	158.82	6.08%
东山精密	002384	0.57	149.54	5.73%
扬杰科技	300373	0.90	141.51	5.42%
中微公司	688012	0.30	140.55	5.38%
中钨高新	000657	1.38	132.09	5.06%
拓荆科技	688072	0.15	131.93	5.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	94.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.8278	0.8559	0.8420	0.8609	0.8721
累计净值(元)	1.0010	1.0291	1.0152	1.0341	1.0453

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