中金衡优A(005489)_最新动态

中金衡优A005489IN TROY AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.2136 -0.0192(-1.56%)

累计净值：1.3868

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

中金衡优A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于质冰

2023-06-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.18亿元

2023-04-04 每10份派现金 0.6 元

中金衡优A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.98	0.80	-3.18	6.94	0.95
混合型名次	6203	6370	7290	5125	6522

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.23	23.23	-2.09	-3.86	39.16
混合型名次	6260	5321	6305	2742	3342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 6203 位，低于同类基金平均水平
6201	太平消费升级一年持有A	-1.98	1.76	-0.17	0.12	1.72
6202	太平消费升级一年持有C	-1.98	1.72	-0.32	-0.17	1.67
6203	中金衡优A	-1.98	0.80	-3.18	6.94	0.95
6204	中信建投睿利A	-1.98	9.96	13.98	25.83	9.88
6205	方正富邦趋势领航混合A	-1.99	4.30	9.09	8.76	4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 6370 位，低于同类基金平均水平
6368	前海开源盛鑫混合A	-7.17	0.80	5.67	16.78	1.89
6369	上银核心成长混合C	0.80	0.80	-9.35	-22.81	-30.97
6370	中金衡优A	-1.98	0.80	-3.18	6.94	0.95
6371	安信稳健汇利一年持有混合A	0.16	0.79	0.99	2.02	0.82
6372	广发鑫和混合C	-0.12	0.79	0.79	2.25	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 7290 位，低于同类基金平均水平
7288	汇安裕阳定开混合	1.74	0.63	-3.18	25.22	0.51
7289	汇丰晋信动态策略混合C	-6.16	6.12	-3.18	15.80	6.93
7290	中金衡优A	-1.98	0.80	-3.18	6.94	0.95
7291	华宝安悦一年持有期混合C	0.00	0.67	-3.19	-6.66	-6.30
7292	中信建投北交所精选两年定开混合C	-3.24	4.97	-3.20	12.25	5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	易方达磐泰一年持有期混合A	0.71	2.23	2.86	6.96	2.21
5124	大成核心价值甄选混合A	0.32	1.32	2.57	6.94	1.79
5125	中金衡优A	-1.98	0.80	-3.18	6.94	0.95
5126	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	-0.19	0.96	1.44	6.93	1.13
5127	银华心享一年持有期混合	0.18	3.84	-0.44	6.93	4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 6522 位，低于同类基金平均水平
6520	万家瑞益灵活配置混合A	-0.41	0.99	0.56	3.06	0.95
6521	易方达瑞富混合E	0.34	0.95	1.08	3.25	0.95
6522	中金衡优A	-1.98	0.80	-3.18	6.94	0.95
6523	中融景颐6个月持有混合A	0.11	0.93	0.73	1.41	0.95
6524	国寿安保盛泽三年持有期混合A	-2.70	-0.38	-3.68	31.78	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 6260 位，低于同类基金平均水平
6258	兴业聚乾A	7.24	13.12	12.00	-	9.52
6259	国泰鑫利一年持有期混合C	7.23	12.74	9.59	18.92	26.08
6260	中金衡优A	7.23	23.23	-2.09	-3.86	39.16
6261	长信先锐混合C	7.21	14.10	9.06	8.59	23.45
6262	易方达新益灵活配置混合E	7.21	16.13	12.45	13.55	117.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	博时量化平衡混合	13.43	23.25	9.03	21.81	66.31
5320	鹏华金城混合	20.92	23.23	11.33	15.50	51.31
5321	中金衡优A	7.23	23.23	-2.09	-3.86	39.16
5322	工银新生代消费混合	31.10	23.22	-7.87	-24.60	70.68
5323	添富盈润混合A	16.25	23.20	18.30	22.06	70.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 6305 位，低于同类基金平均水平
6303	浦银安盛安恒回报定开混合A	2.34	3.89	-2.03	-8.24	23.68
6304	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	38.10	50.77	-2.06	-35.35	85.60
6305	中金衡优A	7.23	23.23	-2.09	-3.86	39.16
6306	中科沃土沃瑞混合C	15.26	8.60	-2.10	38.78	199.77
6307	博时卓越品牌混合	26.24	23.77	-2.11	-30.91	157.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	摩根核心优选混合A	49.62	74.40	24.81	-3.83	508.38
2741	南方创新精选一年混合A	49.93	81.05	23.79	-3.84	10.15
2742	中金衡优A	7.23	23.23	-2.09	-3.86	39.16
2743	长信增利动态策略混合	35.29	63.75	10.44	-3.88	369.45
2744	兴全精选混合	48.97	82.71	29.88	-3.91	172.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 3342 位，高于同类基金平均水平
3340	先锋聚利A	31.19	90.30	59.86	47.96	39.17
3341	长信易进混合A	6.80	19.51	18.00	15.31	39.16
3342	中金衡优A	7.23	23.23	-2.09	-3.86	39.16
3343	华夏景气成长一年持有混合发起式C	55.65	103.94	0.00	-	39.15
3344	华安品质甄选混合A	58.30	92.83	34.74	-	39.13

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	10.00	115.80	4.71%
恒立液压	601100	1.00	109.91	4.47%
紫金矿业	601899	3.00	103.41	4.21%
洛阳钼业	603993	5.00	100.00	4.07%
香农芯创	300475	0.60	86.60	3.52%
茂莱光学	688502	0.17	67.84	2.76%
立讯精密	002475	1.00	56.71	2.31%
罗莱生活	002293	5.00	51.35	2.09%
小商品城	600415	3.00	47.85	1.95%
恺英网络	002517	2.00	43.74	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	20.71%
采矿业	0.02	8.28%
批发和零售业	0.01	3.52%
租赁和商务服务业	0.00	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2328	1.2443	1.2353	1.2306	1.2381
累计净值(元)	1.4060	1.4175	1.4085	1.4038	1.4113

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