中金衡优A(005489)_最新动态

中金衡优A005489IN TROY AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

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最新净值：1.2748 0.0282(2.26%)

累计净值：1.4480

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中金衡优A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于质冰

2023-06-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.15亿元

2023-04-04 每10份派现金 0.6 元

中金衡优A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.26	12.33	4.84	9.66	6.04
混合型名次	1647	1523	2901	3789	3872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.04	20.73	11.63	0.65	46.17
混合型名次	4560	4654	5011	2751	3429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	汇添富美丽30混合A	2.26	10.62	13.99	33.65	26.76
1646	永赢长远价值混合C	2.26	2.48	-3.63	6.68	2.53
1647	中金衡优A	2.26	12.33	4.84	9.66	6.04
1648	中金衡优C	2.26	12.29	4.74	9.44	5.87
1649	宝盈优势产业混合A	2.25	12.31	27.73	29.15	30.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	南方前瞻动力混合C	2.19	12.34	33.82	57.68	38.41
1522	前海联合润丰混合A	2.73	12.33	14.20	23.56	16.53
1523	中金衡优A	2.26	12.33	4.84	9.66	6.04
1524	光大保德信新增长混合A	2.37	12.32	12.60	32.94	19.39
1525	汇添富成长领先混合A	2.88	12.32	15.87	33.77	30.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 2901 位，高于同类基金平均水平
2899	银华积极成长混合A	1.66	1.99	4.87	13.15	10.66
2900	国泰估值优势混合(LOF)C	0.20	15.78	4.84	31.39	17.73
2901	中金衡优A	2.26	12.33	4.84	9.66	6.04
2902	博时成长臻选混合A	0.26	2.68	4.83	15.09	14.75
2903	东方红创新趋势混合	0.93	5.80	4.83	22.13	19.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 3789 位，高于同类基金平均水平
3787	华宝新飞跃混合	0.73	2.53	4.74	9.72	7.13
3788	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.39	2.81	0.03	9.68	9.59
3789	中金衡优A	2.26	12.33	4.84	9.66	6.04
3790	中银价值混合	1.55	2.16	0.05	9.65	5.61
3791	东海启航6个月混合A	0.22	0.22	0.29	9.64	7.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 3872 位，高于同类基金平均水平
3870	景顺长城核心招景混合C	1.05	-1.46	-8.14	6.49	6.04
3871	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	-0.62	2.60	-1.17	9.86	6.04
3872	中金衡优A	2.26	12.33	4.84	9.66	6.04
3873	中信保诚盛世蓝筹混合	0.89	2.06	3.93	10.88	6.03
3874	宏利精选混合C	0.11	-1.62	-1.27	11.84	6.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	中科沃土沃鑫成长混合发起A	16.06	17.94	15.73	8.63	46.88
4559	大成核心双动力混合	16.05	23.72	1.67	-6.18	146.73
4560	中金衡优A	16.04	20.73	11.63	0.65	46.17
4561	大成红利优选一年持有混合发起式A	16.03	59.29	43.17	-	43.50
4562	国泰君安价值精选混合发起C	16.03	-0.82	0.00	-	-6.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	嘉实价值发现三个月定期混合	12.23	20.76	9.80	-8.00	16.09
4653	广发价值优选混合A	24.05	20.74	20.44	5.84	14.14
4654	中金衡优A	16.04	20.73	11.63	0.65	46.17
4655	工银成长收益混合B	18.36	20.69	21.12	20.27	128.83
4656	金鹰转型动力混合	49.44	20.69	-7.36	-50.79	-38.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	长信双利优选混合E	0.43	21.73	11.64	-25.69	61.69
5010	大摩优享六个月持有期混合A	9.72	31.19	11.63	-	-7.01
5011	中金衡优A	16.04	20.73	11.63	0.65	46.17
5012	泓德臻远回报混合	20.08	30.35	11.63	-24.34	65.23
5013	长信双利优选混合A	0.40	21.70	11.60	-25.71	259.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	华泰精选回报	-1.91	-3.76	5.95	0.67	31.10
2750	光大保德信鼎鑫混合A	3.16	1.63	0.44	0.66	51.11
2751	中金衡优A	16.04	20.73	11.63	0.65	46.17
2752	民生加银新兴产业混合C	39.50	62.63	35.87	0.62	7.61
2753	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.96	2.80	6.66	0.62	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 3429 位，高于同类基金平均水平
3427	国泰普益灵活配置混合C	-3.91	-7.35	-9.55	-5.91	46.22
3428	金鹰年年邮益一年持有混合C	52.72	58.19	38.69	42.25	46.22
3429	中金衡优A	16.04	20.73	11.63	0.65	46.17
3430	万家自主创新混合A	49.53	122.63	29.46	6.56	46.11
3431	大成聚优成长混合C	49.63	49.22	63.83	-	46.10

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.00	163.60	8.07%
洛阳钼业	603993	8.00	137.20	6.77%
安集科技	688019	0.43	107.79	5.32%
恒立液压	601100	1.10	105.60	5.21%
徐工机械	000425	10.00	100.80	4.97%
华海清科	688120	0.45	78.30	3.86%
中国中免	601888	1.10	77.42	3.82%
中微公司	688012	0.25	76.59	3.78%
德科立	688205	0.40	73.60	3.63%
生物股份	600201	5.00	72.00	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	43.44%
采矿业	0.03	14.84%
租赁和商务服务业	0.01	3.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

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标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

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中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年7月12日 1. 公告基本信息基金名称中金衡优灵活配置混合型证券投资...

查看全文[07-12]
07-12中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第3号)
07-12中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(...
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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.2466	1.2163	1.2524	1.2362	1.2298
累计净值(元)	1.4198	1.3895	1.4256	1.4094	1.4030

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