中金衡优A(005489)_最新动态

中金衡优A005489IN TROY AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银狂飙！单月十次风险提示，这只基金仍大幅溢价36%[2025-12-19]

最新动态

最新净值：1.1849 -0.0013(-0.11%)

累计净值：1.3581

更新时间：2025-12-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中金衡优A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于质冰

2023-06-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.20亿元

2023-04-04 每10份派现金 0.6 元

中金衡优A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.63	0.50	-5.79	7.02	4.98
混合型名次	4226	2950	6436	5091	6038

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.20	15.27	-3.59	-0.69	35.87
混合型名次	5984	4842	6326	2491	3037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	易方达改革红利混合	-0.63	1.70	9.57	72.86	82.58
4225	易方达量化策略精选灵活配置混合A	-0.63	1.64	1.70	24.93	29.49
4226	中金衡优A	-0.63	0.50	-5.79	7.02	4.98
4227	中金衡优C	-0.63	0.47	-5.89	6.80	4.57
4228	中信保诚盛世蓝筹混合	-0.63	0.91	3.38	23.05	21.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.56	28.15	31.41	53.69	60.05
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.55	28.11	31.29	53.39	59.45
3	前海开源沪港深乐享生活	-2.50	27.95	20.12	115.95	112.13
4	长城久嘉创新成长混合A	2.12	23.96	18.66	52.42	61.65
5	长城久嘉创新成长混合C	2.11	23.90	18.51	52.04	60.87
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 2950 位，高于同类基金平均水平
2948	兴全新视野定期开放混合型发起式	-1.85	0.50	-4.08	27.70	30.01
2949	永赢稳健增利18个月持有混合A	0.25	0.50	1.90	4.71	6.77
2950	中金衡优A	-0.63	0.50	-5.79	7.02	4.98
2951	中邮瑞享两年定期开放混合C	1.77	0.50	5.54	21.48	24.51
2952	安信远见成长混合C	-0.23	0.49	2.14	29.99	42.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信现代服务业混合	1.05	-6.84	39.34	75.62	63.52
3	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
4	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 6436 位，低于同类基金平均水平
6434	方正富邦天恒混合C	-0.22	-2.37	-5.79	2.63	3.08
6435	华安研究领航混合A	-1.02	3.04	-5.79	22.88	15.80
6436	中金衡优A	-0.63	0.50	-5.79	7.02	4.98
6437	博时移动互联主题混合A	-3.40	-0.49	-5.80	44.15	49.26
6438	华安景气优选混合C	-0.90	-1.32	-5.80	33.22	40.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.11	11.13	5.21	122.90	83.98
2	长安宏观策略混合A	-3.07	10.98	6.96	122.71	87.55
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.12	11.09	5.08	122.34	83.10
4	长安宏观策略混合C	-3.08	10.90	6.83	122.14	86.67
5	信澳业绩驱动混合A	-3.34	14.08	9.00	118.15	139.08
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	鹏华品质成长混合A	1.46	-0.51	1.82	7.02	10.40
5090	平安恒泽混合C	0.51	-0.05	2.87	7.02	9.74
5091	中金衡优A	-0.63	0.50	-5.79	7.02	4.98
5092	大成卓享一年持有混合C	-0.16	-2.20	1.09	7.00	8.70
5093	嘉实瑞享定期混合	-0.72	2.01	-1.51	7.00	10.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-3.38	9.46	8.13	110.02	141.91
2	信澳业绩驱动混合A	-3.34	14.08	9.00	118.15	139.08
3	信澳业绩驱动混合C	-3.36	14.03	8.83	117.51	137.74
4	恒越优势精选混合	-2.97	-2.30	13.42	114.14	135.17
5	华商均衡成长混合A	-2.93	15.43	13.00	105.51	134.96
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 6038 位，低于同类基金平均水平
6036	华安国企改革主题灵活配置混合A	1.23	2.52	7.57	7.93	4.98
6037	汇泉臻心致远混合A	-2.58	-0.84	-8.32	8.23	4.98
6038	中金衡优A	-0.63	0.50	-5.79	7.02	4.98
6039	国联安安泰灵活配置混合	0.02	0.11	1.56	5.10	4.96
6040	国泰君安价值精选混合发起C	-0.03	2.22	5.24	2.43	4.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	151.62	212.24	82.39	-	73.67
2	信澳业绩驱动混合C	150.14	208.54	79.12	-	70.22
3	恒越优势精选混合	142.38	142.59	95.46	-	40.07
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
5	红土创新新兴产业混合	137.80	160.88	76.69	95.66	166.10
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 5984 位，低于同类基金平均水平
5982	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	5.21	11.71	12.73	-	15.41
5983	兴业聚申一年持有期混合A	5.20	10.06	9.55	-	10.89
5984	中金衡优A	5.20	15.27	-3.59	-0.69	35.87
5985	东方红匠心甄选一年持有混合	5.19	11.01	12.56	17.70	24.11
5986	东方欣冉九个月持有期混合C	5.19	3.37	-0.66	-	-2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.60	229.93	207.30	183.09	310.75
3	信澳业绩驱动混合A	151.62	212.24	82.39	-	73.67
4	信澳业绩驱动混合C	150.14	208.54	79.12	-	70.22
5	景顺长城稳健回报混合A类	116.66	208.25	192.39	212.26	334.36
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	大成民稳增长混合A	5.49	15.27	17.64	21.74	31.13
4841	东方区域发展混合	9.35	15.27	62.52	36.65	39.46
4842	中金衡优A	5.20	15.27	-3.59	-0.69	35.87
4843	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	5.37	15.24	13.94	-	15.06
4844	西部利得祥运混合A	21.58	15.24	0.31	-18.81	-7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	69.52	149.94	249.22	-	136.84
2	东吴新趋势价值线混合	84.37	150.81	233.21	259.69	236.74
3	东吴移动互联A	79.73	137.58	224.94	267.73	473.85
4	东吴移动互联C	79.36	136.62	223.00	264.16	461.43
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 6326 位，低于同类基金平均水平
6324	华夏新趋势混合A	-0.93	-1.17	-3.59	1.62	35.67
6325	兴业医疗保健C	16.29	2.16	-3.59	-	-24.46
6326	中金衡优A	5.20	15.27	-3.59	-0.69	35.87
6327	民生加银双核动力混合	23.68	13.68	-3.61	-	-29.18
6328	东吴裕盈一年持有混合B	28.16	12.17	-3.62	-	-11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.73	137.58	224.94	267.73	473.85
2	东吴移动互联C	79.36	136.62	223.00	264.16	461.43
3	东吴新趋势价值线混合	84.37	150.81	233.21	259.69	236.74
4	金元顺安元启灵活配置混合	40.13	50.56	83.95	256.23	562.73
5	易方达科融混合	113.05	168.80	133.67	217.84	515.68
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	华安核心优选混合A	25.67	30.75	3.43	-0.69	528.36
2490	天弘永定价值成长混合A	17.54	41.51	16.47	-0.69	325.80
2491	中金衡优A	5.20	15.27	-3.59	-0.69	35.87
2492	信澳量化多因子混合(LOF)C	27.70	42.88	28.36	-0.73	32.65
2493	中邮消费升级灵活配置混合	20.83	14.35	9.13	-0.73	36.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.90	44.70	18.42	2.68	3877.42
2	宏利成长混合	109.96	179.98	115.67	141.56	2949.20
3	富国天瑞强势混合	52.65	52.55	48.58	36.79	2321.71
4	嘉实增长混合	15.38	16.77	-3.52	-13.89	2283.59
5	景顺长城优选混合	22.82	28.95	27.52	15.19	2009.73
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 3037 位，高于同类基金平均水平
3035	银河君盛混合A	13.42	-7.65	-12.99	-10.54	35.92
3036	长城数字经济混合C	59.98	65.99	0.00	-	35.90
3037	中金衡优A	5.20	15.27	-3.59	-0.69	35.87
3038	诺德成长精选C	26.17	34.10	9.86	-5.17	35.86
3039	富国天恒混合A	19.67	33.76	41.54	-	35.85

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	2.80	200.34	7.54%
药明康德	603259	1.50	168.04	6.32%
立讯精密	002475	2.50	161.72	6.09%
宁德时代	300750	0.40	160.80	6.05%
沪电股份	002463	2.00	146.94	5.53%
徐工机械	000425	12.00	138.00	5.19%
工业富联	601138	2.00	132.02	4.97%
东山精密	002384	1.80	128.70	4.84%
德科立	688205	0.90	108.49	4.08%
恺英网络	002517	3.50	98.28	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	53.68%
科学研究和技术服务业	0.05	17.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	9.58%
租赁和商务服务业	0.01	3.49%
采矿业	0.01	2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募机构年内参与85只个股定增获配超340亿元

　　今年以来，公募机构活跃于A股定增市场。公募排排网数据显示，截至12月17日，今年以来共有39家公募机构参与定增，涉及85只个股，合计获配金额达340.88亿元，较去年同期的298.40亿元增长14.24%。　　电子行业最“吸金”　　数据

查看全文[12-19]
标题：券商资管公募梦醒发展岔路口重新导航

　　“公司目前已经没有大集合产品了，该清的清，该转的转。利润主要依赖小集合产品。”一位来自券商资管的投研人士向中国证券报记者表示，“公司公募部门的基金经理从最多时期的二十人骤降至如今的七、八人，剩下的人还在看机会，但现在跳槽的难度也很大。”

查看全文[12-19]
标题：天弘基金：把功能性放在首位助力经济高质量发展

　　 2026年是“十五五”规划的开局之年，按照中央经济工作会议的部署，“持续深化资本市场投融资综合改革”“创新科技金融服务”是资本市场2026年的重要工作方向。　　天弘基金认为，我国正值经济转型升级、新旧动能转换的关键时期，资本市场作为现

查看全文[12-19]
12-19 青春赛场舍我其谁第三届大学生基金知识竞赛即将播出
12-19 美国货币市场基金资产规模达到创纪录的7.67万亿美元
12-19 省战新基金“共学课堂”2025季收官
12-19 南京医药拟参设并购子基金专项投资江丰生物

更多>> 基金公告

标题：中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

查看全文[07-19]
标题：中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年7月12日 1. 公告基本信息基金名称中金衡优灵活配置混合型证券投资...

查看全文[07-12]
07-12中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第3号)
07-12中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(...
06-28中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
06-28中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.1862	1.1832	1.1869	1.1924	1.1843
累计净值(元)	1.3594	1.3564	1.3601	1.3656	1.3575

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。