中金衡优A(005489)_最新动态

中金衡优A005489IN TROY AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0056 -0.0080(-0.79%)

累计净值：1.1788

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中金衡优A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于质冰

2023-06-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.18亿元

2023-04-04 每10份派现金 0.6 元

中金衡优A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	-1.73	-29.24	-7.45	-16.35
混合型名次	7106	5574	7698	6640	7362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.11	1.70	-5.02	-23.25	15.31
混合型名次	7451	7116	6960	4041	4692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 7106 位，低于同类基金平均水平
7104	易方达逆向投资混合A	-0.56	-0.36	-13.54	-0.23	1.68
7105	易方达逆向投资混合C	-0.56	-0.39	-13.63	-0.43	1.38
7106	中金衡优A	-0.56	-1.73	-29.24	-7.45	-16.35
7107	长信多利混合C	-0.57	-3.89	3.08	-9.19	-13.19
7108	长信多利混合E	-0.57	-3.88	3.07	-9.17	-13.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 5574 位，低于同类基金平均水平
5572	南方创新精选一年混合A	0.14	-1.73	-14.41	11.24	5.09
5573	南方优选价值混合C	0.45	-1.73	-14.99	7.81	1.20
5574	中金衡优A	-0.56	-1.73	-29.24	-7.45	-16.35
5575	中泰红利价值一年持有混合发起	0.58	-1.73	4.15	1.75	3.31
5576	中银核心精选混合A	0.42	-1.73	-22.86	3.04	-2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 7698 位，低于同类基金平均水平
7696	平安睿享成长混合C	-0.15	-3.58	-29.21	23.56	26.31
7697	广发远见智选混合A	1.31	7.24	-29.23	19.17	77.83
7698	中金衡优A	-0.56	-1.73	-29.24	-7.45	-16.35
7699	中金衡优C	-0.57	-1.77	-29.31	-7.64	-16.60
7700	中欧行业鑫选混合A	-1.22	-4.42	-29.31	8.54	11.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 6640 位，低于同类基金平均水平
6638	富国改革动力混合	0.47	-3.00	-3.58	-7.45	-12.82
6639	鹏华睿见混合C	0.19	-7.72	-9.44	-7.45	-6.05
6640	中金衡优A	-0.56	-1.73	-29.24	-7.45	-16.35
6641	富国红利精选混合(QDII)人民币	-0.01	-0.80	-2.39	-7.46	0.27
6642	泰康品质生活混合C	0.65	-3.30	-1.17	-7.46	-10.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 7362 位，低于同类基金平均水平
7360	中银宏观策略混合A	0.33	-3.03	-4.28	-7.25	-16.30
7361	平安估值优势混合C	0.49	-3.51	-2.16	-15.75	-16.34
7362	中金衡优A	-0.56	-1.73	-29.24	-7.45	-16.35
7363	招商均衡回报混合A	1.61	-6.38	-4.53	-13.80	-16.39
7364	招商臻选平衡混合C	-0.82	1.08	-7.14	-13.60	-16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 7451 位，低于同类基金平均水平
7449	博时消费创新混合C	-22.03	-1.08	-26.61	-52.96	-60.46
7450	中欧碳中和混合发起C	-22.06	14.88	4.39	-	-29.61
7451	中金衡优A	-22.11	1.70	-5.02	-23.25	15.31
7452	万家汽车新趋势混合A	-22.18	55.03	26.54	5.95	218.40
7453	中海量化策略混合	-22.18	-12.10	-16.83	-48.25	41.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 7116 位，低于同类基金平均水平
7114	华泰柏瑞量化绝对收益混合	2.42	1.71	-4.22	-6.04	19.02
7115	嘉实润和量化定期混合	3.85	1.70	0.05	-4.22	13.83
7116	中金衡优A	-22.11	1.70	-5.02	-23.25	15.31
7117	中欧时代智慧混合C	-19.48	1.70	-18.18	-35.28	47.88
7118	中银裕利混合C	-1.52	1.70	13.26	0.43	48.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 6960 位，低于同类基金平均水平
6958	景顺长城竞争优势混合	-12.82	12.48	-4.94	-16.25	-21.06
6959	天弘策略精选C	-8.10	-5.48	-4.97	-19.85	-9.64
6960	中金衡优A	-22.11	1.70	-5.02	-23.25	15.31
6961	景顺长城品质成长混合A类	-13.27	12.88	-5.04	-15.50	11.40
6962	山证改革精选	-25.42	11.11	-5.06	-25.11	5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	前海开源沪港深新硬件C	-18.58	69.34	21.96	-23.24	94.50
4040	农银行业领先混合	-2.99	12.31	14.21	-23.25	217.14
4041	中金衡优A	-22.11	1.70	-5.02	-23.25	15.31
4042	中信建投睿信C	-1.73	34.79	9.39	-23.27	-25.22
4043	红塔红土盛通混合型发起式C	-19.19	-23.14	-20.36	-23.29	15.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	长城久富混合C	7.63	79.15	38.30	-	15.32
4691	信诚至诚B	-3.63	-13.43	-18.27	-21.71	15.31
4692	中金衡优A	-22.11	1.70	-5.02	-23.25	15.31
4693	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	0.31	1.25	-1.58	-0.47	15.30
4694	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	2.88	20.27	18.16	-	15.29

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安集科技	688019	0.60	203.68	7.80%
华海清科	688120	0.63	202.97	7.78%
中际旭创	300308	0.15	190.50	7.30%
新易盛	300502	0.28	169.96	6.51%
中芯国际	688981	1.00	158.82	6.08%
东山精密	002384	0.57	149.54	5.73%
扬杰科技	300373	0.90	141.51	5.42%
中微公司	688012	0.30	140.55	5.38%
中钨高新	000657	1.38	132.09	5.06%
拓荆科技	688072	0.15	131.93	5.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	94.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0136	1.0113	0.9877	0.9921	0.9541
累计净值(元)	1.1868	1.1845	1.1609	1.1653	1.1273

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。