中金衡优A(005489)_最新动态

中金衡优A005489IN TROY AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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最新净值：1.0159 -0.0196(-1.89%)

累计净值：1.1891

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

中金衡优A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于质冰

2023-06-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.18亿元

2023-04-04 每10份派现金 0.6 元

中金衡优A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.72	-1.64	-20.70	-16.15	-15.50
混合型名次	5530	7490	7546	7118	7402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.15	2.09	-4.60	-21.10	16.49
混合型名次	7160	7109	6981	3805	4655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 5530 位，低于同类基金平均水平
5528	鹏华美国房地产(QDII)美元现汇	-0.72	-2.13	1.47	2.99	10.40
5529	鹏华研究智选混合	-0.72	11.35	-5.86	5.18	18.64
5530	中金衡优A	-0.72	-1.64	-20.70	-16.15	-15.50
5531	中银丰利混合A	-0.72	-2.82	1.66	2.99	4.66
5532	博时产业新趋势混合A	-0.73	2.52	-0.77	0.71	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 7490 位，低于同类基金平均水平
7488	华安汇宏精选混合A	-0.19	-1.64	-18.36	11.50	43.68
7489	华安媒体互联网混合A	-1.11	-1.64	-14.78	-6.05	-4.08
7490	中金衡优A	-0.72	-1.64	-20.70	-16.15	-15.50
7491	景顺长城产业臻选一年持有混合A	-0.14	-1.65	18.04	37.62	34.19
7492	易方达现代服务业混合	0.35	-1.65	0.64	-5.45	-2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 7546 位，低于同类基金平均水平
7544	万家智造优势混合C	-0.56	4.22	-20.69	-22.41	-5.96
7545	德邦福鑫灵活配置混合C	-1.75	16.56	-20.70	-25.25	-15.78
7546	中金衡优A	-0.72	-1.64	-20.70	-16.15	-15.50
7547	弘毅远方消费升级混合A	0.16	15.48	-20.73	-23.95	-12.60
7548	易方达价值成长混合	-1.13	7.69	-20.75	7.21	15.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 7118 位，低于同类基金平均水平
7116	汇安资产轮动混合A	3.97	2.50	-3.87	-16.14	-13.07
7117	华泰柏瑞价值增长混合C	1.08	4.78	-14.98	-16.15	-1.80
7118	中金衡优A	-0.72	-1.64	-20.70	-16.15	-15.50
7119	平安消费精选混合C	2.02	0.45	1.35	-16.18	-17.48
7120	万家景气驱动混合C	0.88	7.54	-14.58	-16.18	-1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 7402 位，低于同类基金平均水平
7400	泰康北交所精选两年定开混合发起C	-0.41	-11.15	-15.48	-18.60	-15.48
7401	中海能源策略混合	-2.00	8.98	-31.06	-31.35	-15.48
7402	中金衡优A	-0.72	-1.64	-20.70	-16.15	-15.50
7403	长城行业轮动混合A	-1.28	5.18	-29.09	-21.90	-15.51
7404	广发东财大数据混合C	1.09	16.87	-22.33	-20.60	-15.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 7160 位，低于同类基金平均水平
7158	财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	-14.13	-23.86	-33.78	-41.23	-33.78
7159	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-14.13	30.81	-7.87	-13.68	101.58
7160	中金衡优A	-14.15	2.09	-4.60	-21.10	16.49
7161	景顺长城绩优成长混合C	-14.16	1.71	-28.22	-	-34.04
7162	国新国证新锐	-14.20	73.91	26.50	32.50	48.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 7109 位，低于同类基金平均水平
7107	天治量化核心精选混合A	-19.08	2.16	-39.27	-63.32	-50.59
7108	泰康优势企业混合A	-14.78	2.14	-16.30	-25.91	-38.96
7109	中金衡优A	-14.15	2.09	-4.60	-21.10	16.49
7110	长信利盈混合C	3.16	2.07	-1.72	-0.79	53.75
7111	招商稳兴混合C	-1.27	2.07	3.08	-1.17	-3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 6981 位，低于同类基金平均水平
6979	中欧永裕混合C	-2.60	33.52	-4.52	-34.43	20.33
6980	华安生态优先混合A	-3.42	29.92	-4.59	-27.90	248.71
6981	中金衡优A	-14.15	2.09	-4.60	-21.10	16.49
6982	国泰诚益混合C	3.96	-0.82	-4.63	-4.25	-1.81
6983	南方军工改革灵活配置混合C	-13.85	22.69	-4.65	-28.10	-18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 3805 位，高于同类基金平均水平
3803	嘉合锦元回报混合C	-5.91	21.77	-8.92	-21.03	-20.12
3804	中银优秀企业混合	1.68	27.23	6.50	-21.05	88.93
3805	中金衡优A	-14.15	2.09	-4.60	-21.10	16.49
3806	农银大盘蓝筹混合	1.11	26.71	13.74	-21.13	41.18
3807	融通通盈灵活配置混合	0.34	14.67	-8.69	-21.15	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	易方达悦稳一年持有混合A	5.32	13.74	13.13	-	16.50
4654	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	2.75	18.11	16.49	-	16.49
4655	中金衡优A	-14.15	2.09	-4.60	-21.10	16.49
4656	博时恒盈稳健一年持有期混合A	1.97	19.12	16.76	-	16.42
4657	博时恒进持有期混合A	3.73	14.70	12.04	11.89	16.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安集科技	688019	0.60	203.68	7.80%
华海清科	688120	0.63	202.97	7.78%
中际旭创	300308	0.15	190.50	7.30%
新易盛	300502	0.28	169.96	6.51%
中芯国际	688981	1.00	158.82	6.08%
东山精密	002384	0.57	149.54	5.73%
扬杰科技	300373	0.90	141.51	5.42%
中微公司	688012	0.30	140.55	5.38%
中钨高新	000657	1.38	132.09	5.06%
拓荆科技	688072	0.15	131.93	5.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	94.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0355	1.0023	0.9844	0.9963	1.0233
累计净值(元)	1.2087	1.1755	1.1576	1.1695	1.1965

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