中金衡优A(005489)_最新动态

中金衡优A005489IN TROY AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

2026年4月基金月报&5月定投安排[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.1708 0.0009(0.08%)

累计净值：1.3440

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中金衡优A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于质冰

2023-06-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.15亿元

2023-04-04 每10份派现金 0.6 元

中金衡优A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.16	6.04	-3.53	-6.59	-2.61
混合型名次	877	3373	6285	7200	7019

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.99	8.55	-3.19	-5.26	34.25
混合型名次	6227	6267	6750	3011	3709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	嘉实成长增强混合	3.16	20.50	13.92	36.51	36.51
876	银河新动能混合C	3.16	20.25	5.85	13.01	16.67
877	中金衡优A	3.16	6.04	-3.53	-6.59	-2.61
878	中金衡优C	3.16	6.01	-3.62	-6.77	-2.73
879	长信利信灵活配置混合C	3.15	16.04	16.20	26.72	26.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 3373 位，高于同类基金平均水平
3371	华安睿明两年定开混合A	3.30	6.04	-8.01	4.65	4.66
3372	嘉合稳健增长混合A	1.44	6.04	-0.42	10.63	6.98
3373	中金衡优A	3.16	6.04	-3.53	-6.59	-2.61
3374	博时荣华混合C	0.90	6.03	5.44	1.27	3.39
3375	大摩基础行业混合	2.24	6.03	9.32	8.85	12.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 6285 位，低于同类基金平均水平
6283	广发新经济混合A	0.68	8.01	-3.53	-6.96	-3.84
6284	天弘创新领航A	0.68	7.40	-3.53	7.28	9.18
6285	中金衡优A	3.16	6.04	-3.53	-6.59	-2.61
6286	中融兴鸿优选一年封闭混合C	2.25	4.36	-3.53	19.69	16.76
6287	新华红利回报混合	1.73	10.54	-3.54	17.74	13.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 7200 位，低于同类基金平均水平
7198	九泰锐升混合	-0.07	-2.59	-4.53	-6.58	-4.26
7199	华夏新锦汇混合C	0.35	1.28	-2.23	-6.59	-2.85
7200	中金衡优A	3.16	6.04	-3.53	-6.59	-2.61
7201	大成悦享生活混合C	1.39	4.41	-3.71	-6.60	-3.25
7202	泰信先行策略混合	0.96	2.29	-10.09	-6.60	-3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 7019 位，低于同类基金平均水平
7017	平安估值优势混合C	-1.68	-1.66	-4.74	-2.58	-2.61
7018	申万菱信安鑫优选混合C	-0.17	-1.20	-3.35	-3.59	-2.61
7019	中金衡优A	3.16	6.04	-3.53	-6.59	-2.61
7020	前海联合先进制造混合A	2.90	8.11	-3.83	2.44	-2.62
7021	广发套利	-0.78	-2.88	-2.13	-2.63	-2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 6227 位，低于同类基金平均水平
6225	浦银经济带崛起混合C	5.99	10.00	2.70	-13.23	7.29
6226	万家瑞和C	5.99	10.42	13.42	14.57	42.30
6227	中金衡优A	5.99	8.55	-3.19	-5.26	34.25
6228	博时女性消费主题混合A	5.97	7.67	-2.89	-29.95	-23.00
6229	鹏华安裕5个月持有期混合C	5.97	12.05	8.04	12.90	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 6267 位，低于同类基金平均水平
6265	银华汇盈一年持有期混合C	5.36	8.56	8.94	10.12	15.59
6266	安信新趋势混合A	4.66	8.55	10.47	20.12	60.93
6267	中金衡优A	5.99	8.55	-3.19	-5.26	34.25
6268	华安招裕一年持有混合A	5.72	8.53	10.33	-	11.04
6269	中信建投科技主题6个月持有混合C	13.29	8.53	-33.49	-	-45.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	285.60	484.06
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 6750 位，低于同类基金平均水平
6748	鹏扬核心价值混合C	24.01	25.92	-3.17	-5.86	85.58
6749	华宝服务优选混合	5.55	17.76	-3.18	6.25	299.84
6750	中金衡优A	5.99	8.55	-3.19	-5.26	34.25
6751	嘉实新收益混合	17.22	27.62	-3.20	-40.76	78.31
6752	万家创业板2年定期开放混合A	23.09	38.32	-3.24	-20.54	-15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 3011 位，高于同类基金平均水平
3009	东方红睿华沪港深混合	61.96	85.77	43.86	-5.24	169.59
3010	东方欣益一年持有期混合C	9.33	6.68	0.59	-5.24	-1.67
3011	中金衡优A	5.99	8.55	-3.19	-5.26	34.25
3012	东方红沪港深混合	75.41	61.53	30.49	-5.31	167.50
3013	中信证券卓越成长C	19.04	25.77	17.41	-5.31	37.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 3709 位，高于同类基金平均水平
3707	广发招泰混合A	5.43	14.83	20.17	19.43	34.28
3708	交银瑞思混合(LOF)	22.78	50.11	15.04	7.66	34.26
3709	中金衡优A	5.99	8.55	-3.19	-5.26	34.25
3710	华安新能源主题混合A	105.64	121.41	80.16	-	34.22
3711	大成慧心优选一年持有混合C	10.56	21.85	32.67	-	34.17

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.00	163.60	8.07%
洛阳钼业	603993	8.00	137.20	6.77%
安集科技	688019	0.43	107.79	5.32%
恒立液压	601100	1.10	105.60	5.21%
徐工机械	000425	10.00	100.80	4.97%
华海清科	688120	0.45	78.30	3.86%
中国中免	601888	1.10	77.42	3.82%
中微公司	688012	0.25	76.59	3.78%
德科立	688205	0.40	73.60	3.63%
生物股份	600201	5.00	72.00	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	43.44%
采矿业	0.03	14.84%
租赁和商务服务业	0.01	3.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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标题：机构一季度投资路径揭晓：公募基金拥抱科技社保基金比拼耐力

　　上市公司一季报披露收官，作为A股市场最重要的机构投资者，公募基金、社保基金、QFII的动向备受市场关注。　　整体来看，公募基金持仓向新兴赛道转移，其中电子、电力设备、通信等三大科技股集中的板块，持仓市值排名前三，算力龙头中际旭创、新易盛

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标题：迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”

　　近日，随着一年期定存利率和银行理财平均收益率相继跌破1%和2%的关口，现金管理类产品收益持续走低，其中货币基金收益率的下行尤为显著。数据显示，截至2026年5月4日，全市场351只货币基金（仅统计主份额）中，已有97只产品的7日年化收益

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05-06 双重因素叠加 “固收+”基金规模首破3万亿
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05-06 78家公募机构去年合计实现净利润451亿元 14家跻身“10亿元俱乐部”

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标题：中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报...

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标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

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标题：中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年7月12日 1. 公告基本信息基金名称中金衡优灵活配置混合型证券投资...

查看全文[07-12]
07-12中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第3号)
07-12中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(...
06-28中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
06-28中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1699	1.1550	1.1453	1.1349	1.1432
累计净值(元)	1.3431	1.3282	1.3185	1.3081	1.3164

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