中金衡优A(005489)_最新动态

中金衡优A005489IN TROY AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.2299 0.0052(0.42%)

累计净值：1.4031

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中金衡优A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于质冰

2023-06-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.15亿元

2023-04-04 每10份派现金 0.6 元

中金衡优A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-1.59	7.13	3.14	2.30
混合型名次	2700	3408	2079	4166	4105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.72	16.91	0.98	-2.51	41.02
混合型名次	4576	4742	6016	2788	3417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	永赢合嘉一年持有混合C	-0.06	-0.92	-0.70	1.61	1.30
2699	中海海誉混合A	-0.06	-1.32	-2.03	-0.81	-1.04
2700	中金衡优A	-0.06	-1.59	7.13	3.14	2.30
2701	中信保诚丰裕一年持有期混合A	-0.06	-0.02	0.51	2.40	2.18
2702	中信证券臻选回报A	-0.06	1.72	4.26	5.50	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 3408 位，高于同类基金平均水平
3406	易方达品质动能三年持有混合A	-2.41	-1.59	7.15	11.31	9.96
3407	招商瑞安1年持有期混合C	-0.09	-1.59	-0.61	-0.32	-0.25
3408	中金衡优A	-0.06	-1.59	7.13	3.14	2.30
3409	博时研究优享混合C	1.57	-1.60	-3.83	-9.43	-1.04
3410	长城优选回报六个月持有期混合A	-0.59	-1.60	-0.36	3.09	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	东海证券海盈3个月持有期	0.64	3.88	7.14	6.69	6.36
2078	安信消费升级一年持有混合C	-2.09	-1.27	7.13	-3.46	2.10
2079	中金衡优A	-0.06	-1.59	7.13	3.14	2.30
2080	博时成长领航混合A	-0.65	1.19	7.12	9.50	9.16
2081	东方红启航三年持有混合A	0.36	-0.30	7.12	16.12	15.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	0.06	-3.38	-4.86	3.14	2.23
4165	圆信永丰精选回报	-2.05	-12.43	-11.29	3.14	-2.93
4166	中金衡优A	-0.06	-1.59	7.13	3.14	2.30
4167	易方达鑫转增利混合C	0.32	-7.24	-5.95	3.13	1.14
4168	中邮悦享6个月持有期混合C	-0.55	-1.33	-0.53	3.13	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	国寿安保稳瑞混合A	-0.43	-0.88	-0.04	2.87	2.31
4104	易方达悦丰一年持有混合C	-0.50	-0.37	0.20	2.55	2.30
4105	中金衡优A	-0.06	-1.59	7.13	3.14	2.30
4106	中欧量化先锋混合A	-3.02	-12.05	-9.16	6.38	2.30
4107	博时汇融回报一年持有期混合A	-3.13	-2.55	5.16	1.21	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	博时量化平衡混合	10.76	20.14	14.85	15.58	68.83
4575	招商丰利灵活配置混合基金C	10.73	32.86	6.86	-28.59	30.88
4576	中金衡优A	10.72	16.91	0.98	-2.51	41.02
4577	国新国证新利混合	10.71	10.15	-28.30	-11.12	-12.10
4578	交银启诚混合A	10.70	15.04	19.94	-	32.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	南方高增长混合(LOF)	8.33	16.92	7.39	14.64	1077.53
4741	易方达瑞锦混合发起式C	7.49	16.91	23.53	34.46	42.80
4742	中金衡优A	10.72	16.91	0.98	-2.51	41.02
4743	中融行业先锋6个月持有混合A	7.16	16.91	-6.59	-4.61	-1.49
4744	博时稳益9个月持有期混合C	8.99	16.90	21.88	-	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 6016 位，低于同类基金平均水平
6014	中银顺泽回报一年持有期混合A	-0.77	1.08	0.99	-6.99	-8.26
6015	前海开源沪港深裕鑫C	-20.31	-5.98	0.98	10.24	87.90
6016	中金衡优A	10.72	16.91	0.98	-2.51	41.02
6017	英大睿鑫C	15.91	19.48	0.97	10.35	111.48
6018	国泰国策驱动灵活配置混合C	2.94	1.94	0.96	0.97	36.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 2788 位，高于同类基金平均水平
2786	万家瑞益灵活配置混合C	1.72	3.16	0.74	-2.49	54.54
2787	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.94	0.00	2.72	-2.51	39.90
2788	中金衡优A	10.72	16.91	0.98	-2.51	41.02
2789	富国天博创新混合	41.30	42.41	28.20	-2.52	400.42
2790	博时战略新材料主题混合C	16.42	12.51	18.29	-2.53	-3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 3417 位，高于同类基金平均水平
3415	大成致远优势一年持有期混合C	6.59	26.58	24.60	-	41.07
3416	中信证券卓越成长A	19.65	27.04	19.18	-3.55	41.05
3417	中金衡优A	10.72	16.91	0.98	-2.51	41.02
3418	平安品质优选混合C	109.36	120.22	66.38	-	40.94
3419	平安瑞兴一年定开混合A	3.68	11.81	23.89	-	40.88

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.00	163.60	8.07%
洛阳钼业	603993	8.00	137.20	6.77%
安集科技	688019	0.43	107.79	5.32%
恒立液压	601100	1.10	105.60	5.21%
徐工机械	000425	10.00	100.80	4.97%
华海清科	688120	0.45	78.30	3.86%
中国中免	601888	1.10	77.42	3.82%
中微公司	688012	0.25	76.59	3.78%
德科立	688205	0.40	73.60	3.63%
生物股份	600201	5.00	72.00	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	43.44%
采矿业	0.03	14.84%
租赁和商务服务业	0.01	3.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2247	1.2179	1.2505	1.1857	1.2306
累计净值(元)	1.3979	1.3911	1.4237	1.3589	1.4038

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