中金衡优A(005489)_最新动态

中金衡优A005489IN TROY AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“双百私募”仅15家！九坤、天演、因诺等私募最新业绩、动向曝光！[2026-04-14]

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最新净值：1.1332 -0.0074(-0.65%)

累计净值：1.3064

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

中金衡优A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于质冰

2023-06-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.18亿元

2023-04-04 每10份派现金 0.6 元

中金衡优A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.65	0.13	-7.64	-7.02	-5.74
混合型名次	6773	2981	6880	7010	7220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	6.79	-8.28	-7.38	29.94
混合型名次	6716	6493	6832	2998	3680

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 6773 位，低于同类基金平均水平
6771	易方达龙头优选两年持有混合A	-0.65	-2.39	-3.76	-2.68	-1.28
6772	银华和谐主题混合	-0.65	2.58	2.41	10.17	5.17
6773	中金衡优A	-0.65	0.13	-7.64	-7.02	-5.74
6774	中金衡优C	-0.65	0.10	-7.73	-7.19	-5.84
6775	泓德瑞嘉三年持有期混合A	-0.65	-3.34	-3.90	0.53	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 2981 位，高于同类基金平均水平
2979	银河君盛混合A	0.00	0.13	0.35	-0.01	0.13
2980	银河君盛混合C	0.00	0.13	0.32	-0.07	0.07
2981	中金衡优A	-0.65	0.13	-7.64	-7.02	-5.74
2982	安信平稳增长混合A	1.05	0.12	-0.74	-9.21	-2.63
2983	国联安鑫稳3个月持有混合A	0.00	0.12	0.32	0.64	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 6880 位，低于同类基金平均水平
6878	交银策略回报混合	-0.94	-2.22	-7.64	-8.81	-4.67
6879	银华估值优势混合	-0.17	-1.85	-7.64	-5.33	-3.41
6880	中金衡优A	-0.65	0.13	-7.64	-7.02	-5.74
6881	中银宏观策略混合C	-0.18	-5.44	-7.64	-6.00	-7.41
6882	中融成长优选混合A	-0.45	-3.99	-7.65	1.12	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 7010 位，低于同类基金平均水平
7008	永赢优质生活混合A	-0.87	-2.34	-6.36	-7.01	-4.80
7009	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	-0.12	3.51	-6.18	-7.02	-0.37
7010	中金衡优A	-0.65	0.13	-7.64	-7.02	-5.74
7011	嘉实匠心回报混合C	-0.74	-3.45	-6.67	-7.03	-4.00
7012	交银股息优化混合	-1.20	-2.41	-6.21	-7.03	-3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 7220 位，低于同类基金平均水平
7218	富安达长三角区域主题混合	-0.22	-2.03	-11.64	-5.20	-5.74
7219	浦银安盛环保新能源C	0.74	-4.29	-8.13	0.50	-5.74
7220	中金衡优A	-0.65	0.13	-7.64	-7.02	-5.74
7221	红塔红土盛通混合型发起式A	-5.39	-5.74	-6.74	-8.32	-5.75
7222	红塔红土盛通混合型发起式C	-5.38	-5.77	-6.76	-8.43	-5.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 6716 位，低于同类基金平均水平
6714	广发稳睿六个月持有期混合C	3.38	12.68	19.29	-	21.28
6715	万家瑞益灵活配置混合C	3.38	3.83	0.08	-0.27	56.12
6716	中金衡优A	3.38	6.79	-8.28	-7.38	29.94
6717	南方北交所精选两年定开混合发起	3.37	81.94	88.48	-	54.67
6718	诺安汇利混合A	3.36	-6.40	-7.95	-5.80	31.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 6493 位，低于同类基金平均水平
6491	博时荣华混合C	3.51	6.79	-3.35	-29.57	-31.94
6492	华安生态优先混合A	18.10	6.79	-23.11	-39.08	231.56
6493	中金衡优A	3.38	6.79	-8.28	-7.38	29.94
6494	安信平稳合盈一年持有混合A	5.31	6.78	11.22	-	13.26
6495	工银聚利18个月定开混合A	3.31	6.78	7.54	-	18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 6832 位，低于同类基金平均水平
6830	易方达长期价值混合C	-5.06	-0.71	-8.24	-	-14.23
6831	嘉合锦程混合C	17.93	15.03	-8.27	-11.68	95.00
6832	中金衡优A	3.38	6.79	-8.28	-7.38	29.94
6833	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	6.04	6.62	-8.30	-	-13.06
6834	汇添富民丰回报混合C	-2.73	-12.76	-8.34	-8.38	30.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 2998 位，高于同类基金平均水平
2996	汇安丰益混合C	0.43	-6.13	-8.20	-7.37	19.49
2997	南华丰淳混合A	16.43	44.50	7.45	-7.38	43.47
2998	中金衡优A	3.38	6.79	-8.28	-7.38	29.94
2999	汇添富民丰回报混合A	-2.35	-12.06	-7.23	-7.39	32.40
3000	申万菱信安鑫优选混合C	-9.48	-9.30	-10.74	-7.39	29.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 3680 位，高于同类基金平均水平
3678	富安达科技创新混合	41.40	40.91	1.01	17.69	29.96
3679	申万菱信安鑫优选混合C	-9.48	-9.30	-10.74	-7.39	29.95
3680	中金衡优A	3.38	6.79	-8.28	-7.38	29.94
3681	国联安核心趋势一年持有混合C	52.97	94.59	43.14	-	29.93
3682	创金合信量化核心混合A	-19.40	-29.88	-32.84	-28.61	29.92

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	10.00	115.80	4.71%
恒立液压	601100	1.00	109.91	4.47%
紫金矿业	601899	3.00	103.41	4.21%
洛阳钼业	603993	5.00	100.00	4.07%
香农芯创	300475	0.60	86.60	3.52%
茂莱光学	688502	0.17	67.84	2.76%
立讯精密	002475	1.00	56.71	2.31%
罗莱生活	002293	5.00	51.35	2.09%
小商品城	600415	3.00	47.85	1.95%
恺英网络	002517	2.00	43.74	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	20.71%
采矿业	0.02	8.28%
批发和零售业	0.01	3.52%
租赁和商务服务业	0.00	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

查看全文[04-14]
标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

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标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

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04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

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标题：中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

查看全文[07-19]
标题：中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年7月12日 1. 公告基本信息基金名称中金衡优灵活配置混合型证券投资...

查看全文[07-12]
07-12中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第3号)
07-12中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(...
06-28中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
06-28中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.1406	1.1427	1.1470	1.1083	1.1121
累计净值(元)	1.3138	1.3159	1.3202	1.2815	1.2853

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