中金衡优A(005489)_最新动态

中金衡优A005489IN TROY AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

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最新净值：1.1487 -0.0013(-0.11%)

累计净值：1.3219

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中金衡优A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于质冰

2023-06-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.18亿元

2023-04-04 每10份派现金 0.6 元

中金衡优A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.71	1.50	-6.94	-4.16	-4.45
混合型名次	2972	2304	6879	6825	7166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.87	8.57	-7.30	-6.12	31.71
混合型名次	6426	6242	6799	3290	3631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 2972 位，高于同类基金平均水平
2970	上银鑫卓混合A	0.71	-0.50	3.63	10.94	5.45
2971	易方达科翔混合	0.71	-3.00	-1.41	13.80	3.58
2972	中金衡优A	0.71	1.50	-6.94	-4.16	-4.45
2973	中欧互联网混合A	0.71	-2.38	-14.52	-11.62	-5.17
2974	博时产业慧选混合A	0.70	2.00	-3.30	5.81	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	申万菱信多策略灵活配置混合A	1.81	1.51	2.67	2.84	5.99
2303	汇添富价值领先混合	1.34	1.50	1.92	13.72	8.83
2304	中金衡优A	0.71	1.50	-6.94	-4.16	-4.45
2305	博时鑫润混合A	-0.21	1.49	1.11	5.65	-0.32
2306	大摩科技领先混合C	1.48	1.49	4.68	32.95	22.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 6879 位，低于同类基金平均水平
6877	信澳量化先锋混合(LOF)C	2.95	-4.93	-6.93	-2.58	-4.10
6878	长安优势行业混合A	1.26	-0.39	-6.94	-4.23	1.35
6879	中金衡优A	0.71	1.50	-6.94	-4.16	-4.45
6880	华商鑫选回报一年持有混合C	0.88	-5.80	-6.95	4.12	-0.51
6881	汇添富经典成长定开混合	0.65	-2.42	-6.96	-5.72	-3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 6825 位，低于同类基金平均水平
6823	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	-1.52	0.49	-7.54	-4.15	0.37
6824	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	-0.21	-5.09	-7.22	-4.15	-6.04
6825	中金衡优A	0.71	1.50	-6.94	-4.16	-4.45
6826	海富通欣润混合C	-0.08	-0.10	-1.31	-4.18	-2.66
6827	景顺长城核心中景一年持有期混合	0.63	-1.21	-3.75	-4.18	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 7166 位，低于同类基金平均水平
7164	长信内需成长混合A	-0.79	-7.74	-9.83	0.90	-4.45
7165	前海开源沪港深优势精选混合A	1.58	-0.19	-8.83	-9.14	-4.45
7166	中金衡优A	0.71	1.50	-6.94	-4.16	-4.45
7167	华夏融盛可持续一年持有混合A	1.22	1.38	-9.50	-3.07	-4.46
7168	长安鑫悦消费混合C	0.05	-3.07	-10.36	-8.06	-4.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 6426 位，低于同类基金平均水平
6424	长信稳健成长混合A	4.87	5.84	-5.55	-	-1.30
6425	嘉实新起点混合A	4.87	7.86	8.80	14.07	57.99
6426	中金衡优A	4.87	8.57	-7.30	-6.12	31.71
6427	南方誉慧一年混合C	4.86	10.70	5.74	8.52	17.66
6428	长城新优选混合A	4.84	7.32	6.85	10.98	55.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 6242 位，低于同类基金平均水平
6240	农银瑞云增益6个月持有混合A	6.41	8.57	11.03	-	11.16
6241	招商瑞盈9个月持有期混合C	2.21	8.57	6.72	-	8.26
6242	中金衡优A	4.87	8.57	-7.30	-6.12	31.71
6243	安信平稳双利3个月持有混合C	3.53	8.56	11.37	15.46	21.42
6244	大成景尚灵活配置混合C	4.40	8.55	11.86	17.49	59.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 6799 位，低于同类基金平均水平
6797	汇添富民丰回报混合A	-2.35	-12.06	-7.23	-7.14	32.40
6798	创金合信动态平衡混合发起A	-3.57	-19.07	-7.26	-	-7.26
6799	中金衡优A	4.87	8.57	-7.30	-6.12	31.71
6800	鹏扬产业智选一年持有混合A	25.83	29.37	-7.33	-	-15.08
6801	嘉实回报混合	10.68	9.55	-7.34	-18.14	189.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 3290 位，高于同类基金平均水平
3288	鹏华策略优选混合	0.22	15.06	13.12	-6.08	147.32
3289	易方达价值成长混合	56.04	50.61	27.60	-6.08	183.17
3290	中金衡优A	4.87	8.57	-7.30	-6.12	31.71
3291	嘉合锦元回报混合C	18.93	36.42	-0.65	-6.15	-6.09
3292	江信瑞福A	27.52	49.00	7.86	-6.16	33.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 3631 位，高于同类基金平均水平
3629	易方达逆向投资混合C	43.78	42.09	21.14	31.70	31.73
3630	中银医疗保健混合C	40.58	81.81	54.80	24.79	31.73
3631	中金衡优A	4.87	8.57	-7.30	-6.12	31.71
3632	南方宝丰混合C	10.56	14.90	13.42	17.19	31.70
3633	工银创业板两年定开混合A	73.19	86.79	52.01	31.24	31.68

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	10.00	115.80	4.71%
恒立液压	601100	1.00	109.91	4.47%
紫金矿业	601899	3.00	103.41	4.21%
洛阳钼业	603993	5.00	100.00	4.07%
香农芯创	300475	0.60	86.60	3.52%
茂莱光学	688502	0.17	67.84	2.76%
立讯精密	002475	1.00	56.71	2.31%
罗莱生活	002293	5.00	51.35	2.09%
小商品城	600415	3.00	47.85	1.95%
恺英网络	002517	2.00	43.74	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	20.71%
采矿业	0.02	8.28%
批发和零售业	0.01	3.52%
租赁和商务服务业	0.00	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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07-12中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第3号)
07-12中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(...
06-28中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
06-28中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1500	1.1332	1.1406	1.1427	1.1470
累计净值(元)	1.3232	1.3064	1.3138	1.3159	1.3202

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