中金衡优A(005489)_最新动态

中金衡优A005489IN TROY AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

银华基金服务电子社保卡用户助力个人养老金业务高质量发展[2024-06-28]

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累计净值：1.232

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

中金衡优A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：

2023-06-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.03亿元

2023-04-04 每10份派现金 0.6 元

中金衡优A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.82	-0.19	1.95	4.44	3.60
混合型名次	3807	1070	1886	1539	1341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.45	-14.66	-16.50	8.83	21.39
混合型名次	4608	3707	4735	2199	2293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 3807 位，高于同类基金平均水平
3805	银华多元回报一年持有期混合	-1.82	-3.14	3.07	2.27	-0.35
3806	永赢乾元三年定开	-1.82	-9.42	-3.78	-1.01	-4.12
3807	中金衡优A	-1.82	-0.19	1.95	4.44	3.60
3808	中欧研究精选混合A	-1.82	-1.54	7.02	17.90	15.26
3809	大成竞争优势混合A	-1.83	-4.43	0.43	2.74	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	融通稳健增长一年持有期混合A	-0.13	-0.19	0.75	1.09	0.79
1069	同泰同欣混合C	0.03	-0.19	0.26	1.03	1.01
1070	中金衡优A	-1.82	-0.19	1.95	4.44	3.60
1071	中融产业趋势一年定开混合C	-0.44	-0.19	-14.02	-17.20	-9.14
1072	中融景惠混合A	0.07	-0.19	1.03	2.59	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	先锋聚利A	-3.60	2.00	1.95	-3.99	-6.50
1885	易方达瑞兴混合E	0.00	-0.35	1.95	4.74	4.20
1886	中金衡优A	-1.82	-0.19	1.95	4.44	3.60
1887	中银量化精选混合C	-0.57	-3.28	1.95	-18.29	-21.02
1888	宝盈优势产业混合A	-0.54	-3.55	1.94	9.37	8.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	永赢添添悦6个月持有混合C	0.16	0.39	2.16	4.45	4.14
1538	兴业龙腾双益平衡混合	0.24	0.35	2.07	4.44	3.93
1539	中金衡优A	-1.82	-0.19	1.95	4.44	3.60
1540	长信稳健均衡6个月持有期混合C	-0.39	-0.41	3.65	4.43	4.16
1541	国泰量化策略收益混合A	-1.37	-5.84	-2.39	4.43	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	鹏华安睿两年持有期混合A	0.19	0.37	1.98	4.10	3.61
1340	易方达现代服务业混合	-0.73	-7.81	-1.74	5.87	3.60
1341	中金衡优A	-1.82	-0.19	1.95	4.44	3.60
1342	长信稳健增长一年持有混合C	-0.52	-1.26	3.11	3.95	3.59
1343	易方达裕如混合C	-0.24	-1.85	1.19	4.52	3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	民生加银新战略混合A	-15.45	-27.31	-38.67	-17.47	4.97
4607	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	-15.45	-29.43	-29.81	-8.35	14.41
4608	中金衡优A	-15.45	-14.66	-16.50	8.83	21.39
4609	银河转型混合C	-15.46	0.00	0.00	-	-26.78
4610	中加量化研选混合A	-15.46	-25.16	0.00	-	-21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 3707 位，高于同类基金平均水平
3705	易方达商业模式优选混合A	-3.16	-14.65	0.00	-	-14.55
3706	华夏互联网龙头混合C	-19.52	-14.66	0.00	-	-28.11
3707	中金衡优A	-15.45	-14.66	-16.50	8.83	21.39
3708	广发瑞誉一年持有期混合C	-14.44	-14.67	0.00	-	-13.35
3709	华泰柏瑞量化驱动混合A	-5.55	-14.67	-21.49	19.85	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	民生加银鑫福混合C	-9.36	-13.93	-16.43	0.20	0.70
4734	安信核心竞争力混合C	-0.50	-13.42	-16.50	53.02	53.95
4735	中金衡优A	-15.45	-14.66	-16.50	8.83	21.39
4736	金鹰元和灵活配置混合C	-26.51	-21.18	-16.51	93.28	65.12
4737	财通科技创新混合C	-4.75	-28.39	-16.53	-	-5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	新华钻石品质企业混合	-18.33	-27.40	-45.60	8.85	107.57
2198	长信双利优选混合E	-15.48	-28.87	-45.22	8.84	20.69
2199	中金衡优A	-15.45	-14.66	-16.50	8.83	21.39
2200	海富通研究精选混合C	-14.43	-28.28	-35.24	8.75	7.83
2201	诺安平衡混合	-20.81	-16.95	-18.53	8.73	401.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	宝盈品质甄选混合A	12.22	16.48	0.00	-	21.42
2292	华安安进灵活配置混合发起式A	-7.85	-14.22	-18.80	11.60	21.40
2293	中金衡优A	-15.45	-14.66	-16.50	8.83	21.39
2294	招商丰茂灵活混合发起式C	4.34	4.97	5.16	15.77	21.37
2295	中融医疗健康混合A	-22.46	-27.40	-48.79	2.91	21.37

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	0.17	59.40	5.83%
天孚通信	300394	0.34	51.43	5.05%
中际旭创	300308	0.32	50.10	4.91%
沪电股份	002463	1.39	41.95	4.12%
华通线缆	605196	3.35	36.65	3.60%
贵州茅台	600519	0.02	34.06	3.34%
传音控股	688036	0.19	31.52	3.09%
新易盛	300502	0.40	26.80	2.63%
迈瑞医疗	300760	0.08	22.52	2.21%
嘉益股份	301004	0.32	22.43	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	47.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

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06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
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06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

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标题：中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

目录重要提示...................................................................

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标题：中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告

关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告根据业务发展需要，中金基金管理有限公司（“本公司”）上海分公司负责人及注册地址发生变更，相关工商变更登记手...

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04-20中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开...
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03-29中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.069	1.060	1.070	1.078	1.081
累计净值(元)	1.242	1.234	1.243	1.252	1.254

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