中金衡优A(005489)_最新动态

中金衡优A005489IN TROY AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最受青睐ETF：11月20日中证A500ETF易方达获净申购19.58亿元广发中证A500ETF龙头获净申购12.42亿元（名单）[2024-11-21]

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最新净值：1.132 0.003(0.25%)

累计净值：1.305

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

中金衡优A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：丁天宇

2023-06-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.03亿元

2023-04-04 每10份派现金 0.6 元

中金衡优A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.48	13.80	5.21	10.79
混合型名次	6539	5499	3678	2339	1677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.33	-5.75	-14.33	15.50	29.82
混合型名次	1490	4213	4439	1941	2363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 6539 位，低于同类基金平均水平
6537	英大睿盛C	0.04	0.41	12.40	-2.09	-1.63
6538	中加心悦混合C	0.04	0.09	-0.27	0.13	4.98
6539	中金衡优A	0.04	-0.48	13.80	5.21	10.79
6540	中欧瑾灵灵活配置混合C	0.04	0.39	2.27	2.36	1.57
6541	中邮未来成长混合A	0.04	7.21	24.08	8.70	7.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平
5497	信澳业绩驱动混合A	1.53	-0.48	33.67	23.17	19.95
5498	永赢优质精选混合发起A	0.37	-0.48	11.40	-11.84	-19.32
5499	中金衡优A	0.04	-0.48	13.80	5.21	10.79
5500	大成盛享一年持有混合A	0.10	-0.49	1.88	1.05	5.18
5501	广发睿明优质企业混合C	-0.50	-0.49	12.81	-2.92	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 3678 位，高于同类基金平均水平
3676	海富通改革驱动混合	0.67	-1.55	13.80	-1.76	10.21
3677	汇安核心资产混合A	1.42	1.74	13.80	0.89	2.43
3678	中金衡优A	0.04	-0.48	13.80	5.21	10.79
3679	工银信息产业混合A	0.91	-1.09	13.79	2.35	-0.20
3680	光大阳光价值30个月持有混合B	0.80	1.35	13.79	-0.75	9.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	华安添福18个月混合C	-0.01	0.19	-2.64	5.21	2.59
2338	华安添益一年混合C	0.02	0.03	5.85	5.21	6.68
2339	中金衡优A	0.04	-0.48	13.80	5.21	10.79
2340	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.60	1.52	22.13	5.20	-0.78
2341	富国成长动力混合A	-0.61	-2.28	9.60	5.20	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	国富大中华精选混合人民币	0.46	-5.86	7.10	-5.31	10.79
1676	民生红利回报	0.28	-2.40	7.39	0.69	10.79
1677	中金衡优A	0.04	-0.48	13.80	5.21	10.79
1678	富国久利稳健配置混合型C	0.98	6.02	26.51	10.97	10.78
1679	南方宝嘉混合A	0.54	0.31	8.74	2.76	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	华泰柏瑞恒利混合A	8.33	11.66	18.37	-	17.85
1489	南方创新驱动混合C	8.33	-14.12	-33.57	-	-36.39
1490	中金衡优A	8.33	-5.75	-14.33	15.50	29.82
1491	博时新能源主题混合A	8.32	-21.75	-38.59	-	-38.93
1492	工银总回报灵活配置混合C	8.32	3.83	-15.60	-	-18.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	1.06	-5.74	-15.35	-	-13.94
4212	华商红利优选混合	2.47	-5.75	-32.66	20.91	189.09
4213	中金衡优A	8.33	-5.75	-14.33	15.50	29.82
4214	博道嘉元混合C	9.91	-5.76	-25.31	-	40.27
4215	同泰同欣混合C	1.87	-5.76	0.00	-	-10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	中欧瑾添混合A	-8.41	-12.80	-14.31	-	-13.85
4438	易方达医疗保健行业混合	-1.39	1.33	-14.33	41.36	227.10
4439	中金衡优A	8.33	-5.75	-14.33	15.50	29.82
4440	诺安新兴产业混合	-2.42	-6.24	-14.34	-	57.04
4441	交银主题优选混合A	-3.33	-13.06	-14.35	38.61	298.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	博时行业轮动混合	-13.41	-7.22	-37.18	15.52	36.20
1940	汇安资产轮动混合A	-8.68	-13.55	-16.87	15.51	-3.65
1941	中金衡优A	8.33	-5.75	-14.33	15.50	29.82
1942	东方红战略精选混合C	3.94	4.72	1.36	15.45	37.61
1943	广发小盘成长混合(LOF)A	1.63	-28.75	-40.21	15.45	820.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	创金合信量化核心混合A	-19.40	-29.88	-32.84	5.54	29.92
2362	鹏华弘和混合C	-9.06	-5.46	-9.42	8.94	29.88
2363	中金衡优A	8.33	-5.75	-14.33	15.50	29.82
2364	银河量化稳进混合	11.00	5.98	-3.67	21.95	29.79
2365	长信国防军工量化混合A	1.56	-20.53	-35.99	74.39	29.78

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	0.17	46.08	5.24%
中际旭创	300308	0.26	39.95	4.54%
珀莱雅	603605	0.36	39.63	4.51%
卫星化学	002648	2.11	39.39	4.48%
中国太保	601601	0.99	38.71	4.40%
水晶光电	002273	1.92	36.35	4.13%
长白山	603099	1.10	33.52	3.81%
美的集团	000333	0.43	32.71	3.72%
中国人寿	601628	0.70	30.80	3.50%
华利集团	300979	0.40	29.56	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	59.47%
金融业	0.01	9.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	3.81%
教育	0.00	2.73%
采矿业	0.00	2.55%
科学研究和技术服务业	0.00	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.82%
租赁和商务服务业	0.00	1.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

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07-12中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(...
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06-28中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.129	1.113	1.132	1.155	1.176
累计净值(元)	1.303	1.287	1.305	1.328	1.349

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