中金衡优A(005489)_最新动态

中金衡优A005489IN TROY AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

韩红基金会向广西捐赠200万元，调配200万元应急物资；黄晓明、佟丽娅、檀健次、肖战、杨紫等艺人，向广西捐款[2026-07-07]

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最新净值：1.2828 -0.0297(-2.26%)

累计净值：1.4560

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：混合型

中金衡优A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于质冰

2023-06-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.15亿元

2023-04-04 每10份派现金 0.6 元

中金衡优A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.26	4.24	15.35	4.51	6.70
混合型名次	6944	2150	2472	3435	3490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.83	21.27	5.42	1.35	47.09
混合型名次	4125	4786	5729	2634	3359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 6944 位，低于同类基金平均水平
6942	交银启盛混合A	-2.26	12.57	68.86	57.26	60.74
6943	交银启盛混合C	-2.26	12.52	68.61	56.80	60.23
6944	中金衡优A	-2.26	4.24	15.35	4.51	6.70
6945	中金衡优C	-2.26	4.21	15.24	4.31	6.50
6946	富国创业板两年定期开放混合	-2.27	3.84	35.21	37.20	41.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	长信国防军工量化混合A	-0.39	4.24	11.11	4.01	7.24
2149	易方达量化策略精选灵活配置混合A	-0.38	4.24	19.22	14.51	18.02
2150	中金衡优A	-2.26	4.24	15.35	4.51	6.70
2151	长信利信灵活配置混合A	-0.24	4.23	34.99	44.78	49.11
2152	东方新策略灵活配置混合A	-0.24	4.23	16.38	11.60	15.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	国泰金鹰增长灵活配置混合	-2.23	1.21	15.37	3.72	7.08
2471	同泰竞争优势混合C	-1.69	6.96	15.36	8.28	8.27
2472	中金衡优A	-2.26	4.24	15.35	4.51	6.70
2473	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-2.97	9.55	15.34	22.94	28.29
2474	兴全合兴混合C	-1.78	3.81	15.33	21.35	25.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 3435 位，高于同类基金平均水平
3433	东吴裕盈一年持有混合C	0.21	4.03	9.03	4.51	4.04
3434	华夏复兴混合C	0.33	0.22	1.06	4.51	6.48
3435	中金衡优A	-2.26	4.24	15.35	4.51	6.70
3436	华安大安全主题混合C	-0.17	2.76	17.89	4.48	8.27
3437	海富通欣益混合C	-0.40	2.71	9.63	4.47	5.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 3490 位，高于同类基金平均水平
3488	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	-0.01	-0.46	11.11	5.20	6.70
3489	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	-0.01	-0.45	11.10	5.22	6.70
3490	中金衡优A	-2.26	4.24	15.35	4.51	6.70
3491	鹏华致远成长混合C	1.54	1.62	3.67	1.65	6.69
3492	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	1.47	0.60	9.48	1.83	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	华商均衡30混合	15.85	30.65	-3.68	-	-13.30
4124	国寿安保稳诚混合C	15.83	25.86	25.93	29.26	77.05
4125	中金衡优A	15.83	21.27	5.42	1.35	47.09
4126	摩根领先优选混合C	15.82	21.55	7.06	-	-6.71
4127	南方新兴产业混合C	15.82	37.54	32.10	-	33.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	招商稳旺混合A	6.40	21.28	15.65	-	23.51
4785	中欧匠心两年持有期混合C	13.87	21.28	17.27	-14.32	57.75
4786	中金衡优A	15.83	21.27	5.42	1.35	47.09
4787	太平睿享混合C	10.18	21.25	21.47	-	19.33
4788	东方红启恒三年持有混合B	21.76	21.23	30.66	-11.56	-13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 5729 位，低于同类基金平均水平
5727	恒越乐享添利混合C	5.04	7.79	5.43	-	2.27
5728	宏利效率优选混合(LOF)	19.27	16.38	5.42	-30.68	262.53
5729	中金衡优A	15.83	21.27	5.42	1.35	47.09
5730	财通资管价值精选一年持有期混合C	29.31	64.59	5.41	-	-8.42
5731	华泰紫金丰和偏债混合发起C	3.11	5.53	5.41	-	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	南方瑞祥一年混合A	-4.46	10.50	22.79	1.40	108.91
2633	中银裕利混合C	-1.52	1.70	13.26	1.38	48.04
2634	中金衡优A	15.83	21.27	5.42	1.35	47.09
2635	汇安丰恒混合A	2.48	8.48	3.96	1.34	-2.38
2636	广发策略优选混合	41.83	51.55	14.27	1.33	611.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 3359 位，高于同类基金平均水平
3357	创金合信鑫祺混合C	0.91	12.95	8.05	20.80	47.09
3358	富国产业升级混合C	93.15	99.67	80.02	-	47.09
3359	中金衡优A	15.83	21.27	5.42	1.35	47.09
3360	安信新成长混合C	-4.24	0.33	3.30	5.13	47.02
3361	申万菱信安鑫回报混合C	-2.00	-0.16	8.55	-0.37	47.01

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.00	163.60	8.07%
洛阳钼业	603993	8.00	137.20	6.77%
安集科技	688019	0.43	107.79	5.32%
恒立液压	601100	1.10	105.60	5.21%
徐工机械	000425	10.00	100.80	4.97%
华海清科	688120	0.45	78.30	3.86%
中国中免	601888	1.10	77.42	3.82%
中微公司	688012	0.25	76.59	3.78%
德科立	688205	0.40	73.60	3.63%
生物股份	600201	5.00	72.00	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	43.44%
采矿业	0.03	14.84%
租赁和商务服务业	0.01	3.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： K形分化下的基金圈生存样本

　　分化的市场环境中，基金产品也面临不同的境遇：一边是科技成长主题绩优基金热度飙升，密集限购；另一边是消费等传统赛道主题新发基金遇冷，多家机构不得不延长募集周期。　　“K形分化”的延展还会持续多久？市场在分化之后会否迎来收敛？对此，机构人士

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标题：供需两端齐发力 QDII市场有望持续扩容

　　QDII（合格境内机构投资者）基金市场热度持续。易方达基金近日发布公告称，自7月6日起，易方达全球成长精选混合（QDII）暂停申购。今年以来，已有多只QDII基金暂停申购，或实施大额申购限制。　　在需求端升温的同时，供给端也在持续发力。

查看全文[07-07]
标题： ETF竞争格局生变：最大规模产品易主，相关公司排名易位

　　ETF市场格局悄然生变——全市场规模最大ETF的宝座易主，行业前四名的席位争夺日趋激烈。　　在业内人士看来，当前围绕指数投资的争夺战变数丛生。随着后续主动ETF产品上市、AI投资工具赋能、投资者配置理念迭代，行业竞争将从单纯的产品、规模

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.3125	1.3235	1.4304	1.4661	1.4029
累计净值(元)	1.4857	1.4967	1.6036	1.6393	1.5761

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