我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4638.24 92.61%
债券 100.78 2.01%
银行存款和结算备付金 192.88 3.85%
其他资产 76.29 1.52%
资产总值:5008.19万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 14.03 353.42 7.20%
歌尔股份 002241 14.07 318.97 6.49%
立讯精密 002475 6.83 296.83 6.04%
恺英网络 002517 20.57 244.58 4.98%
胜宏科技 300476 5.96 236.61 4.82%
蓝思科技 300433 10.90 222.91 4.54%
中际旭创 300308 1.40 217.42 4.43%
爱美客 300896 0.91 214.40 4.37%
比亚迪 002594 0.63 193.61 3.94%
东方财富 300059 9.24 187.57 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 74.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 8.09%
金融业 0.03 7.01%
租赁和商务服务业 0.01 3.03%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.16%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 16.82 460.87 8.77%
立讯精密 002475 10.68 419.83 7.99%
兆易创新 603986 3.31 316.50 6.02%
天孚通信 300394 3.37 298.15 5.68%
中科曙光 603019 7.14 296.31 5.64%
中际旭创 300308 1.89 261.14 4.97%
胜宏科技 300476 7.64 246.47 4.69%
歌尔股份 002241 11.38 222.02 4.23%
国电南瑞 600406 8.62 215.16 4.10%
水晶光电 002273 12.60 213.95 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 89.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.37%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.00 100.78 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.78 2.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%