我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -182.56 -970.50 -465.88 -1644.07 -560.17
本期利润(万元) 144.83 -789.37 -412.96 -1024.93 -1835.38
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.10 -0.05 -0.13 -0.23
加权平均净值利润率(%) 0.00 -20.24 0.00 -18.40 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -4927.05 0.00 -4039.31 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.65 0.00 -0.52 0.00
期末基金资产净值(万元) 3337.49 3618.95 4195.55 4463.17 4988.97
期末基金份额净值(元) 0.50 0.47 0.52 0.58 0.63
本期净值增长率(%) 0.00 -17.56 0.00 -16.71 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -52.58 0.00 -42.48 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 288.44 275.33 506.41 381.69 389.49
交易性金融资产(万元) 4964.99 5374.54 8508.28 5195.93 6728.12
其中:股票投资(万元) 4964.99 5354.15 8488.06 5195.93 6728.12
其中:债券投资(万元) 0.00 20.39 20.22 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 5.12 5.96 11.15 7.09 8.12
应付托管费(万元) 0.85 0.99 1.86 1.18 1.35
资产总计(万元) 5310.04 5854.95 9111.32 5589.23 7173.38
负债合计(万元) 56.52 192.69 110.75 31.84 46.77
所有者权益合计(万元) 5253.52 5662.27 9000.56 5557.39 7126.61
未分配利润(万元) -5916.24 -4229.14 -1498.15 -2497.35 -1060.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.89 1.77 0.93 2.58 1.70
投资收益(万元) -1296.14 -1950.16 -435.98 -1998.88 -1602.64
公允价值变动收益(万元) 229.99 359.16 1826.05 -400.09 940.75
其它收入(万元) 6.46 21.26 15.83 4.37 1.19
收入合计(万元) -1058.79 -1567.98 1406.83 -2392.02 -659.00
管理人报酬(万元) 31.67 94.82 52.20 98.17 45.95
托管费(万元) 5.28 15.80 8.70 16.36 7.66
其它费用(万元) 5.45 11.92 5.92 11.89 5.89
费用合计(万元) 48.03 132.72 70.43 130.28 60.25
利润总额(万元) -1106.83 -1700.70 1336.40 -2522.30 -719.25
净利润(万元) -1106.83 -1700.70 1336.40 -2522.30 -719.25