中加科鑫混合A(010543)_资产配置

中加科鑫混合A010543CHINA CANADA KEXIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1116.46	22.43%
债券	3265.30	65.59%
银行存款和结算备付金	336.22	6.75%
其他资产	260.58	5.23%

资产总值：4978.55万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商证券	600999	1.78	34.60	0.70%
健康元	600380	2.47	29.32	0.59%
大洋电机	002249	5.06	28.13	0.57%
国网英大	600517	4.70	25.90	0.52%
光环新网	300383	2.43	25.56	0.52%
崇达技术	002815	2.64	24.74	0.50%
太阳纸业	002078	1.24	18.70	0.38%
太极实业	600667	2.92	18.57	0.37%
中国联通	600050	3.32	17.76	0.36%
正泰电器	601877	0.75	17.05	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	14.33%
金融业	0.01	2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.02%
采矿业	0.00	0.81%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.49%
批发和零售业	0.00	0.47%
建筑业	0.00	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.32%
房地产业	0.00	0.22%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商证券	600999	1.82	25.32	0.52%
健康元	600380	2.18	24.35	0.50%
中国银河	601881	2.14	23.24	0.48%
建设银行	601939	3.01	22.27	0.46%
正泰电器	601877	1.07	20.39	0.42%
中国移动	600941	0.18	19.35	0.40%
中煤能源	601898	1.58	19.72	0.40%
木林森	002745	2.26	18.22	0.37%
光环新网	300383	2.11	17.83	0.36%
海普瑞	002399	1.84	15.95	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.29%
金融业	0.01	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.52%
采矿业	0.00	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.54%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.43%
建筑业	0.00	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.36%
批发和零售业	0.00	0.27%
房地产业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天地科技	600582	3.20	22.53	0.44%
大洋电机	002249	3.91	19.78	0.38%
上海医药	601607	1.06	17.95	0.35%
健康元	600380	1.41	15.35	0.30%
晶合集成	688249	1.17	15.64	0.30%
TCL科技	000100	3.22	15.04	0.29%
白云山	600332	0.51	14.71	0.28%
麦捷科技	300319	1.73	14.67	0.28%
深粮控股	000019	2.15	14.25	0.28%
东软集团	600718	1.69	14.45	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.53%
批发和零售业	0.00	0.82%
金融业	0.00	0.69%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.34%
教育	0.00	0.19%
采矿业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江西铜业	600362	1.99	35.54	0.66%
工商银行	601398	7.28	34.80	0.65%
贵州茅台	600519	0.02	34.52	0.64%
南京医药	600713	6.33	30.64	0.57%
广弘控股	000529	4.27	28.99	0.54%
超声电子	000823	2.99	28.61	0.53%
建设银行	601939	3.84	25.00	0.47%
招商证券	600999	1.75	23.87	0.45%
深粮控股	000019	3.23	24.35	0.45%
八亿时空	688181	0.78	21.06	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.33%
金融业	0.02	2.82%
批发和零售业	0.01	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.42%
采矿业	0.00	0.66%
建筑业	0.00	0.43%
租赁和商务服务业	0.00	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	10.00	1029.48	20.75%
23国开07	10.00	1013.46	20.42%
24兴业银行CD120	5.00	494.33	9.96%
21诚通14	3.00	308.12	6.21%
23中交地产MTN004	3.00	306.57	6.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2042.94	41.17%
企业债	308.12	6.21%
可转债	81.52	1.64%
国家债券	31.81	0.64%
央行票据	0.00	0.00%

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