中加科鑫混合A(010543)_资产配置

中加科鑫混合A010543CHINA CANADA KEXIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	964.02	18.54%
债券	3903.74	75.09%
银行存款和结算备付金	314.25	6.04%
其他资产	16.85	0.32%

资产总值：5198.85万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天地科技	600582	3.20	22.53	0.44%
大洋电机	002249	3.91	19.78	0.38%
上海医药	601607	1.06	17.95	0.35%
晶合集成	688249	1.17	15.64	0.30%
健康元	600380	1.41	15.35	0.30%
TCL科技	000100	3.22	15.04	0.29%
麦捷科技	300319	1.73	14.67	0.28%
东软集团	600718	1.69	14.45	0.28%
深粮控股	000019	2.15	14.25	0.28%
白云山	600332	0.51	14.71	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.53%
批发和零售业	0.00	0.82%
金融业	0.00	0.69%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.34%
教育	0.00	0.19%
采矿业	0.00	0.12%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江西铜业	600362	1.99	35.54	0.66%
工商银行	601398	7.28	34.80	0.65%
贵州茅台	600519	0.02	34.52	0.64%
南京医药	600713	6.33	30.64	0.57%
广弘控股	000529	4.27	28.99	0.54%
超声电子	000823	2.99	28.61	0.53%
建设银行	601939	3.84	25.00	0.47%
深粮控股	000019	3.23	24.35	0.45%
招商证券	600999	1.75	23.87	0.45%
八亿时空	688181	0.78	21.06	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.33%
金融业	0.02	2.82%
批发和零售业	0.01	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.42%
采矿业	0.00	0.66%
建筑业	0.00	0.43%
租赁和商务服务业	0.00	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
越秀资本	000987	11.90	79.61	0.68%
贵州茅台	600519	0.04	71.94	0.62%
京东方A	000725	18.04	69.63	0.60%
中国建筑	601668	12.10	66.91	0.57%
迈瑞医疗	300760	0.24	64.75	0.56%
超声电子	000823	6.62	61.04	0.52%
国星光电	002449	6.25	52.06	0.45%
紫金矿业	601899	4.09	49.61	0.43%
中兴通讯	000063	1.41	46.08	0.40%
瑞丰高材	300243	4.77	44.41	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	14.09%
金融业	0.02	1.85%
建筑业	0.01	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.01%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.00%
批发和零售业	0.01	0.95%
采矿业	0.01	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.35%
房地产业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	12.53	71.92	0.61%
崇达技术	002815	5.21	64.86	0.55%
益盛药业	002566	6.64	55.24	0.47%
建设银行	601939	8.69	54.40	0.46%
贵州茅台	600519	0.03	50.73	0.43%
长城科技	603897	2.27	45.54	0.39%
潍柴动力	000338	3.62	45.11	0.38%
中信证券	600030	2.21	43.71	0.37%
太阳纸业	002078	3.74	39.98	0.34%
中际旭创	300308	0.27	39.81	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	14.16%
金融业	0.02	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.36%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.87%
批发和零售业	0.01	0.85%
建筑业	0.01	0.69%
采矿业	0.01	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%
租赁和商务服务业	0.00	0.21%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	10.00	1019.60	19.73%
23国开02	10.00	1015.03	19.65%
23农业银行CD089	10.00	997.11	19.30%
23中交地产MTN004	3.00	313.39	6.07%
21诚通14	3.00	312.31	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2034.63	39.38%
企业债	312.31	6.04%
可转债	215.04	4.16%
国家债券	31.26	0.61%
央行票据	0.00	0.00%

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