资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3810.05 15.24%
债券 19707.37 78.83%
银行存款和结算备付金 1446.12 5.78%
其他资产 35.15 0.14%
资产总值:24998.68万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 15.32 65.42 0.26%
京东方A 000725 15.87 62.05 0.25%
大华股份 002236 2.95 49.71 0.20%
箭牌家居 001322 6.06 44.60 0.18%
本钢板材 000761 13.93 45.27 0.18%
兴业银锡 000426 1.05 42.23 0.17%
河钢资源 000923 2.11 37.73 0.15%
瑞凌股份 300154 4.52 36.30 0.15%
江南水务 601199 5.99 34.32 0.14%
高凌信息 688175 1.00 33.50 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 10.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.17%
金融业 0.02 0.78%
采矿业 0.02 0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.35%
房地产业 0.01 0.24%
租赁和商务服务业 0.01 0.22%
建筑业 0.00 0.20%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.20%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国人寿 601628 1.98 90.09 0.48%
龙腾光电 688055 24.31 87.52 0.47%
胜宏科技 300476 0.17 48.89 0.26%
海普瑞 002399 4.00 47.16 0.25%
京能置业 600791 10.01 46.85 0.25%
TCL科技 000100 10.00 45.40 0.24%
健康元 600380 3.68 42.50 0.23%
大华股份 002236 2.22 42.05 0.23%
京东方A 000725 9.62 40.50 0.22%
津药药业 600488 9.74 39.86 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 11.53%
金融业 0.03 1.53%
采矿业 0.02 0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.79%
房地产业 0.01 0.56%
批发和零售业 0.01 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.33%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.25%
租赁和商务服务业 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农业银行二级03 10.00 1128.83 4.53%
24津渤海MTN002 10.00 1051.95 4.22%
24天津农商行二级资本债01 10.00 1028.13 4.12%
25国开11 10.00 1009.05 4.05%
25渤海银行永续债01 10.00 1010.46 4.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7232.55 29.02%
可转债 1024.71 4.11%
企业债 808.10 3.24%
国家债券 334.33 1.34%
央行票据 0.00 0.00%