我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-31.54 |
-84.46 |
-110.11 |
60.02 |
-32.03 |
| 本期利润(万元) |
160.49 |
-82.29 |
-87.52 |
44.75 |
-49.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.61 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-433.14 |
0.00 |
-383.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4927.83 |
4855.41 |
5132.37 |
5325.36 |
11619.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.92 |
0.92 |
0.93 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.58 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.19 |
0.00 |
-6.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
361.05 |
183.29 |
302.92 |
3457.48 |
3757.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
4170.59 |
5199.91 |
11028.27 |
8398.51 |
8940.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
875.49 |
1188.82 |
2557.85 |
2978.84 |
3585.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
3295.10 |
4011.09 |
8470.43 |
5419.67 |
5355.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.25 |
3.65 |
7.73 |
8.06 |
8.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
0.91 |
1.93 |
2.01 |
2.04 |
| 资产总计(万元) |
4912.14 |
5413.03 |
11842.08 |
11865.68 |
12701.12 |
| 负债合计(万元) |
23.39 |
53.52 |
53.21 |
41.98 |
139.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
4888.75 |
5359.50 |
11788.87 |
11823.70 |
12561.34 |
| 未分配利润(万元) |
-436.57 |
-386.62 |
-820.65 |
-977.54 |
-408.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.85 |
17.79 |
13.35 |
24.38 |
11.18 |
| 投资收益(万元) |
-52.30 |
171.66 |
200.47 |
-846.51 |
-541.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2.18 |
-14.74 |
-0.38 |
-617.75 |
-402.44 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-48.04 |
174.71 |
213.44 |
-1439.87 |
-932.49 |
| 管理人报酬(万元) |
20.47 |
85.30 |
47.09 |
99.43 |
50.58 |
| 托管费(万元) |
5.12 |
21.33 |
11.77 |
24.86 |
12.65 |
| 其它费用(万元) |
9.18 |
22.44 |
11.12 |
23.52 |
13.02 |
| 费用合计(万元) |
34.85 |
129.28 |
70.12 |
176.08 |
104.33 |
| 利润总额(万元) |
-82.89 |
45.43 |
143.32 |
-1615.95 |
-1036.82 |
| 净利润(万元) |
-82.89 |
45.43 |
143.32 |
-1615.95 |
-1036.82 |
