中加科鑫混合C(010544)_资产配置

中加科鑫混合C010544CHINA CANADA KEXIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4808.53	15.08%
债券	25303.00	79.33%
银行存款和结算备付金	1590.49	4.99%
其他资产	192.94	0.60%

资产总值：31894.96万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	4.64	133.31	0.44%
亨通光电	600487	0.99	108.25	0.36%
协创数据	300857	0.23	76.82	0.25%
长川科技	300604	0.21	71.70	0.24%
佰维存储	688525	0.14	69.26	0.23%
光迅科技	002281	0.26	66.80	0.22%
江波龙	301308	0.09	63.34	0.21%
广发证券	000776	2.41	56.39	0.19%
北京君正	300223	0.21	52.27	0.17%
华虹宏力	688347	0.15	50.45	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	11.29%
金融业	0.03	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.81%
采矿业	0.02	0.70%
批发和零售业	0.02	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.25%
房地产业	0.01	0.25%
租赁和商务服务业	0.01	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.19%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	15.32	65.42	0.26%
京东方A	000725	15.87	62.05	0.25%
大华股份	002236	2.95	49.71	0.20%
本钢板材	000761	13.93	45.27	0.18%
箭牌家居	001322	6.06	44.60	0.18%
兴业银锡	000426	1.05	42.23	0.17%
瑞凌股份	300154	4.52	36.30	0.15%
河钢资源	000923	2.11	37.73	0.15%
江南水务	601199	5.99	34.32	0.14%
高凌信息	688175	1.00	33.50	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	10.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.17%
金融业	0.02	0.78%
采矿业	0.02	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.35%
房地产业	0.01	0.24%
租赁和商务服务业	0.01	0.22%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.20%
建筑业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	601628	1.98	90.09	0.48%
龙腾光电	688055	24.31	87.52	0.47%
胜宏科技	300476	0.17	48.89	0.26%
海普瑞	002399	4.00	47.16	0.25%
京能置业	600791	10.01	46.85	0.25%
TCL科技	000100	10.00	45.40	0.24%
健康元	600380	3.68	42.50	0.23%
大华股份	002236	2.22	42.05	0.23%
京东方A	000725	9.62	40.50	0.22%
津药药业	600488	9.74	39.86	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	11.53%
金融业	0.03	1.53%
采矿业	0.02	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.79%
房地产业	0.01	0.56%
批发和零售业	0.01	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.20	57.10	0.42%
京东方A	000725	13.56	56.41	0.42%
中国铝业	601600	5.20	42.85	0.32%
中国人保	601319	4.83	37.63	0.28%
健康元	600380	2.82	35.19	0.26%
津药药业	600488	8.29	33.51	0.25%
国信证券	002736	2.21	29.90	0.22%
芯联集成	688469	4.53	29.81	0.22%
深科技	000021	1.04	28.98	0.22%
中国中车	601766	4.04	30.18	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	12.55%
金融业	0.03	2.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.33%
采矿业	0.01	0.69%
房地产业	0.01	0.38%
租赁和商务服务业	0.00	0.34%
建筑业	0.00	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.17%
批发和零售业	0.00	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农业银行二级03	10.00	1091.02	3.61%
23建行二级资本债03A	10.00	1059.92	3.51%
23中行二级资本债04A	10.00	1058.94	3.50%
23中信银行二级资本债01A	10.00	1054.76	3.49%
24天津农商行二级资本债01	10.00	1041.30	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14511.83	48.01%
可转债	935.96	3.10%
企业债	817.11	2.70%
国家债券	338.05	1.12%
央行票据	0.00	0.00%

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