中加科鑫混合C(010544)_资产配置

中加科鑫混合C010544CHINA CANADA KEXIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4782.52	15.34%
债券	25852.72	82.93%
银行存款和结算备付金	380.76	1.22%
其他资产	158.52	0.51%

资产总值：31174.53万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	15.33	102.25	0.35%
源杰科技	688498	0.04	64.52	0.22%
华虹宏力	688347	0.28	58.22	0.20%
华阳集团	002906	2.07	55.10	0.19%
东吴证券	601555	6.07	49.35	0.17%
艾德生物	300685	2.20	46.95	0.16%
中国电信	601728	7.38	46.35	0.16%
中国人寿	601628	1.27	46.61	0.16%
北方华创	002371	0.07	43.12	0.15%
京沪高铁	601816	8.66	41.22	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	10.43%
金融业	0.04	1.42%
采矿业	0.03	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.44%
建筑业	0.01	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.38%
租赁和商务服务业	0.01	0.31%
批发和零售业	0.01	0.30%
科学研究和技术服务业	0.01	0.20%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	4.64	133.31	0.44%
亨通光电	600487	0.99	108.25	0.36%
协创数据	300857	0.23	76.82	0.25%
长川科技	300604	0.21	71.70	0.24%
佰维存储	688525	0.14	69.26	0.23%
光迅科技	002281	0.26	66.80	0.22%
江波龙	301308	0.09	63.34	0.21%
广发证券	000776	2.41	56.39	0.19%
华虹宏力	688347	0.15	50.45	0.17%
君正股份	300223	0.21	52.27	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	11.29%
金融业	0.03	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.81%
采矿业	0.02	0.70%
批发和零售业	0.02	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.29%
房地产业	0.01	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.25%
租赁和商务服务业	0.01	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	15.32	65.42	0.26%
京东方A	000725	15.87	62.05	0.25%
大华股份	002236	2.95	49.71	0.20%
本钢板材	000761	13.93	45.27	0.18%
箭牌家居	001322	6.06	44.60	0.18%
兴业银锡	000426	1.05	42.23	0.17%
瑞凌股份	300154	4.52	36.30	0.15%
河钢资源	000923	2.11	37.73	0.15%
江南水务	601199	5.99	34.32	0.14%
高凌信息	688175	1.00	33.50	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	10.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.17%
金融业	0.02	0.78%
采矿业	0.02	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.35%
房地产业	0.01	0.24%
租赁和商务服务业	0.01	0.22%
建筑业	0.00	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	601628	1.98	90.09	0.48%
龙腾光电	688055	24.31	87.52	0.47%
胜宏科技	300476	0.17	48.89	0.26%
京能置业	600791	10.01	46.85	0.25%
海普瑞	002399	4.00	47.16	0.25%
TCL科技	000100	10.00	45.40	0.24%
健康元	600380	3.68	42.50	0.23%
大华股份	002236	2.22	42.05	0.23%
京东方A	000725	9.62	40.50	0.22%
津药药业	600488	9.74	39.86	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	11.53%
金融业	0.03	1.53%
采矿业	0.02	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.79%
房地产业	0.01	0.56%
批发和零售业	0.01	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农业银行二级03	10.00	1097.36	3.72%
23建行二级资本债03A	10.00	1065.67	3.61%
23中行二级资本债04A	10.00	1064.80	3.61%
23中信银行二级资本债01A	10.00	1060.30	3.60%
25渤海银行永续债01	10.00	1038.86	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17267.99	58.55%
可转债	1002.70	3.40%
国家债券	339.73	1.15%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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