财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
342.17 |
218.59 |
157.54 |
36.60 |
-0.15 |
| 本期利润(万元) |
478.24 |
37.87 |
105.96 |
49.61 |
0.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.17 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
0.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
515.95 |
0.00 |
-21.18 |
0.00 |
-2.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19965.72 |
15756.43 |
12296.99 |
7303.07 |
39.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
3.45 |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
1.21 |
| 累计净值增长率(%) |
3.66 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
-4.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1542.28 |
279.04 |
139.29 |
271.57 |
361.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
30111.54 |
23467.80 |
4090.69 |
4400.50 |
4170.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
4808.53 |
3139.32 |
836.79 |
1102.54 |
875.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
25303.00 |
20328.47 |
3253.90 |
3297.96 |
3295.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.10 |
14.23 |
3.12 |
3.38 |
3.25 |
| 应付托管费(万元) |
5.02 |
3.56 |
0.78 |
0.84 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
31894.96 |
23878.26 |
4781.27 |
4977.87 |
4912.14 |
| 负债合计(万元) |
1670.12 |
5273.45 |
14.08 |
31.67 |
23.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
30224.84 |
18604.80 |
4767.19 |
4946.20 |
4888.75 |
| 未分配利润(万元) |
1267.83 |
152.78 |
-161.27 |
-239.84 |
-436.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.53 |
8.76 |
3.78 |
5.92 |
1.85 |
| 投资收益(万元) |
721.35 |
559.22 |
49.75 |
162.80 |
-52.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
190.49 |
-2.03 |
40.94 |
-2.84 |
2.18 |
| 其它收入(万元) |
6.65 |
4.18 |
0.06 |
0.28 |
0.23 |
| 收入合计(万元) |
923.02 |
570.13 |
94.52 |
166.16 |
-48.04 |
| 管理人报酬(万元) |
93.68 |
69.90 |
19.21 |
40.12 |
20.47 |
| 托管费(万元) |
23.42 |
17.48 |
4.80 |
10.03 |
5.12 |
| 其它费用(万元) |
10.52 |
11.42 |
2.52 |
12.52 |
9.18 |
| 费用合计(万元) |
167.52 |
123.59 |
26.67 |
62.89 |
34.85 |
| 利润总额(万元) |
755.50 |
446.54 |
67.85 |
103.27 |
-82.89 |
| 净利润(万元) |
755.50 |
446.54 |
67.85 |
103.27 |
-82.89 |
