资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3063.75 80.63%
债券 40.46 1.06%
银行存款和结算备付金 637.18 16.77%
其他资产 58.48 1.54%
资产总值:3799.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
合锻智能 603011 10.03 331.79 9.78%
安泰科技 000969 12.42 304.79 8.98%
王子新材 002735 18.18 295.06 8.70%
宏微科技 688711 6.30 286.42 8.44%
永鼎股份 600105 3.59 242.25 7.14%
精达股份 600577 23.61 230.91 6.81%
旭光电子 600353 4.78 217.97 6.42%
中国核电 601985 19.00 171.57 5.06%
上海电气 601727 24.26 169.82 5.01%
中国广核 003816 43.35 169.50 5.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 75.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 10.05%
建筑业 0.02 4.79%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永鼎股份 600105 10.18 282.39 10.46%
联创光电 600363 5.12 255.39 9.46%
合锻智能 603011 12.23 253.04 9.37%
国光电气 688776 2.84 240.95 8.93%
王子新材 002735 15.38 223.47 8.28%
西部超导 688122 2.97 210.30 7.79%
旭光电子 600353 14.28 202.49 7.50%
安泰科技 000969 9.77 201.46 7.46%
精达股份 600577 12.23 144.80 5.36%
宏微科技 688711 5.07 131.90 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 89.60%
采矿业 0.01 2.02%
建筑业 0.00 0.41%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.20 20.25 0.60%
25国债19 0.20 20.21 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.46 1.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%