中加改革红利混合(001537)_资产配置

中加改革红利混合001537SINO-CANADIAN REFORM OF THE BONUS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3988.18	90.25%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	373.85	8.46%
其他资产	56.82	1.29%

资产总值：4418.84万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.46	226.72	5.16%
新易盛	300502	1.64	213.15	4.85%
卫星化学	002648	10.36	193.42	4.40%
新宙邦	300037	4.62	187.80	4.28%
海光信息	688041	1.69	174.07	3.96%
明阳电气	301291	4.36	167.86	3.82%
嘉友国际	603871	7.32	166.18	3.78%
泸州老窖	000568	1.07	160.18	3.65%
东方电缆	603606	2.74	151.17	3.44%
云铝股份	000807	10.07	148.94	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	70.05%
采矿业	0.03	6.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	5.64%
科学研究和技术服务业	0.01	2.67%
租赁和商务服务业	0.01	2.60%
房地产业	0.01	2.06%
金融业	0.00	0.62%
住宿和餐饮业	0.00	0.49%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
许继电气	000400	6.68	229.86	5.51%
中际旭创	300308	1.56	215.64	5.17%
紫金矿业	601899	11.75	206.45	4.95%
中国石油	601857	19.55	201.76	4.84%
牧原股份	002714	3.94	171.78	4.12%
美的集团	000333	2.61	168.34	4.04%
永艺股份	603600	15.54	162.24	3.89%
新易盛	300502	1.51	159.38	3.82%
新宙邦	300037	5.31	151.65	3.64%
振江股份	603507	4.59	150.64	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	56.09%
采矿业	0.05	12.67%
农、林、牧、渔业	0.03	6.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.48%
租赁和商务服务业	0.01	3.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	21.87	200.99	4.99%
紫金矿业	601899	11.90	200.16	4.97%
华能水电	600025	20.72	198.50	4.92%
中国石油	601857	19.79	195.53	4.85%
新奥股份	600803	9.74	188.57	4.68%
新宙邦	300037	4.73	162.71	4.04%
牧原股份	002714	3.63	156.63	3.89%
山东高速	600350	17.83	152.65	3.79%
西大门	605155	10.24	142.75	3.54%
西部矿业	601168	7.07	136.38	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	38.30%
采矿业	0.07	18.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	14.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	6.72%
农、林、牧、渔业	0.02	3.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.30%
租赁和商务服务业	0.01	2.68%
金融业	0.01	2.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	7.13	293.61	5.76%
迎驾贡酒	603198	3.95	261.85	5.14%
新宙邦	300037	4.34	205.28	4.03%
平煤股份	601666	17.75	205.19	4.03%
西部超导	688122	3.49	185.65	3.64%
米奥会展	300795	4.97	183.24	3.60%
伊利股份	600887	6.31	168.79	3.31%
航天宏图	688066	3.33	140.64	2.76%
苏试试验	300416	7.63	140.16	2.75%
华大智造	688114	1.60	137.58	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	41.43%
科学研究和技术服务业	0.04	8.16%
采矿业	0.04	6.92%
租赁和商务服务业	0.03	6.27%
农、林、牧、渔业	0.03	5.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.46%
批发和零售业	0.01	0.98%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1702	0.73	75.53	1.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75.53	1.03%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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