资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2103.51 85.64%
债券 40.53 1.65%
银行存款和结算备付金 307.66 12.53%
其他资产 4.52 0.18%
资产总值:2456.23万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
王子新材 002735 19.99 213.89 8.79%
宏微科技 688711 7.87 200.56 8.24%
合锻智能 603011 8.32 199.51 8.20%
西部超导 688122 3.84 199.40 8.20%
安泰科技 000969 12.42 198.72 8.17%
精达股份 600577 20.58 179.25 7.37%
东方钽业 000962 2.91 157.93 6.49%
中国核建 601611 14.64 147.57 6.07%
中核科技 000777 9.06 146.05 6.00%
旭光电子 600353 4.55 130.49 5.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 79.16%
建筑业 0.01 6.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.24%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
合锻智能 603011 10.03 331.79 9.78%
安泰科技 000969 12.42 304.79 8.98%
王子新材 002735 18.18 295.06 8.70%
宏微科技 688711 6.30 286.42 8.44%
永鼎股份 600105 3.59 242.25 7.14%
精达股份 600577 23.61 230.91 6.81%
旭光电子 600353 4.78 217.97 6.42%
中国核电 601985 19.00 171.57 5.06%
上海电气 601727 24.26 169.82 5.01%
中国广核 003816 43.35 169.50 5.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 75.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 10.05%
建筑业 0.02 4.79%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.40 40.53 1.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.53 1.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%