财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
181.88 |
92.70 |
910.23 |
449.22 |
-24.66 |
| 本期利润(万元) |
479.10 |
-463.99 |
1026.79 |
953.50 |
57.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.20 |
0.29 |
0.26 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.78 |
0.00 |
28.87 |
0.00 |
1.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
667.56 |
0.00 |
315.79 |
0.00 |
-603.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3392.96 |
2699.21 |
1776.88 |
3424.62 |
3938.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.14 |
1.22 |
1.19 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
27.20 |
0.00 |
32.75 |
0.00 |
1.45 |
| 累计净值增长率(%) |
63.46 |
0.00 |
28.51 |
0.00 |
-1.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
634.42 |
107.53 |
611.23 |
292.81 |
416.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
3104.22 |
1649.34 |
3672.01 |
2999.73 |
3747.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
3063.75 |
1649.34 |
3672.01 |
2999.73 |
3747.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.17 |
1.74 |
3.91 |
4.25 |
4.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.29 |
0.65 |
0.71 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
3799.87 |
1799.31 |
4346.29 |
4007.90 |
4274.07 |
| 负债合计(万元) |
406.91 |
22.44 |
407.63 |
53.46 |
105.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
3392.96 |
1776.88 |
3938.66 |
3954.43 |
4168.73 |
| 未分配利润(万元) |
1199.55 |
315.79 |
-299.33 |
-362.25 |
-317.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.53 |
2.10 |
1.37 |
2.96 |
1.75 |
| 投资收益(万元) |
186.53 |
956.37 |
1.56 |
-146.51 |
-4.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
297.22 |
116.57 |
81.81 |
-81.41 |
-196.64 |
| 其它收入(万元) |
15.87 |
1.85 |
0.23 |
6.69 |
6.21 |
| 收入合计(万元) |
500.16 |
1076.89 |
84.98 |
-218.27 |
-192.71 |
| 管理人报酬(万元) |
17.97 |
42.77 |
23.79 |
51.80 |
27.42 |
| 托管费(万元) |
3.00 |
7.13 |
3.97 |
8.63 |
4.57 |
| 其它费用(万元) |
0.09 |
0.20 |
0.06 |
7.83 |
9.21 |
| 费用合计(万元) |
21.06 |
50.09 |
27.82 |
68.27 |
41.19 |
| 利润总额(万元) |
479.10 |
1026.79 |
57.15 |
-286.53 |
-233.91 |
| 净利润(万元) |
479.10 |
1026.79 |
57.15 |
-286.53 |
-233.91 |
