我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-551.93 |
-37.27 |
-9.68 |
-665.55 |
-471.50 |
| 本期利润(万元) |
248.52 |
-233.91 |
60.69 |
-645.56 |
-1130.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.05 |
0.01 |
-0.17 |
-0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.10 |
0.00 |
-14.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-443.75 |
0.00 |
-501.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4391.17 |
4168.73 |
4030.58 |
5096.00 |
4292.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.93 |
1.00 |
0.98 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.58 |
0.00 |
-7.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.81 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
416.13 |
2009.93 |
469.01 |
343.79 |
388.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
3747.12 |
3719.09 |
4784.76 |
3029.14 |
4115.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
3747.12 |
3719.09 |
4784.76 |
3029.14 |
4115.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.15 |
5.26 |
5.65 |
4.40 |
5.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.88 |
0.94 |
0.73 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
4274.07 |
5764.11 |
5296.20 |
3405.46 |
4546.97 |
| 负债合计(万元) |
105.34 |
668.11 |
151.11 |
85.66 |
174.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
4168.73 |
5096.00 |
5145.09 |
3319.80 |
4372.93 |
| 未分配利润(万元) |
-317.58 |
-82.35 |
1322.50 |
200.12 |
1330.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.75 |
3.99 |
1.21 |
3.44 |
2.47 |
| 投资收益(万元) |
-4.03 |
-595.32 |
290.41 |
-2881.92 |
-2532.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-196.64 |
19.99 |
583.36 |
-673.58 |
73.14 |
| 其它收入(万元) |
6.21 |
7.97 |
2.80 |
14.74 |
13.42 |
| 收入合计(万元) |
-192.71 |
-563.37 |
877.78 |
-3537.33 |
-2442.99 |
| 管理人报酬(万元) |
27.42 |
59.84 |
28.33 |
78.50 |
48.62 |
| 托管费(万元) |
4.57 |
9.97 |
4.72 |
13.08 |
8.10 |
| 其它费用(万元) |
9.21 |
12.38 |
6.14 |
12.47 |
11.97 |
| 费用合计(万元) |
41.19 |
82.20 |
39.20 |
104.06 |
68.68 |
| 利润总额(万元) |
-233.91 |
-645.56 |
838.58 |
-3641.39 |
-2511.68 |
| 净利润(万元) |
-233.91 |
-645.56 |
838.58 |
-3641.39 |
-2511.68 |
