中加紫金混合A(005373)_资产配置

中加紫金混合A005373MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5420.68	77.77%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1408.13	20.20%
其他资产	141.61	2.03%

资产总值：6970.42万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	601628	2.63	119.67	1.80%
龙腾光电	688055	32.36	116.50	1.75%
京能置业	600791	16.03	75.02	1.13%
胜宏科技	300476	0.23	66.14	1.00%
海普瑞	002399	5.32	62.72	0.94%
TCL科技	000100	13.31	60.43	0.91%
健康元	600380	4.90	56.59	0.85%
大华股份	002236	2.96	56.06	0.84%
京东方A	000725	12.80	53.89	0.81%
津药药业	600488	12.97	53.05	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	56.15%
金融业	0.04	5.70%
采矿业	0.02	3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.25%
房地产业	0.02	2.99%
批发和零售业	0.02	2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.68%
租赁和商务服务业	0.01	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.04%
科学研究和技术服务业	0.01	0.98%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	9.70	40.35	1.27%
胜宏科技	300476	0.14	39.97	1.26%
中国铝业	601600	3.71	30.57	0.96%
天地源	600665	9.24	29.94	0.94%
中国人保	601319	3.45	26.88	0.85%
建发合诚	603909	2.53	26.84	0.85%
健康元	600380	2.01	25.08	0.79%
津药药业	600488	5.94	24.00	0.76%
深科技	000021	0.81	22.57	0.71%
中国中车	601766	2.88	21.54	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	60.38%
金融业	0.02	6.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.63%
批发和零售业	0.01	2.74%
房地产业	0.01	2.38%
采矿业	0.01	2.10%
建筑业	0.01	1.86%
租赁和商务服务业	0.01	1.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.10%
科学研究和技术服务业	0.00	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙腾光电	688055	5.48	20.28	1.35%
华能国际	600011	2.64	18.85	1.25%
健康元	600380	1.24	13.68	0.91%
津药药业	600488	3.12	13.01	0.87%
建设银行	601939	1.36	12.84	0.85%
海普瑞	002399	1.04	12.39	0.82%
京东方A	000725	3.00	11.97	0.80%
中国铝业	601600	1.60	11.26	0.75%
大洋电机	002249	1.66	10.92	0.73%
光启技术	002625	0.27	10.79	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	60.49%
金融业	0.01	6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.28%
批发和零售业	0.01	3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.86%
采矿业	0.00	2.05%
房地产业	0.00	1.85%
科学研究和技术服务业	0.00	1.51%
租赁和商务服务业	0.00	1.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
健康元	600380	1.68	19.45	1.38%
建设银行	601939	2.03	17.92	1.27%
建发股份	600153	1.67	17.32	1.23%
物产中大	600704	3.15	15.88	1.12%
中国中车	601766	2.09	14.76	1.05%
中国铝业	601600	1.99	14.85	1.05%
外服控股	600662	2.56	13.72	0.97%
东山精密	002384	0.41	13.42	0.95%
国信证券	002736	1.24	12.72	0.90%
长信科技	300088	1.98	12.22	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	56.66%
金融业	0.01	8.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.53%
批发和零售业	0.00	3.53%
租赁和商务服务业	0.00	3.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.54%
房地产业	0.00	1.16%
科学研究和技术服务业	0.00	1.16%
采矿业	0.00	1.05%

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