中加紫金混合A(005373)_资产配置

中加紫金混合A005373MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5515.56	88.69%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	559.68	9.00%
其他资产	143.34	2.31%

资产总值：6218.58万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	12.32	82.17	1.34%
源杰科技	688498	0.04	64.52	1.05%
华虹宏力	688347	0.26	54.06	0.88%
华阳集团	002906	1.90	50.58	0.83%
东吴证券	601555	5.69	46.26	0.75%
中国人寿	601628	1.19	43.67	0.71%
北方华创	002371	0.07	43.12	0.70%
艾德生物	300685	2.00	42.68	0.70%
中国电信	601728	6.58	41.32	0.67%
光迅科技	002281	0.23	37.92	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	64.50%
金融业	0.03	4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.06%
采矿业	0.02	2.89%
批发和零售业	0.01	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.10%
建筑业	0.01	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.89%
租赁和商务服务业	0.01	1.62%
科学研究和技术服务业	0.01	1.26%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	4.78	137.33	1.97%
亨通光电	600487	1.02	111.53	1.60%
长川科技	300604	0.26	88.77	1.27%
协创数据	300857	0.25	84.97	1.22%
兆易创新	603986	0.10	81.50	1.17%
佰维存储	688525	0.16	79.16	1.14%
江波龙	301308	0.11	77.42	1.11%
光迅科技	002281	0.27	69.37	1.00%
君正股份	300223	0.25	62.23	0.89%
广发证券	000776	2.48	58.03	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	61.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.36%
金融业	0.03	3.93%
采矿业	0.02	3.11%
批发和零售业	0.02	2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.11%
房地产业	0.01	1.09%
租赁和商务服务业	0.01	1.04%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	17.96	76.69	1.05%
京东方A	000725	18.60	72.73	1.00%
大华股份	002236	3.46	58.30	0.80%
本钢板材	000761	16.33	53.07	0.73%
箭牌家居	001322	7.10	52.26	0.72%
兴业银锡	000426	1.24	49.87	0.68%
河钢资源	000923	2.48	44.34	0.61%
红蜻蜓	603116	7.67	42.95	0.59%
瑞凌股份	300154	5.30	42.56	0.58%
江南水务	601199	7.02	40.22	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	56.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.35%
金融业	0.02	3.12%
采矿业	0.02	2.86%
批发和零售业	0.02	2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.17%
房地产业	0.01	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.45%
建筑业	0.01	1.36%
租赁和商务服务业	0.01	1.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	601628	2.63	119.67	1.80%
龙腾光电	688055	32.36	116.50	1.75%
京能置业	600791	16.03	75.02	1.13%
胜宏科技	300476	0.23	66.14	1.00%
海普瑞	002399	5.32	62.72	0.94%
TCL科技	000100	13.31	60.43	0.91%
健康元	600380	4.90	56.59	0.85%
大华股份	002236	2.96	56.06	0.84%
京东方A	000725	12.80	53.89	0.81%
津药药业	600488	12.97	53.05	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	56.15%
金融业	0.04	5.70%
采矿业	0.02	3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.25%
房地产业	0.02	2.99%
批发和零售业	0.02	2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.68%
租赁和商务服务业	0.01	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.04%
科学研究和技术服务业	0.01	0.98%

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