中加紫金混合A(005373)_资产配置

中加紫金混合A005373MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1092.97	88.80%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	105.86	8.60%
其他资产	31.95	2.60%

资产总值：1230.78万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商证券	600999	1.39	27.02	2.20%
健康元	600380	1.93	22.91	1.87%
大洋电机	002249	3.95	21.96	1.79%
国网英大	600517	3.67	20.22	1.65%
光环新网	300383	1.89	19.88	1.62%
崇达技术	002815	2.06	19.30	1.57%
太阳纸业	002078	0.97	14.63	1.19%
太极实业	600667	2.29	14.56	1.19%
中国联通	600050	2.59	13.86	1.13%
正泰电器	601877	0.59	13.42	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	59.05%
金融业	0.01	7.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.15%
采矿业	0.00	2.55%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.48%
批发和零售业	0.00	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.55%
建筑业	0.00	1.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.41%
科学研究和技术服务业	0.00	1.39%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商证券	600999	1.98	27.54	2.41%
健康元	600380	2.36	26.36	2.30%
中国银河	601881	2.32	25.20	2.20%
建设银行	601939	3.27	24.20	2.12%
正泰电器	601877	1.16	22.11	1.93%
中煤能源	601898	1.72	21.47	1.88%
中国移动	600941	0.19	20.43	1.79%
木林森	002745	2.44	19.67	1.72%
光环新网	300383	2.29	19.35	1.69%
海普瑞	002399	1.99	17.25	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	52.00%
金融业	0.01	8.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.95%
采矿业	0.01	4.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.51%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.97%
建筑业	0.00	1.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.68%
批发和零售业	0.00	1.24%
房地产业	0.00	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深粮控股	000019	2.27	15.05	1.38%
麦捷科技	300319	1.75	14.84	1.37%
大洋电机	002249	2.65	13.41	1.23%
报喜鸟	002154	2.12	12.61	1.16%
天地科技	600582	1.75	12.32	1.13%
晶合集成	688249	0.85	11.36	1.05%
东软集团	600718	1.24	10.60	0.98%
华天科技	002185	1.31	10.44	0.96%
中科蓝讯	688332	0.15	9.97	0.92%
瑞芯微	603893	0.19	9.56	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	60.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	10.22%
批发和零售业	0.00	2.51%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.15%
租赁和商务服务业	0.00	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.17%
金融业	0.00	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.92%
教育	0.00	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	17.26	1.61%
瑜欣电子	301107	0.34	10.91	1.02%
江西铜业	600362	0.55	9.82	0.92%
工商银行	601398	2.02	9.66	0.90%
益盛药业	002566	0.97	8.64	0.81%
品渥食品	300892	0.35	8.66	0.81%
南京医药	600713	1.76	8.52	0.80%
利民股份	002734	1.04	8.29	0.78%
达嘉维康	301126	0.63	8.21	0.77%
广弘控股	000529	1.18	8.01	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	58.87%
批发和零售业	0.01	6.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	4.90%
金融业	0.00	3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.34%
科学研究和技术服务业	0.00	3.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.15%
建筑业	0.00	1.69%
房地产业	0.00	1.25%
采矿业	0.00	0.90%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	0.60	61.17	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	61.17	5.63%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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