中加紫金混合A(005373)_最新动态

中加紫金混合A005373MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.9357 0.0304(1.60%)

累计净值：1.9957

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中加紫金混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林沐尘

2022-11-08 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.20亿元

中加紫金混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.60	2.72	7.13	28.67	1.60
混合型名次	4099	3989	831	2145	4443

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	56.61	52.13	57.28	54.27	103.01
混合型名次	1201	1947	532	253	1424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中加紫金混合A一周收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	招商国企改革主题混合基金	1.60	1.09	4.06	7.02	1.60
4098	中海蓝筹混合	1.60	3.64	3.56	13.80	1.60
4099	中加紫金混合A	1.60	2.72	7.13	28.67	1.60
4100	东方阿尔法优势产业混合C	1.59	14.84	1.97	67.24	1.59
4101	广发百发大数据价值混合A	1.59	21.11	15.38	34.14	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
中加紫金混合A一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	嘉实价值优势混合A	1.43	2.72	3.64	17.66	1.43
3988	天弘优质成长企业C	1.81	2.72	0.06	14.01	1.81
3989	中加紫金混合A	1.60	2.72	7.13	28.67	1.60
3990	安信远见成长混合A	2.04	2.71	1.27	29.80	2.04
3991	富国红利混合C	2.01	2.71	0.29	15.61	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
中加紫金混合A一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	易方达策略成长二号混合	1.40	12.50	7.13	64.83	1.40
830	中庚价值灵动灵活配置混合	2.47	6.62	7.13	31.85	2.47
831	中加紫金混合A	1.60	2.72	7.13	28.67	1.60
832	中融产业升级混合	2.41	9.32	7.13	52.13	2.41
833	广发优企精选混合C	0.94	3.96	7.12	22.47	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
中加紫金混合A一周收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	工银行业优选混合C	0.43	-2.17	-9.38	28.67	0.43
2144	万家互联互通中国优势量化策略混合C	1.06	6.46	2.11	28.67	1.06
2145	中加紫金混合A	1.60	2.72	7.13	28.67	1.60
2146	光大保德信新增长混合C	1.62	7.64	-0.06	28.65	1.62
2147	华安红利精选混合C	2.77	5.01	12.19	28.63	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
中加紫金混合A一周收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	招商国企改革主题混合基金	1.60	1.09	4.06	7.02	1.60
4442	中海蓝筹混合	1.60	3.64	3.56	13.80	1.60
4443	中加紫金混合A	1.60	2.72	7.13	28.67	1.60
4444	东方阿尔法优势产业混合C	1.59	14.84	1.97	67.24	1.59
4445	广发百发大数据价值混合A	1.59	21.11	15.38	34.14	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
中加紫金混合A一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	大成新锐产业混合C	56.61	65.44	0.00	-	51.69
1200	华夏磐润两年定开混合A	56.61	32.04	33.03	-	33.48
1201	中加紫金混合A	56.61	52.13	57.28	54.27	103.01
1202	金信多策略精选混合	56.57	84.76	54.39	86.91	131.79
1203	东方红睿华沪港深混合	56.56	65.23	20.46	-19.33	140.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
中加紫金混合A一年收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	博时研究优选混合A	46.26	52.15	16.49	-11.68	3.33
1946	平安优质企业混合C	47.48	52.14	25.01	-	-10.33
1947	中加紫金混合A	56.61	52.13	57.28	54.27	103.01
1948	中融产业升级混合	61.04	52.13	11.98	17.87	183.83
1949	博时产业精选混合C	62.68	52.12	31.44	-	-2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
中加紫金混合A一年收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	大成港股精选混合(QDII)C	42.73	73.97	57.31	-	17.92
531	博道久航混合C	48.92	62.19	57.29	27.76	81.95
532	中加紫金混合A	56.61	52.13	57.28	54.27	103.01
533	诺安进取回报混合	55.56	57.76	57.21	59.46	82.68
534	先锋聚利A	29.44	63.65	57.10	30.02	29.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
中加紫金混合A一年收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	华富竞争力优选混合A	88.55	89.17	54.15	55.01	681.09
252	建信灵活配置混合	69.69	62.21	75.90	54.82	171.55
253	中加紫金混合A	56.61	52.13	57.28	54.27	103.01
254	景顺长城策略精选灵活配置混合A	23.32	26.95	33.58	54.22	445.24
255	华商策略精选混合	62.01	54.22	35.45	54.13	304.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
中加紫金混合A一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	14.63	-4.49	-21.79	-38.32	103.09
1423	东方红稳健精选混合C	8.00	16.53	17.19	21.78	103.08
1424	中加紫金混合A	56.61	52.13	57.28	54.27	103.01
1425	中欧医疗健康混合A	21.90	3.55	-24.53	-45.51	102.94
1426	德邦半导体产业混合发起式C	101.34	137.15	163.61	-	102.93

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	9.70	40.35	1.27%
胜宏科技	300476	0.14	39.97	1.26%
中国铝业	601600	3.71	30.57	0.96%
天地源	600665	9.24	29.94	0.94%
建发合诚	603909	2.53	26.84	0.85%
中国人保	601319	3.45	26.88	0.85%
健康元	600380	2.01	25.08	0.79%
津药药业	600488	5.94	24.00	0.76%
深科技	000021	0.81	22.57	0.71%
中国中车	601766	2.88	21.54	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	60.38%
金融业	0.02	6.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.63%
批发和零售业	0.01	2.74%
房地产业	0.01	2.38%
采矿业	0.01	2.10%
建筑业	0.01	1.86%
租赁和商务服务业	0.01	1.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.10%
科学研究和技术服务业	0.00	1.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：中加紫金灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)

基金托管人：中国光大银行股份有限公司二〇二四年七月目录一、绪言..........................................................................................

查看全文[07-04]
07-04中加紫金灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加紫金灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.9053	1.9050	1.9062	1.9143	1.9152
累计净值(元)	1.9653	1.9650	1.9662	1.9743	1.9752

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