中加紫金混合A(005373)_最新动态

中加紫金混合A005373MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：2.0754 -0.0036(-0.17%)

累计净值：2.1354

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中加紫金混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林沐尘

2022-11-08 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.40亿元

中加紫金混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.70	8.94	10.78	23.99	8.93
混合型名次	4829	1529	1421	2601	1835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	61.17	84.56	66.30	65.66	117.66
混合型名次	1084	1565	459	290	1372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
中加紫金混合A一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	信澳匠心回报混合C	-0.70	11.41	16.05	32.36	10.58
4828	银河行业混合A	-0.70	7.13	4.74	33.53	8.78
4829	中加紫金混合A	-0.70	8.94	10.78	23.99	8.93
4830	中欧优质企业混合C	-0.70	1.71	1.75	43.96	3.35
4831	淳厚信睿C	-0.71	7.89	10.94	33.50	8.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
中加紫金混合A一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	信澳汇智优选一年持有期混合C	-0.47	8.94	10.25	47.04	10.21
1528	招商社会责任混合D	2.56	8.94	9.66	10.13	8.35
1529	中加紫金混合A	-0.70	8.94	10.78	23.99	8.93
1530	宝盈核心优势混合A	1.44	8.93	10.42	10.48	8.05
1531	华富竞争力优选混合A	-7.11	8.93	11.81	58.40	9.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
中加紫金混合A一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	广发均衡优选混合C	-1.22	11.65	10.78	4.58	12.37
1420	万家社会责任18个月定期开放混合A	3.84	7.80	10.78	65.12	9.02
1421	中加紫金混合A	-0.70	8.94	10.78	23.99	8.93
1422	交银经济新动力混合C	-0.67	6.32	10.77	14.79	6.83
1423	鹏华成长智选混合A	0.71	11.67	10.77	28.23	12.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
中加紫金混合A一周收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	景顺长城策略精选灵活配置混合C	1.28	11.57	10.74	23.99	12.24
2600	招商安元灵活配置混合C	-0.67	8.34	11.70	23.99	8.50
2601	中加紫金混合A	-0.70	8.94	10.78	23.99	8.93
2602	国富大中华精选混合人民币	1.99	12.72	8.66	23.98	12.49
2603	圆信永丰致优A	-0.88	4.85	5.18	23.96	5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
中加紫金混合A一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	民生加银专精特新智选混合发起式C	-2.28	9.24	8.30	19.15	8.93
1834	鹏扬中国优质成长混合A	-2.15	9.24	10.85	23.10	8.93
1835	中加紫金混合A	-0.70	8.94	10.78	23.99	8.93
1836	中泰兴诚价值一年持有混合C	2.75	8.97	6.48	10.85	8.93
1837	东海核心价值	-3.09	9.55	9.85	21.53	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
中加紫金混合A一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	兴全社会价值三年持有混合	61.19	110.29	48.33	20.65	128.17
1083	银河核心优势混合A	61.19	80.99	14.73	-	5.32
1084	中加紫金混合A	61.17	84.56	66.30	65.66	117.66
1085	建信优享科技创新混合(LOF)	61.14	119.37	50.38	31.45	72.27
1086	博时移动互联主题混合C	61.13	106.44	64.96	-	38.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中加紫金混合A一年收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	中银创新医疗混合C	67.47	84.58	19.84	1.08	13.35
1564	博时价值臻选持有期混合C	66.20	84.56	16.91	-7.28	3.06
1565	中加紫金混合A	61.17	84.56	66.30	65.66	117.66
1566	博时优享回报混合A	47.92	84.55	26.59	-	20.75
1567	嘉实远见先锋一年持有期混合A	47.78	84.52	17.50	-	-9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中加紫金混合A一年收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	汇添富品牌力一年持有混合A	48.62	82.24	66.33	-	67.53
458	摩根新兴动力混合C	86.51	144.09	66.30	-	26.59
459	中加紫金混合A	61.17	84.56	66.30	65.66	117.66
460	大成正向回报混合	93.41	105.72	65.97	16.78	90.70
461	华泰柏瑞新金融地产混合C	25.16	69.81	65.96	-	83.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
中加紫金混合A一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	景顺长城策略精选灵活配置混合A	29.57	48.44	41.32	65.78	500.50
289	农银高增长混合	53.55	101.95	57.79	65.66	446.93
290	中加紫金混合A	61.17	84.56	66.30	65.66	117.66
291	东吴嘉禾优势精选混合A	78.16	223.35	156.11	65.47	746.22
292	圆信永丰大湾区A	56.56	124.75	57.25	65.39	145.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
中加紫金混合A一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	鹏华增瑞混合(LOF)	61.11	66.88	9.97	24.83	117.75
1371	博时荣享回报混合C	40.10	47.05	31.37	-3.23	117.73
1372	中加紫金混合A	61.17	84.56	66.30	65.66	117.66
1373	汇添富全球互联混合(QDII)D	23.53	47.18	120.41	-	117.62
1374	泓德泓业混合	20.84	26.16	-15.61	-19.06	117.61

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	601628	2.63	119.67	1.80%
龙腾光电	688055	32.36	116.50	1.75%
京能置业	600791	16.03	75.02	1.13%
胜宏科技	300476	0.23	66.14	1.00%
海普瑞	002399	5.32	62.72	0.94%
TCL科技	000100	13.31	60.43	0.91%
健康元	600380	4.90	56.59	0.85%
大华股份	002236	2.96	56.06	0.84%
京东方A	000725	12.80	53.89	0.81%
津药药业	600488	12.97	53.05	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	56.15%
金融业	0.04	5.70%
采矿业	0.02	3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.25%
房地产业	0.02	2.99%
批发和零售业	0.02	2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.68%
租赁和商务服务业	0.01	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.04%
科学研究和技术服务业	0.01	0.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.0790	2.0892	2.0868	2.0870	2.0900
累计净值(元)	2.1390	2.1492	2.1468	2.1470	2.1500

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