中加紫金混合A(005373)_最新动态

中加紫金混合A005373MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.9653 0.0006(0.03%)

累计净值：2.0253

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

中加紫金混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林沐尘

2022-11-08 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.51亿元

中加紫金混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.15	1.89	-8.78	0.24	3.15
混合型名次	1395	1281	4800	4715	3600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.90	85.04	58.31	53.64	106.11
混合型名次	2533	1688	1564	393	1596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
中加紫金混合A一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	易方达优质企业三年持有混合	1.15	-4.42	-4.12	-21.05	-22.11
1394	浙商智选先锋一年持有期混合A	1.15	3.33	-6.22	1.02	0.27
1395	中加紫金混合A	1.15	1.89	-8.78	0.24	3.15
1396	东兴宸祥量化混合A	1.14	2.25	-1.29	8.03	9.99
1397	东兴宸祥量化混合C	1.14	2.24	-1.31	7.97	9.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中加紫金混合A一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	交银鑫选回报混合C	1.87	1.89	1.36	0.55	0.93
1280	景顺长城量化成长演化混合	1.28	1.89	-9.33	14.72	13.40
1281	中加紫金混合A	1.15	1.89	-8.78	0.24	3.15
1282	中邮兴荣价值一年持有期混合	2.13	1.89	-15.51	15.28	10.32
1283	博时移动互联主题混合A	1.09	1.88	-13.31	17.72	13.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
中加紫金混合A一周收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	广发聚优灵活配置混合A	0.86	0.90	-8.78	9.08	5.69
4799	兴业睿进混合C	0.59	-0.70	-8.78	2.29	-0.90
4800	中加紫金混合A	1.15	1.89	-8.78	0.24	3.15
4801	长盛安盈混合A	0.44	-2.52	-8.79	-4.30	-11.25
4802	国寿安保稳诚混合C	-0.28	-0.15	-8.79	4.69	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
中加紫金混合A一周收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	泰康宏泰回报混合A	0.15	0.05	1.52	0.24	-0.39
4714	中加聚庆定开混合A	-0.01	-0.54	-1.06	0.24	0.92
4715	中加紫金混合A	1.15	1.89	-8.78	0.24	3.15
4716	泓德瑞兴三年持有期混合	1.48	-1.29	-3.25	0.24	1.77
4717	东方红共赢甄选一年持有混合A	0.33	-0.96	0.01	0.23	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
中加紫金混合A一周收益在同类基金中排列第 3600 位，高于同类基金平均水平
3598	前海开源恒泽混合A	0.35	-0.34	2.14	3.10	3.15
3599	信诚新泽A	0.15	0.13	1.62	2.89	3.15
3600	中加紫金混合A	1.15	1.89	-8.78	0.24	3.15
3601	博时鑫康混合C	-0.22	-0.01	1.74	5.75	3.14
3602	国寿安保稳寿混合C	-0.03	0.01	-4.68	2.58	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
中加紫金混合A一年收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	富国红利精选混合(QDII)美元	9.91	55.18	64.37	0.47	96.67
2532	海富通强化回报混合	9.91	57.51	38.90	34.10	278.76
2533	中加紫金混合A	9.90	85.04	58.31	53.64	106.11
2534	华富价值增长混合	9.89	84.31	30.56	2.78	415.57
2535	东兴蓝海财富混合	9.88	42.95	34.91	16.48	-8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
中加紫金混合A一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	中航新起航灵活配置混合A	-11.56	85.15	60.64	-40.56	-19.31
1687	中银收益混合C	11.50	85.05	33.85	-	14.05
1688	中加紫金混合A	9.90	85.04	58.31	53.64	106.11
1689	国泰金牛创新成长混合	8.82	85.01	43.16	-5.50	433.76
1690	大摩优悦安和混合C	31.24	84.99	33.78	-	-3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
中加紫金混合A一年收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	圆信永丰优享生活	22.47	96.80	58.39	36.95	236.65
1563	银河研究精选混合A	17.87	83.40	58.34	4.67	139.68
1564	中加紫金混合A	9.90	85.04	58.31	53.64	106.11
1565	中欧成长优选混合A	17.14	90.32	58.31	63.69	293.81
1566	博时先进制造混合C	26.79	77.33	58.30	15.45	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
中加紫金混合A一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	中欧新蓝筹混合A	19.00	114.23	88.77	53.67	1013.18
392	天弘互联网A	33.64	129.16	99.10	53.66	74.37
393	中加紫金混合A	9.90	85.04	58.31	53.64	106.11
394	中庚价值灵动灵活配置混合	32.48	104.83	69.47	53.61	247.44
395	瑞达行业轮动混合A	31.48	94.09	75.52	53.50	49.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
中加紫金混合A一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
1595	前海开源量化优选A	31.67	98.27	73.13	11.52	106.20
1596	中加紫金混合A	9.90	85.04	58.31	53.64	106.11
1597	国泰聚优价值灵活配置混合A	7.82	80.69	44.99	4.35	106.08
1598	长信利泰灵活配置混合A	15.04	116.06	64.36	32.33	106.03

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	4.78	137.33	1.97%
亨通光电	600487	1.02	111.53	1.60%
长川科技	300604	0.26	88.77	1.27%
协创数据	300857	0.25	84.97	1.22%
兆易创新	603986	0.10	81.50	1.17%
佰维存储	688525	0.16	79.16	1.14%
江波龙	301308	0.11	77.42	1.11%
光迅科技	002281	0.27	69.37	1.00%
君正股份	300223	0.25	62.23	0.89%
广发证券	000776	2.48	58.03	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	61.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.36%
金融业	0.03	3.93%
采矿业	0.02	3.11%
批发和零售业	0.02	2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.11%
房地产业	0.01	1.09%
租赁和商务服务业	0.01	1.04%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.9647	1.9430	1.9134	1.9146	1.8845
累计净值(元)	2.0247	2.0030	1.9734	1.9746	1.9445

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