中加紫金混合C(005374)_资产配置

中加紫金混合C005374MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5777.62	79.86%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1442.28	19.94%
其他资产	14.61	0.20%

资产总值：7234.51万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	4.78	137.33	1.97%
亨通光电	600487	1.02	111.53	1.60%
长川科技	300604	0.26	88.77	1.27%
协创数据	300857	0.25	84.97	1.22%
兆易创新	603986	0.10	81.50	1.17%
佰维存储	688525	0.16	79.16	1.14%
江波龙	301308	0.11	77.42	1.11%
光迅科技	002281	0.27	69.37	1.00%
北京君正	300223	0.25	62.23	0.89%
广发证券	000776	2.48	58.03	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	61.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.36%
金融业	0.03	3.93%
采矿业	0.02	3.11%
批发和零售业	0.02	2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.11%
房地产业	0.01	1.09%
租赁和商务服务业	0.01	1.04%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.87%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	17.96	76.69	1.05%
京东方A	000725	18.60	72.73	1.00%
大华股份	002236	3.46	58.30	0.80%
本钢板材	000761	16.33	53.07	0.73%
箭牌家居	001322	7.10	52.26	0.72%
兴业银锡	000426	1.24	49.87	0.68%
河钢资源	000923	2.48	44.34	0.61%
红蜻蜓	603116	7.67	42.95	0.59%
瑞凌股份	300154	5.30	42.56	0.58%
江南水务	601199	7.02	40.22	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	56.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.35%
金融业	0.02	3.12%
采矿业	0.02	2.86%
批发和零售业	0.02	2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.17%
房地产业	0.01	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.45%
建筑业	0.01	1.36%
租赁和商务服务业	0.01	1.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	601628	2.63	119.67	1.80%
龙腾光电	688055	32.36	116.50	1.75%
京能置业	600791	16.03	75.02	1.13%
胜宏科技	300476	0.23	66.14	1.00%
海普瑞	002399	5.32	62.72	0.94%
TCL科技	000100	13.31	60.43	0.91%
健康元	600380	4.90	56.59	0.85%
大华股份	002236	2.96	56.06	0.84%
京东方A	000725	12.80	53.89	0.81%
津药药业	600488	12.97	53.05	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	56.15%
金融业	0.04	5.70%
采矿业	0.02	3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.25%
房地产业	0.02	2.99%
批发和零售业	0.02	2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.68%
租赁和商务服务业	0.01	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.04%
科学研究和技术服务业	0.01	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	9.70	40.35	1.27%
胜宏科技	300476	0.14	39.97	1.26%
中国铝业	601600	3.71	30.57	0.96%
天地源	600665	9.24	29.94	0.94%
建发合诚	603909	2.53	26.84	0.85%
中国人保	601319	3.45	26.88	0.85%
健康元	600380	2.01	25.08	0.79%
津药药业	600488	5.94	24.00	0.76%
深科技	000021	0.81	22.57	0.71%
中国中车	601766	2.88	21.54	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	60.38%
金融业	0.02	6.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.63%
批发和零售业	0.01	2.74%
房地产业	0.01	2.38%
采矿业	0.01	2.10%
建筑业	0.01	1.86%
租赁和商务服务业	0.01	1.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.10%
科学研究和技术服务业	0.00	1.03%

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