我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-36.23 |
3.02 |
-3.41 |
2.89 |
5.48 |
| 本期利润(万元) |
-35.48 |
2.18 |
-2.00 |
13.14 |
13.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
0.00 |
-0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26.15 |
0.00 |
121.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
265.12 |
131.43 |
654.54 |
669.70 |
705.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.25 |
1.22 |
1.22 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.02 |
0.00 |
28.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
70.76 |
153.84 |
473.65 |
1003.20 |
272.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
1011.25 |
952.26 |
6080.99 |
16652.97 |
44581.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
950.40 |
272.72 |
1368.53 |
3263.46 |
13169.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.85 |
679.54 |
4712.47 |
13389.51 |
31412.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.56 |
1.48 |
2.64 |
6.65 |
18.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.25 |
0.44 |
1.11 |
3.09 |
| 资产总计(万元) |
1109.40 |
1150.22 |
7059.64 |
17677.99 |
47971.56 |
| 负债合计(万元) |
40.07 |
30.14 |
1875.88 |
4034.43 |
9864.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
1069.32 |
1120.08 |
5183.76 |
13643.56 |
38107.30 |
| 未分配利润(万元) |
227.64 |
210.13 |
927.13 |
3398.97 |
10504.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.97 |
1.29 |
21.59 |
14.85 |
1852.60 |
| 投资收益(万元) |
63.80 |
35.27 |
-2000.22 |
-1808.17 |
4450.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
87.59 |
84.72 |
-180.12 |
50.17 |
-2029.04 |
| 其它收入(万元) |
0.76 |
0.00 |
23.53 |
14.39 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
154.11 |
121.29 |
-2135.22 |
-1728.76 |
4274.40 |
| 管理人报酬(万元) |
17.76 |
14.45 |
105.32 |
72.36 |
327.49 |
| 托管费(万元) |
2.96 |
2.41 |
17.55 |
12.06 |
54.58 |
| 其它费用(万元) |
10.22 |
9.05 |
18.22 |
11.78 |
23.74 |
| 费用合计(万元) |
46.23 |
40.44 |
243.86 |
184.51 |
692.93 |
| 利润总额(万元) |
107.89 |
80.85 |
-2379.08 |
-1913.27 |
3581.47 |
| 净利润(万元) |
107.89 |
80.85 |
-2379.08 |
-1913.27 |
3581.47 |
