财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
212.46 |
181.48 |
266.52 |
149.79 |
11.77 |
| 本期利润(万元) |
259.58 |
43.50 |
231.64 |
145.26 |
17.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.03 |
0.51 |
0.24 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.38 |
0.00 |
29.49 |
0.00 |
12.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
950.68 |
0.00 |
1223.26 |
0.00 |
38.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.09 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1826.86 |
2276.22 |
2651.74 |
1132.36 |
125.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.10 |
1.90 |
1.86 |
1.76 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
12.92 |
0.00 |
46.44 |
0.00 |
14.50 |
| 累计净值增长率(%) |
120.02 |
0.00 |
94.84 |
0.00 |
52.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1375.44 |
1376.09 |
164.92 |
113.27 |
93.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
5777.62 |
5420.68 |
1336.24 |
1161.67 |
944.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
5777.62 |
5420.68 |
1336.24 |
1161.67 |
944.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.39 |
3.15 |
0.71 |
0.68 |
0.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.52 |
0.12 |
0.11 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
7234.51 |
6970.42 |
1519.34 |
1297.85 |
1153.19 |
| 负债合计(万元) |
265.45 |
324.07 |
15.63 |
17.30 |
9.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
6969.06 |
6646.35 |
1503.71 |
1280.55 |
1143.75 |
| 未分配利润(万元) |
3711.13 |
3121.26 |
490.67 |
291.45 |
110.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.56 |
1.67 |
0.51 |
1.67 |
0.87 |
| 投资收益(万元) |
624.26 |
833.80 |
109.79 |
93.24 |
-118.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
186.15 |
66.96 |
86.21 |
-45.94 |
-25.35 |
| 其它收入(万元) |
9.43 |
8.53 |
0.08 |
1.01 |
0.23 |
| 收入合计(万元) |
822.41 |
910.96 |
196.59 |
49.98 |
-142.83 |
| 管理人报酬(万元) |
21.70 |
15.19 |
4.09 |
6.79 |
3.22 |
| 托管费(万元) |
3.62 |
2.53 |
0.68 |
1.13 |
0.54 |
| 其它费用(万元) |
6.05 |
0.46 |
0.00 |
2.51 |
2.51 |
| 费用合计(万元) |
34.81 |
20.47 |
4.97 |
11.10 |
6.65 |
| 利润总额(万元) |
787.60 |
890.49 |
191.62 |
38.88 |
-149.48 |
| 净利润(万元) |
787.60 |
890.49 |
191.62 |
38.88 |
-149.48 |
