中加聚隆持有期混合A(010545)_资产配置

中加聚隆持有期混合A010545CHINA CANADA JULONG SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	271.57	13.59%
债券	916.71	45.88%
银行存款和结算备付金	809.38	40.51%
其他资产	0.20	0.01%

资产总值：1997.86万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.05	40.75	2.19%
新易盛	300502	0.03	15.78	0.85%
中际旭创	300308	0.01	12.70	0.68%
巨化股份	600160	0.21	11.13	0.60%
中芯国际	688981	0.07	10.85	0.58%
春风动力	603129	0.04	10.23	0.55%
中国巨石	600176	0.14	10.20	0.55%
工商银行	601398	1.42	10.04	0.54%
北方华创	002371	0.01	9.29	0.50%
杰瑞股份	002353	0.06	9.15	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	11.95%
金融业	0.00	0.91%
采矿业	0.00	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.08	35.43	1.67%
紫金矿业	601899	0.73	23.89	1.13%
工商银行	601398	2.30	17.57	0.83%
北方华创	002371	0.03	13.63	0.64%
宁德时代	300750	0.03	12.05	0.57%
春风动力	603129	0.05	11.43	0.54%
云铝股份	000807	0.35	10.85	0.51%
中远海控	601919	0.71	10.66	0.50%
藏格矿业	000408	0.13	10.31	0.49%
中国海油	600938	0.25	10.00	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	10.61%
采矿业	0.00	1.71%
金融业	0.00	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.56%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	0.96	33.09	1.43%
新易盛	300502	0.05	21.54	0.93%
藏格矿业	000408	0.22	18.57	0.80%
工商银行	601398	2.27	18.00	0.78%
中国海油	600938	0.56	16.90	0.73%
中芯国际	688981	0.13	15.97	0.69%
工业富联	601138	0.24	14.89	0.64%
春风动力	603129	0.05	13.93	0.60%
巨化股份	600160	0.30	11.53	0.50%
恺英网络	002517	0.41	8.97	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	8.06%
采矿业	0.01	2.66%
金融业	0.00	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.50	44.16	1.85%
中芯国际	688981	0.18	25.55	1.07%
新易盛	300502	0.06	21.95	0.92%
工业富联	601138	0.32	21.12	0.88%
宁德时代	300750	0.05	20.10	0.84%
恺英网络	002517	0.71	19.94	0.83%
工商银行	601398	2.31	16.86	0.71%
中国海油	600938	0.61	15.94	0.67%
春风动力	603129	0.06	16.09	0.67%
巨化股份	600160	0.35	14.00	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	8.49%
采矿业	0.01	3.34%
金融业	0.01	2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	2.00	205.05	11.02%
24兴业银行永续债01	2.00	204.67	11.00%
24河钢集GN005	2.00	201.73	10.84%
25国债13	1.20	121.52	6.53%
24天津银行二级资本债01	1.00	102.61	5.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	512.33	27.52%
国家债券	121.52	6.53%
可转债	81.13	4.36%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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