中加聚隆持有期混合A(010545)_资产配置

中加聚隆持有期混合A010545CHINA CANADA JULONG SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	314.09	17.24%
债券	1398.49	76.76%
银行存款和结算备付金	60.11	3.30%
其他资产	49.19	2.70%

资产总值：1821.89万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	0.96	33.09	1.43%
新易盛	300502	0.05	21.54	0.93%
藏格矿业	000408	0.22	18.57	0.80%
工商银行	601398	2.27	18.00	0.78%
中国海油	600938	0.56	16.90	0.73%
中芯国际	688981	0.13	15.97	0.69%
工业富联	601138	0.24	14.89	0.64%
春风动力	603129	0.05	13.93	0.60%
巨化股份	600160	0.30	11.53	0.50%
恺英网络	002517	0.41	8.97	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	8.06%
采矿业	0.01	2.66%
金融业	0.00	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.32%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.50	44.16	1.85%
中芯国际	688981	0.18	25.55	1.07%
新易盛	300502	0.06	21.95	0.92%
工业富联	601138	0.32	21.12	0.88%
宁德时代	300750	0.05	20.10	0.84%
恺英网络	002517	0.71	19.94	0.83%
工商银行	601398	2.31	16.86	0.71%
中国海油	600938	0.61	15.94	0.67%
春风动力	603129	0.06	16.09	0.67%
巨化股份	600160	0.35	14.00	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	8.49%
采矿业	0.01	3.34%
金融业	0.01	2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	6.35	48.20	1.24%
中国电信	601728	4.57	35.42	0.91%
中国海油	600938	1.35	35.25	0.91%
紫金矿业	601899	1.59	31.00	0.80%
招商银行	600036	0.66	30.33	0.78%
中国神华	601088	0.66	26.76	0.69%
中远海控	601919	1.69	25.42	0.65%
中芯国际	688981	0.29	25.36	0.65%
山推股份	000680	2.38	21.35	0.55%
福耀玻璃	600660	0.35	19.95	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	7.50%
金融业	0.01	2.60%
采矿业	0.01	2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.65%
房地产业	0.00	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	7.14	49.19	0.96%
中国电信	601728	5.56	43.65	0.85%
中国海油	600938	1.39	36.10	0.71%
紫金矿业	601899	1.64	29.72	0.58%
农业银行	601288	4.56	23.62	0.46%
春风动力	603129	0.11	20.58	0.40%
美的集团	000333	0.25	19.62	0.38%
恺英网络	002517	1.17	18.79	0.37%
华润三九	000999	0.45	18.95	0.37%
赛力斯	601127	0.15	18.88	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.47%
金融业	0.01	2.26%
采矿业	0.01	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%
房地产业	0.00	0.12%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行永续债01	2.00	205.24	8.86%
24民生银行二级资本债01	2.00	205.13	8.85%
24河钢集GN005	2.00	203.78	8.80%
24招行永续债01BC	2.00	202.54	8.74%
25国债13	1.20	120.72	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	921.30	39.77%
可转债	152.68	6.59%
国家债券	120.72	5.21%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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