中加聚隆持有期混合A(010545)_最新动态

中加聚隆持有期混合A010545CHINA CANADA JULONG SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1168 -0.0037(-0.33%)

累计净值：1.1168

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

中加聚隆持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹天培

基金规模：0.12亿元

中加聚隆持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-1.65	-4.06	-4.54	-3.08
混合型名次	6326	2789	2964	2481	3383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.29	3.44	6.77	8.04	11.68
混合型名次	3172	5141	4728	1419	4198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
中加聚隆持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6326 位，低于同类基金平均水平
6324	银河鑫利混合I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6325	中海添瑞定期开放混合	0.00	0.18	0.52	-0.84	-1.40
6326	中加聚隆持有期混合A	0.00	-1.65	-4.06	-4.54	-3.08
6327	中加邮益一年持有混合A	0.00	-0.03	-1.17	6.76	7.37
6328	中加邮益一年持有混合C	0.00	-0.07	-1.29	6.50	6.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中加聚隆持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2789 位，高于同类基金平均水平
2787	前海开源事件驱动混合A	0.84	-1.65	-5.66	-12.00	-5.44
2788	浙商全景消费混合A	3.55	-1.65	-2.53	-11.01	-17.60
2789	中加聚隆持有期混合A	0.00	-1.65	-4.06	-4.54	-3.08
2790	中金恒远一年持有期	0.03	-1.65	-2.74	-4.65	-3.49
2791	中欧融享增益一年持有混合A	0.31	-1.65	-2.52	-2.88	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中加聚隆持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2964 位，高于同类基金平均水平
2962	广发恒隆一年持有期混合A	1.69	-2.65	-4.05	-3.84	-2.60
2963	华泰柏瑞恒利混合C	0.12	1.07	-4.05	-3.24	0.14
2964	中加聚隆持有期混合A	0.00	-1.65	-4.06	-4.54	-3.08
2965	中邮优享一年定期开放混合A	-0.20	-4.33	-4.06	-1.05	0.73
2966	大成匠心卓越三年持有混合A	2.54	1.29	-4.07	-6.49	-5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
中加聚隆持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	长信医疗保健混合(LOF)C	5.16	-6.27	-2.53	-4.54	-1.82
2480	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	0.11	-0.95	-1.65	-4.54	-2.48
2481	中加聚隆持有期混合A	0.00	-1.65	-4.06	-4.54	-3.08
2482	富国阿尔法两年持有期混合	1.94	-6.29	-12.21	-4.55	11.41
2483	华宝新优选混合	-0.08	-0.60	-4.29	-4.55	-3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
中加聚隆持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3383 位，高于同类基金平均水平
3381	金鹰鑫益混合C	1.77	-1.07	2.25	-1.84	-3.06
3382	中海新兴成长六个月持有期混合	7.65	-19.27	-24.04	-25.05	-3.08
3383	中加聚隆持有期混合A	0.00	-1.65	-4.06	-4.54	-3.08
3384	广发远见智选混合A	-8.44	-38.16	-40.58	-51.78	-3.09
3385	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.31	0.54	-2.25	-2.25	-3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
中加聚隆持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3172 位，高于同类基金平均水平
3170	民生加银品牌蓝筹混合	-2.29	25.15	25.75	-11.61	280.27
3171	前海开源工业革命4.0混合	-2.29	13.48	24.10	3.60	146.77
3172	中加聚隆持有期混合A	-2.29	3.44	6.77	8.04	11.68
3173	中欧精选定期开放混合A	-2.29	35.11	50.87	16.79	120.39
3174	中欧精选定期开放混合E	-2.29	35.11	50.87	16.81	121.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
中加聚隆持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	景顺长城致远混合A	-8.80	3.46	-3.03	-	-19.06
5140	鹏扬景兴混合C	-1.24	3.45	8.52	13.36	70.36
5141	中加聚隆持有期混合A	-2.29	3.44	6.77	8.04	11.68
5142	长城优选招益一年混合A	3.35	3.43	1.01	-	1.39
5143	申万菱信双禧混合C	9.41	3.43	0.00	-	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
中加聚隆持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	华安聚恒精选混合A	-21.63	3.15	6.77	-29.53	-32.14
4727	泰康浩泽混合C	-1.30	-0.53	6.77	4.53	4.82
4728	中加聚隆持有期混合A	-2.29	3.44	6.77	8.04	11.68
4729	宏利红利先锋混合A	8.59	11.35	6.74	-7.93	104.83
4730	信诚周期轮动混合(LOF)A	-27.59	-5.54	6.73	-26.51	563.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
中加聚隆持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	广发创新驱动混合	13.50	28.47	35.04	8.08	122.00
1418	中银新财富混合C	-9.57	0.34	10.03	8.07	67.26
1419	中加聚隆持有期混合A	-2.29	3.44	6.77	8.04	11.68
1420	广发逆向策略混合C	-0.54	15.69	13.64	8.02	3.21
1421	博时特许价值混合A	-15.86	52.82	57.94	7.99	523.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
中加聚隆持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	南方景气前瞻混合C	-17.68	16.38	24.39	-	11.70
4197	永赢鑫盛混合	1.76	5.02	10.64	7.94	11.69
4198	中加聚隆持有期混合A	-2.29	3.44	6.77	8.04	11.68
4199	广发恒裕一年持有期混合A	-1.02	8.45	12.18	-	11.65
4200	国投瑞银远见成长混合A	3.86	19.28	30.25	20.91	11.65

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	2.13	17.64	1.10%
北方华创	002371	0.02	12.63	0.79%
通富微电	002156	0.19	10.81	0.67%
药明康德	603259	0.05	8.37	0.52%
工业富联	601138	0.14	8.15	0.51%
中际旭创	300308	0.01	8.08	0.50%
天孚通信	300394	0.03	7.82	0.49%
生益科技	600183	0.06	7.80	0.49%
新易盛	300502	0.02	7.78	0.49%
藏格矿业	000408	0.09	6.36	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	8.59%
金融业	0.00	1.30%
采矿业	0.00	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.57%
科学研究和技术服务业	0.00	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1205	1.1198	1.1153	1.1170	1.1168
累计净值(元)	1.1205	1.1198	1.1153	1.1170	1.1168

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