中加聚隆持有期混合A(010545)_最新动态

中加聚隆持有期混合A010545CHINA CANADA JULONG SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国中车：子公司拟参设创业投资基金[2026-06-15]

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最新净值：1.1680 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1680

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

中加聚隆持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹天培

基金规模：0.13亿元

中加聚隆持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	-0.36	0.74	2.01	1.36
混合型名次	3798	2334	3467	4579	4535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.45	8.97	8.68	15.11	16.80
混合型名次	5066	5830	5084	1647	4691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
中加聚隆持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3798 位，高于同类基金平均水平
3796	永赢稳健增长一年持有混合E	-0.35	1.51	3.49	7.16	6.49
3797	招商科技创新混合C	-0.35	-6.07	8.79	14.91	14.88
3798	中加聚隆持有期混合A	-0.35	-0.36	0.74	2.01	1.36
3799	中信建投量化进取A	-0.35	-4.16	0.18	11.72	8.82
3800	长安裕腾混合A	-0.36	-0.69	-0.14	1.67	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中加聚隆持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	融通稳健增长一年持有期混合A	-0.26	-0.36	0.77	0.42	0.42
2333	永赢鑫辰混合C	-0.04	-0.36	0.38	2.23	1.92
2334	中加聚隆持有期混合A	-0.35	-0.36	0.74	2.01	1.36
2335	工银瑞信灵活配置混合A	-0.74	-0.37	7.97	21.84	18.79
2336	华安沣荣一年持有混合A	0.00	-0.37	-0.11	2.27	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中加聚隆持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3467 位，高于同类基金平均水平
3465	南方消费活力灵活配置混合	0.00	0.00	0.74	-5.17	-5.46
3466	信诚新旺混合(LOF)A	-0.20	-0.42	0.74	2.24	1.87
3467	中加聚隆持有期混合A	-0.35	-0.36	0.74	2.01	1.36
3468	长安鑫益增强混合A	-0.15	0.10	0.73	1.36	1.22
3469	德邦安顺混合A	-0.31	-1.68	0.73	0.57	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中加聚隆持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	-1.04	-0.99	-0.34	2.01	0.19
4578	信诚新泽A	0.38	-1.04	-0.88	2.01	1.22
4579	中加聚隆持有期混合A	-0.35	-0.36	0.74	2.01	1.36
4580	中银双息回报混合C	-0.39	-2.00	-4.49	2.01	2.19
4581	南方宝升混合C	-0.80	-2.24	-0.97	2.00	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
中加聚隆持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	鹏华弘润A	-0.05	0.46	1.17	1.58	1.36
4534	新华鑫益灵活配置混合C	-2.22	-10.90	-6.28	4.49	1.36
4535	中加聚隆持有期混合A	-0.35	-0.36	0.74	2.01	1.36
4536	财通资管宸瑞一年持有期混合A	-4.09	-7.87	-5.42	4.79	1.35
4537	长城优选招益一年混合C	0.01	0.37	0.90	1.12	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
中加聚隆持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	万家优享平衡混合发起式C	7.45	-0.99	-7.68	-	-7.68
5065	易方达新益灵活配置混合E	7.45	10.07	16.30	14.09	118.45
5066	中加聚隆持有期混合A	7.45	8.97	8.68	15.11	16.80
5067	泓德丰润三年持有期混合	7.44	33.56	0.05	-27.79	15.97
5068	东方阿尔法精选混合C	7.43	17.21	-15.34	-34.44	-10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
中加聚隆持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5830 位，低于同类基金平均水平
5828	华商稳健添利一年持有混合C	7.52	8.97	11.92	-	13.20
5829	易方达悦信一年持有期混合A	4.21	8.97	12.55	-	13.27
5830	中加聚隆持有期混合A	7.45	8.97	8.68	15.11	16.80
5831	东方新思路混合C类	15.50	8.96	-13.34	-34.50	19.17
5832	工银民瑞一年持有混合C	2.69	8.96	6.46	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	217.97	301.08	361.38	-	326.66
中加聚隆持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	招商安裕灵活配置混合A	0.26	8.33	8.68	16.12	81.51
5083	招商安裕灵活配置混合D	0.26	8.33	8.68	-	8.59
5084	中加聚隆持有期混合A	7.45	8.97	8.68	15.11	16.80
5085	国泰金福三个月定期开放混合	25.19	15.16	8.67	-12.29	-17.81
5086	前海联合新思路混合C	1.77	10.51	8.67	6.97	112.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
中加聚隆持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	光大保德信景气先锋混合A	36.92	92.70	26.91	15.14	131.78
1646	金鹰民安回报定开C	36.54	33.04	17.70	15.13	60.85
1647	中加聚隆持有期混合A	7.45	8.97	8.68	15.11	16.80
1648	宝盈睿丰创新混合A/B	19.81	37.49	17.76	15.10	189.70
1649	国富竞争优势三年持有期混合C	5.38	24.32	27.57	15.10	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
中加聚隆持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	安信睿见优选混合C	11.43	29.20	17.26	-	16.85
4690	交银趋势混合C	12.23	13.51	12.78	-	16.80
4691	中加聚隆持有期混合A	7.45	8.97	8.68	15.11	16.80
4692	中金丰裕稳健一年持有混合型A	12.12	19.48	19.09	-	16.80
4693	鹏华安睿两年持有期混合A	2.40	8.54	10.92	10.41	16.78

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.08	35.43	1.67%
紫金矿业	601899	0.73	23.89	1.13%
工商银行	601398	2.30	17.57	0.83%
北方华创	002371	0.03	13.63	0.64%
宁德时代	300750	0.03	12.05	0.57%
春风动力	603129	0.05	11.43	0.54%
云铝股份	000807	0.35	10.85	0.51%
中远海控	601919	0.71	10.66	0.50%
藏格矿业	000408	0.13	10.31	0.49%
中国海油	600938	0.25	10.00	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	10.61%
采矿业	0.00	1.71%
金融业	0.00	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.56%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1675	1.1687	1.1721	1.1683	1.1721
累计净值(元)	1.1675	1.1687	1.1721	1.1683	1.1721

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