中加聚隆持有期混合A(010545)_最新动态

中加聚隆持有期混合A010545CHINA CANADA JULONG SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1298 -0.0024(-0.21%)

累计净值：1.1298

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

中加聚隆持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹天培

基金规模：0.13亿元

中加聚隆持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-1.45	-3.40	-2.40	-1.95
混合型名次	1799	2337	3136	2975	4112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.06	4.86	8.58	10.02	12.98
混合型名次	3995	5528	4881	1647	4416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中加聚隆持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	易方达瑞财混合E	-0.26	-0.09	0.97	2.78	4.18
1798	永赢鑫欣混合C	-0.26	-0.58	-0.86	0.09	2.06
1799	中加聚隆持有期混合A	-0.26	-1.45	-3.40	-2.40	-1.95
1800	中融景盛一年持有混合A	-0.26	-0.53	-1.06	-0.96	-0.08
1801	合煦智远嘉选混合A	-0.27	-2.39	-5.15	-4.62	-5.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中加聚隆持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	万家精选混合C	-1.90	-1.45	10.04	14.41	32.56
2336	信澳星奕混合C	-2.70	-1.45	-2.39	-26.81	-34.26
2337	中加聚隆持有期混合A	-0.26	-1.45	-3.40	-2.40	-1.95
2338	中欧瑾泉灵活配置混合A	-1.29	-1.45	2.47	-5.50	-1.65
2339	中欧瑾泉灵活配置混合C	-1.29	-1.45	2.47	-5.50	-1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中加聚隆持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3136 位，高于同类基金平均水平
3134	华安景气驱动一年持有混合C	-4.62	3.13	-3.40	-6.41	-9.09
3135	泰康兴泰回报沪港深混合	-1.13	-2.44	-3.40	-5.44	-6.85
3136	中加聚隆持有期混合A	-0.26	-1.45	-3.40	-2.40	-1.95
3137	鹏华弘盛混合A	-0.02	-1.42	-3.41	-0.38	3.53
3138	中科沃土沃瑞混合C	-2.05	-4.06	-3.41	-12.49	-2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中加聚隆持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2975 位，高于同类基金平均水平
2973	工银稳润一年持有混合C	-0.30	-1.41	-1.36	-2.40	-0.67
2974	易方达品质动能三年持有混合C	-4.91	-10.80	-18.69	-2.40	-3.05
2975	中加聚隆持有期混合A	-0.26	-1.45	-3.40	-2.40	-1.95
2976	博时鑫泽混合C	-0.34	0.22	2.35	-2.41	-1.93
2977	上银鑫卓混合A	0.73	-1.88	-1.65	-2.41	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
中加聚隆持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	诺安改革趋势混合	-2.57	-4.92	-9.99	-6.82	-1.95
4111	兴银兴慧一年持有混合C	-1.25	-1.91	-1.45	-4.38	-1.95
4112	中加聚隆持有期混合A	-0.26	-1.45	-3.40	-2.40	-1.95
4113	东方红共赢甄选一年持有混合A	-0.20	-0.93	-1.42	-1.44	-1.96
4114	中银珍利混合C	-0.47	-1.44	-2.76	-1.64	-1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
中加聚隆持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	广发安颐一年持有期混合C	-0.06	7.09	7.55	-	2.17
3994	华夏新锦升混合A	-0.06	28.28	24.61	5.01	61.05
3995	中加聚隆持有期混合A	-0.06	4.86	8.58	10.02	12.98
3996	中银多策略混合A	-0.06	1.89	7.07	3.76	101.42
3997	天弘裕利C	-0.07	8.45	2.92	-3.02	7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
中加聚隆持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5528 位，低于同类基金平均水平
5526	华商新能源汽车混合C	-20.61	4.86	-26.01	-	-57.04
5527	摩根安隆回报混合A	1.66	4.86	8.86	9.55	43.57
5528	中加聚隆持有期混合A	-0.06	4.86	8.58	10.02	12.98
5529	中欧睿泽混合A	-3.80	4.86	-15.24	-29.65	-29.07
5530	富国诚益回报12个月持有期混合C	-8.69	4.85	14.38	12.72	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
中加聚隆持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	国富研究精选混合A	1.54	8.16	8.58	-17.75	179.00
4880	汇添富稳进双盈一年持有混合	0.00	3.26	8.58	5.84	1.73
4881	中加聚隆持有期混合A	-0.06	4.86	8.58	10.02	12.98
4882	大摩多因子策略混合	-10.96	15.22	8.57	-16.77	192.27
4883	招商沪港深科技创新混合C	-18.14	11.68	8.57	-22.88	-25.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
中加聚隆持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	易方达创新未来混合(LOF)	8.04	65.81	57.12	10.03	23.05
1646	南方创业板2年定开混合	15.50	60.35	59.84	10.02	44.78
1647	中加聚隆持有期混合A	-0.06	4.86	8.58	10.02	12.98
1648	西部利得景瑞混合C	-2.42	50.88	54.16	10.01	153.62
1649	长盛安睿一年持有混合C	-0.52	6.29	12.27	10.00	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
中加聚隆持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	易方达悦盈一年持有期混合C	3.34	9.20	13.37	11.84	13.01
4415	长江均衡成长混合C	9.23	27.98	36.19	12.27	12.98
4416	中加聚隆持有期混合A	-0.06	4.86	8.58	10.02	12.98
4417	天弘先进制造A	-10.06	13.48	8.42	-3.12	12.96
4418	易方达逆向投资混合A	-7.77	17.83	15.30	3.60	12.96

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.05	40.75	2.19%
新易盛	300502	0.03	15.78	0.85%
中际旭创	300308	0.01	12.70	0.68%
巨化股份	600160	0.21	11.13	0.60%
中芯国际	688981	0.07	10.85	0.58%
春风动力	603129	0.04	10.23	0.55%
中国巨石	600176	0.14	10.20	0.55%
工商银行	601398	1.42	10.04	0.54%
北方华创	002371	0.01	9.29	0.50%
杰瑞股份	002353	0.06	9.15	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	11.95%
金融业	0.00	0.91%
采矿业	0.00	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.1322	1.1315	1.1328	1.1333	1.1355
累计净值(元)	1.1322	1.1315	1.1328	1.1333	1.1355

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