中加聚隆持有期混合A(010545)_最新动态

中加聚隆持有期混合A010545CHINA CANADA JULONG SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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累计净值：1.1576

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

中加聚隆持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹天培

基金规模：0.13亿元

中加聚隆持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.13	-0.45	2.40	0.46
混合型名次	5203	3750	4532	4779	5678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.46	8.87	7.75	-	15.76
混合型名次	5861	6240	4616	4454	4651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
中加聚隆持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	易方达悦稳一年持有混合C	0.19	0.09	1.59	3.11	2.20
5202	银河君尚混合C	0.19	-0.67	-0.45	1.40	-0.50
5203	中加聚隆持有期混合A	0.19	0.13	-0.45	2.40	0.46
5204	中加聚隆持有期混合C	0.19	0.10	-0.54	2.19	0.34
5205	中金恒远一年持有期	0.19	-0.75	0.02	1.84	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
中加聚隆持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3750 位，高于同类基金平均水平
3748	银河君盛混合A	0.00	0.13	0.35	-0.01	0.13
3749	银河君盛混合C	0.00	0.13	0.32	-0.07	0.07
3750	中加聚隆持有期混合A	0.19	0.13	-0.45	2.40	0.46
3751	中加消费优选混合C	0.47	0.13	-11.67	-6.74	-9.06
3752	东吴消费成长混合A	-0.12	0.12	-6.73	-11.28	-3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
中加聚隆持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	银河君荣混合A	-0.01	-0.02	-0.45	-1.36	-6.87
4531	银河君尚混合C	0.19	-0.67	-0.45	1.40	-0.50
4532	中加聚隆持有期混合A	0.19	0.13	-0.45	2.40	0.46
4533	中邮价值精选混合C	3.04	5.22	-0.45	22.34	8.42
4534	东方红新动力混合A	0.46	-1.90	-0.46	6.66	5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
中加聚隆持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	新沃通盈灵活配置混合	0.28	-1.56	-3.40	2.40	-0.68
4778	易方达瑞通混合A	0.16	0.15	0.31	2.40	1.29
4779	中加聚隆持有期混合A	0.19	0.13	-0.45	2.40	0.46
4780	泓德睿享一年持有期混合C	0.13	-1.18	0.43	2.40	1.61
4781	长城优选回报六个月持有期混合A	-0.18	-0.76	-0.86	2.39	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中加聚隆持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5678 位，低于同类基金平均水平
5676	诺安汇利混合C	0.13	0.01	-0.06	1.22	0.46
5677	圆信永丰兴源C	-0.29	-1.99	-12.95	-1.93	0.46
5678	中加聚隆持有期混合A	0.19	0.13	-0.45	2.40	0.46
5679	中加聚优一年混合C	-0.04	-0.16	-0.80	-0.44	0.46
5680	中欧创新成长灵活配置混合C	0.44	0.40	-4.93	-0.84	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
中加聚隆持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5861 位，低于同类基金平均水平
5859	南方金融主题灵活配置混合C	7.46	38.09	-0.81	-	-0.23
5860	易方达磐泰一年持有期混合C	7.46	9.45	14.44	18.89	24.68
5861	中加聚隆持有期混合A	7.46	8.87	7.75	-	15.76
5862	摩根安隆回报混合C	7.45	11.74	8.82	13.03	44.23
5863	万家优享平衡混合发起式C	7.45	-0.99	-7.68	-	-7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
中加聚隆持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6240 位，低于同类基金平均水平
6238	富国新优享灵活配置混合C	9.54	8.87	3.43	3.94	61.84
6239	泰信先行策略混合	8.64	8.87	-17.09	-36.52	155.16
6240	中加聚隆持有期混合A	7.46	8.87	7.75	-	15.76
6241	鹏华兴泰定期开放混合	8.64	8.86	7.01	9.54	61.18
6242	华泰柏瑞鼎利混合C	5.22	8.85	11.84	34.60	99.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
中加聚隆持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	鹏华弘安混合A	1.63	3.71	7.76	19.94	64.94
4615	鹏华金城混合	26.79	16.77	7.76	17.64	52.11
4616	中加聚隆持有期混合A	7.46	8.87	7.75	-	15.76
4617	安信稳健启航一年持有混合A	1.54	6.72	7.73	-	9.19
4618	广发聚安混合C	3.15	8.47	7.73	6.34	75.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
中加聚隆持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	中加科鑫混合A	9.71	13.54	10.89	-	4.18
4453	中加科鑫混合C	9.27	12.62	9.56	-	2.15
4454	中加聚隆持有期混合A	7.46	8.87	7.75	-	15.76
4455	中加聚隆持有期混合C	7.03	7.99	6.46	-	13.43
4456	汇安鑫利优选混合A	28.57	52.19	-0.53	-	-15.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
中加聚隆持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	中信建投量化进取C	35.94	44.08	25.69	16.05	15.77
4650	国富鑫享价值混合C	31.62	25.76	21.58	-	15.76
4651	中加聚隆持有期混合A	7.46	8.87	7.75	-	15.76
4652	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	3.48	10.64	12.12	-	15.75
4653	易方达裕如混合C	7.59	14.09	14.18	-	15.74

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	0.96	33.09	1.43%
新易盛	300502	0.05	21.54	0.93%
藏格矿业	000408	0.22	18.57	0.80%
工商银行	601398	2.27	18.00	0.78%
中国海油	600938	0.56	16.90	0.73%
中芯国际	688981	0.13	15.97	0.69%
工业富联	601138	0.24	14.89	0.64%
春风动力	603129	0.05	13.93	0.60%
巨化股份	600160	0.30	11.53	0.50%
恺英网络	002517	0.41	8.97	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	8.06%
采矿业	0.01	2.66%
金融业	0.00	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1536	1.1554	1.1527	1.1536	1.1437
累计净值(元)	1.1536	1.1554	1.1527	1.1536	1.1437

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