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最新净值:1.084 -0.002(-0.20%)

累计净值:1.084

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中加聚隆持有期混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:邹天培
基金规模:0.17亿元
    中加聚隆持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.10 1.07 2.38 0.99 3.38
混合型名次 3684 5484 6850 5303 5198
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 0.17 32.86 0.98%
中国海油 600938 1.08 32.45 0.97%
美的集团 000333 0.37 28.14 0.84%
紫金矿业 601899 1.34 24.31 0.73%
华润三九 000999 0.50 23.80 0.71%
五粮液 000858 0.14 22.75 0.68%
工商银行 601398 3.50 21.63 0.65%
三花智控 002050 0.88 20.97 0.63%
招商银行 600036 0.54 20.31 0.61%
长江电力 600900 0.67 20.13 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 9.67%
金融业 0.01 2.25%
采矿业 0.01 2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.60%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.39%
农、林、牧、渔业 0.00 0.33%
建筑业 0.00 0.25%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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