中加聚隆持有期混合C(010546)_资产配置

中加聚隆持有期混合C010546CHINA CANADA JULONG SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	591.83	13.68%
债券	3645.77	84.27%
银行存款和结算备付金	67.87	1.57%
其他资产	20.79	0.48%

资产总值：4326.25万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	0.17	32.86	0.98%
中国海油	600938	1.08	32.45	0.97%
美的集团	000333	0.37	28.14	0.84%
紫金矿业	601899	1.34	24.31	0.73%
华润三九	000999	0.50	23.80	0.71%
五粮液	000858	0.14	22.75	0.68%
工商银行	601398	3.50	21.63	0.65%
三花智控	002050	0.88	20.97	0.63%
招商银行	600036	0.54	20.31	0.61%
长江电力	600900	0.67	20.13	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	9.67%
金融业	0.01	2.25%
采矿业	0.01	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.39%
农、林、牧、渔业	0.00	0.33%
建筑业	0.00	0.25%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	5.92	33.74	0.92%
中国海油	600938	0.99	32.67	0.89%
美的集团	000333	0.35	22.57	0.62%
中国电信	601728	3.64	22.39	0.61%
中国神华	601088	0.47	20.85	0.57%
陕西煤业	601225	0.78	20.10	0.55%
云铝股份	000807	1.32	17.83	0.49%
伊利股份	600887	0.66	17.05	0.47%
江中药业	600750	0.70	16.18	0.44%
中国移动	600941	0.14	15.05	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	9.57%
采矿业	0.01	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.29%
金融业	0.00	1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.39%
批发和零售业	0.00	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	1.20	35.08	0.74%
中国神华	601088	0.83	32.44	0.68%
工商银行	601398	5.92	31.26	0.66%
中国电信	601728	4.82	29.31	0.62%
紫金矿业	601899	1.60	26.91	0.57%
江中药业	600750	1.05	25.93	0.55%
海螺水泥	600585	1.15	25.62	0.54%
中国船舶	600150	0.67	24.79	0.52%
中国移动	600941	0.22	23.27	0.49%
上海机场	600009	0.63	22.84	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.44%
采矿业	0.01	2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.50%
金融业	0.01	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.22%
农、林、牧、渔业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	1.63	34.18	0.63%
中国移动	600941	0.34	33.82	0.62%
双汇发展	000895	1.26	33.65	0.62%
中国电信	601728	6.28	33.97	0.62%
江中药业	600750	1.57	32.78	0.60%
工商银行	601398	6.75	32.27	0.59%
国投电力	600886	2.30	30.31	0.56%
中国神华	601088	0.94	29.47	0.54%
绿的谐波	688017	0.17	26.71	0.49%
紫金矿业	601899	2.00	24.92	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.67%
采矿业	0.01	2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.96%
金融业	0.00	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.40%
批发和零售业	0.00	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.23%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开04	5.00	524.36	15.71%
23景国资MTN001	3.00	315.70	9.46%
22津渤海MTN002	3.00	315.35	9.45%
22农业银行永续债01	3.00	314.23	9.42%
23云铁投MTN002	3.00	312.99	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1147.51	34.39%
企业债	205.18	6.15%
国家债券	192.86	5.78%
可转债	138.11	4.14%
央行票据	0.00	0.00%

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