我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.20 |
35.16 |
10.60 |
-52.17 |
-44.95 |
| 本期利润(万元) |
16.00 |
34.24 |
25.19 |
-46.08 |
-81.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
-1.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
82.54 |
0.00 |
52.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1612.56 |
1786.64 |
2131.20 |
2014.73 |
2261.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
-1.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
51.51 |
33.01 |
622.73 |
435.09 |
821.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
4511.63 |
5281.55 |
6958.49 |
4767.51 |
5675.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
572.08 |
807.76 |
1027.50 |
1098.59 |
948.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
3939.55 |
4473.80 |
5930.99 |
3668.93 |
4727.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.41 |
3.85 |
4.94 |
3.43 |
4.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.72 |
0.93 |
0.64 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
4570.90 |
5527.65 |
7590.28 |
5212.79 |
6503.76 |
| 负债合计(万元) |
917.27 |
87.24 |
75.10 |
201.44 |
265.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
3653.64 |
5440.41 |
7515.18 |
5011.34 |
6238.73 |
| 未分配利润(万元) |
214.09 |
232.34 |
526.16 |
258.43 |
268.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.00 |
7.02 |
3.42 |
5.32 |
2.43 |
| 投资收益(万元) |
128.59 |
-32.81 |
127.17 |
94.22 |
-43.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.06 |
20.73 |
33.53 |
5.00 |
72.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
127.53 |
-5.06 |
164.12 |
104.54 |
31.36 |
| 管理人报酬(万元) |
17.40 |
53.76 |
26.63 |
51.88 |
32.47 |
| 托管费(万元) |
3.26 |
10.08 |
4.99 |
9.73 |
6.09 |
| 其它费用(万元) |
9.50 |
16.46 |
6.70 |
13.64 |
12.05 |
| 费用合计(万元) |
43.44 |
89.87 |
43.02 |
82.04 |
54.96 |
| 利润总额(万元) |
84.09 |
-94.94 |
121.10 |
22.50 |
-23.60 |
| 净利润(万元) |
84.09 |
-94.94 |
121.10 |
22.50 |
-23.60 |
