资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 798.90 6.94%
债券 10296.03 89.48%
银行存款和结算备付金 300.06 2.61%
其他资产 111.17 0.97%
资产总值:11506.17万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
明泰铝业 601677 1.18 17.98 0.15%
长城科技 603897 0.59 18.47 0.15%
养元饮品 603156 0.58 17.38 0.14%
滨化股份 601678 3.51 17.34 0.14%
嘉化能源 600273 1.92 17.53 0.14%
齐峰新材 002521 2.16 17.56 0.14%
中国石油 601857 1.46 17.80 0.14%
外高桥 600648 1.67 17.33 0.14%
厦门象屿 600057 2.16 17.45 0.14%
大西洋 600558 3.15 17.70 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 3.03%
能源 0.01 0.54%
采矿业 0.00 0.40%
金融 0.00 0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.39%
工业 0.00 0.36%
房地产业 0.00 0.28%
批发和零售业 0.00 0.27%
公用事业 0.00 0.21%
日常消费品 0.00 0.14%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中石化炼化工程 02386 3.00 20.76 0.15%
华新建材 06655 1.31 21.32 0.15%
万洲国际 00288 2.60 20.36 0.14%
重庆农村商业银行 03618 3.20 17.78 0.13%
中信银行 00998 2.90 18.18 0.13%
裕元集团 00551 1.15 16.59 0.12%
农业银行 01288 3.20 16.71 0.12%
青岛港 06198 2.70 16.97 0.12%
中国龙工 03339 6.50 17.38 0.12%
中国中车 01766 2.90 15.66 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.42%
金融 0.01 0.95%
工业 0.01 0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.50%
非日常生活消费品 0.00 0.27%
批发和零售业 0.00 0.26%
日常消费品 0.00 0.25%
采矿业 0.00 0.23%
公用事业 0.00 0.22%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19长城债02BC(品种二) 10.00 1124.87 9.14%
24济南高新MTN002 10.00 1052.39 8.55%
24天津银行二级资本债01 10.00 1039.83 8.45%
24云建投MTN012 10.00 1034.25 8.41%
25河钢集MTN011 10.00 1026.36 8.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3981.42 32.36%
国家债券 1449.49 11.78%
企业债 1088.24 8.84%
可转债 663.89 5.40%
央行票据 0.00 0.00%