我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46276.22 97.10%
银行存款和结算备付金 1196.93 2.51%
其他资产 183.60 0.39%
资产总值:47656.76万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国化学 601117 23.19 156.53 0.26%
智翔金泰 688443 0.22 8.69 0.01%
航天南湖 688552 0.10 1.93 0.00%
安凯微 688620 0.10 0.89 0.00%
长青科技 001324 0.01 0.25 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.02 0.26%
制造业 0.00 0.02%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国化学 601117 23.19 147.49 0.20%
阿特斯 688472 0.50 6.29 0.01%
智翔金泰 688443 0.22 8.62 0.01%
航材股份 688563 0.07 4.31 0.01%
芯动联科 688582 0.06 2.51 0.00%
敷尔佳 301371 0.05 1.97 0.00%
航天南湖 688552 0.10 2.25 0.00%
海看股份 301262 0.07 2.16 0.00%
博盈特焊 301468 0.06 1.81 0.00%
致尚科技 301486 0.05 2.28 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.01 0.20%
制造业 0.01 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21民生银行永续债01 30.00 3138.57 8.09%
21青城02 30.00 3130.40 8.07%
24中交投MTN001B 20.00 2138.49 5.51%
21渤海银行二级 20.00 2107.15 5.43%
23海国05 20.00 2086.76 5.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 19268.39 49.68%
金融债券 12016.59 30.99%
可转债 7630.94 19.68%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%