我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
5.07 |
57.49 |
0.45 |
-25.61 |
-27.23 |
本期利润(万元) |
-1.90 |
122.65 |
47.13 |
68.70 |
29.13 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18.69 |
0.00 |
-76.19 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2010.03 |
2733.17 |
4350.09 |
4911.31 |
5698.90 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
-1.53 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
462.03 |
716.76 |
134.52 |
365.19 |
1703.21 |
交易性金融资产(万元) |
46276.22 |
91541.18 |
135203.20 |
187205.28 |
283993.36 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
210.74 |
19394.93 |
29575.72 |
56901.75 |
其中:债券投资(万元) |
46276.22 |
91330.44 |
115808.28 |
157629.56 |
226589.82 |
应付管理人报酬(万元) |
20.25 |
38.04 |
70.60 |
108.15 |
199.61 |
应付托管费(万元) |
6.75 |
12.68 |
17.65 |
27.04 |
49.90 |
资产总计(万元) |
48857.02 |
93518.13 |
137663.36 |
190835.25 |
301142.55 |
负债合计(万元) |
10075.47 |
20427.74 |
37368.46 |
35848.99 |
5823.11 |
所有者权益合计(万元) |
38781.55 |
73090.39 |
100294.90 |
154986.26 |
295319.44 |
未分配利润(万元) |
1003.19 |
-406.89 |
-822.92 |
-2117.94 |
2198.59 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
16.04 |
36.54 |
20.94 |
82.48 |
51.01 |
投资收益(万元) |
1328.03 |
1898.63 |
1857.15 |
717.95 |
-4817.94 |
公允价值变动收益(万元) |
935.36 |
1374.35 |
398.10 |
-6557.44 |
1233.24 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
2279.44 |
3309.51 |
2276.19 |
-5757.01 |
-3533.68 |
管理人报酬(万元) |
173.51 |
812.59 |
514.34 |
2247.30 |
1443.61 |
托管费(万元) |
57.84 |
214.01 |
128.58 |
561.82 |
360.90 |
其它费用(万元) |
10.06 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
费用合计(万元) |
435.37 |
1911.20 |
1166.62 |
3571.34 |
2056.25 |
利润总额(万元) |
1844.06 |
1398.31 |
1109.57 |
-9328.35 |
-5589.93 |
净利润(万元) |
1844.06 |
1398.31 |
1109.57 |
-9328.35 |
-5589.93 |