我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 5.07 57.49 0.45 -25.61 -27.23
本期利润(万元) -1.90 122.65 47.13 68.70 29.13
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.03 0.01 0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.05 0.00 0.93 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 18.69 0.00 -76.19 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 -0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 2010.03 2733.17 4350.09 4911.31 5698.90
期末基金份额净值(元) 1.02 1.01 0.99 0.98 0.99
本期净值增长率(%) 0.00 3.04 0.00 0.43 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 1.46 0.00 -1.53 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 462.03 716.76 134.52 365.19 1703.21
交易性金融资产(万元) 46276.22 91541.18 135203.20 187205.28 283993.36
其中:股票投资(万元) 0.00 210.74 19394.93 29575.72 56901.75
其中:债券投资(万元) 46276.22 91330.44 115808.28 157629.56 226589.82
应付管理人报酬(万元) 20.25 38.04 70.60 108.15 199.61
应付托管费(万元) 6.75 12.68 17.65 27.04 49.90
资产总计(万元) 48857.02 93518.13 137663.36 190835.25 301142.55
负债合计(万元) 10075.47 20427.74 37368.46 35848.99 5823.11
所有者权益合计(万元) 38781.55 73090.39 100294.90 154986.26 295319.44
未分配利润(万元) 1003.19 -406.89 -822.92 -2117.94 2198.59
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 16.04 36.54 20.94 82.48 51.01
投资收益(万元) 1328.03 1898.63 1857.15 717.95 -4817.94
公允价值变动收益(万元) 935.36 1374.35 398.10 -6557.44 1233.24
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2279.44 3309.51 2276.19 -5757.01 -3533.68
管理人报酬(万元) 173.51 812.59 514.34 2247.30 1443.61
托管费(万元) 57.84 214.01 128.58 561.82 360.90
其它费用(万元) 10.06 21.72 10.79 21.72 10.79
费用合计(万元) 435.37 1911.20 1166.62 3571.34 2056.25
利润总额(万元) 1844.06 1398.31 1109.57 -9328.35 -5589.93
净利润(万元) 1844.06 1398.31 1109.57 -9328.35 -5589.93