中银鑫新消费成长混合A(010965)_资产配置

中银鑫新消费成长混合A010965BOC XINXIN CONSUMPTION GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18784.93	91.65%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1602.90	7.82%
其他资产	109.34	0.53%

资产总值：20497.17万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	82.72	912.40	4.50%
徐工机械	000425	112.00	870.24	4.29%
恺英网络	002517	65.30	776.42	3.83%
立讯精密	002475	14.41	626.26	3.09%
韵达股份	002120	64.47	573.14	2.83%
马应龙	600993	19.60	534.69	2.64%
美的集团	000333	7.01	533.18	2.63%
深南电路	002916	4.55	504.91	2.49%
恒瑞医药	600276	9.43	493.19	2.43%
三花智控	002050	19.03	453.48	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	55.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	9.96%
金融业	0.14	6.93%
房地产业	0.12	6.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	5.24%
住宿和餐饮业	0.04	2.10%
科学研究和技术服务业	0.04	1.75%
批发和零售业	0.03	1.53%
非必需性消费	0.02	1.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.11%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	132.06	1261.17	3.82%
鹏鼎控股	002938	30.82	1225.40	3.71%
深南电路	002916	10.31	1090.49	3.30%
韵达股份	002120	135.13	1045.91	3.17%
徐工机械	000425	143.31	1024.67	3.10%
春秋航空	601021	17.91	1008.87	3.06%
马应龙	600993	36.37	969.99	2.94%
保利发展	600048	97.55	854.54	2.59%
美的集团	000333	13.09	844.30	2.56%
立讯精密	002475	20.47	804.68	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.86	56.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	7.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	5.83%
房地产业	0.11	3.32%
采矿业	0.09	2.73%
资讯科技业(HS)	0.07	2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.69%
批发和零售业	0.05	1.61%
金融业	0.05	1.56%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱美客	300896	6.25	2158.94	5.27%
恺英网络	002517	166.54	1835.27	4.48%
五粮液	000858	9.33	1432.25	3.49%
巨人网络	002558	109.98	1314.26	3.21%
万达电影	002739	83.80	1281.30	3.13%
中炬高新	600872	45.58	1202.77	2.93%
春秋航空	601021	21.01	1162.69	2.84%
光迅科技	002281	29.77	1146.74	2.80%
深南电路	002916	12.75	1137.05	2.77%
隆平高科	000998	82.40	1059.66	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.05	50.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	13.97%
文化、体育和娱乐业	0.37	9.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	3.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.84%
农、林、牧、渔业	0.11	2.80%
住宿和餐饮业	0.08	1.98%
批发和零售业	0.06	1.47%
租赁和商务服务业	0.06	1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	205.39	2294.21	4.30%
隆平高科	000998	156.26	2203.27	4.13%
金力永磁	300748	83.49	1688.25	3.17%
爱美客	300896	5.68	1671.79	3.14%
信维通信	300136	69.17	1632.41	3.06%
中国平安	601318	38.13	1536.64	2.88%
三花智控	002050	47.96	1410.02	2.64%
万达电影	002739	95.52	1243.67	2.33%
巨人网络	002558	111.57	1242.89	2.33%
华泰证券	601688	86.63	1208.49	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.58	48.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	13.48%
文化、体育和娱乐业	0.50	9.31%
金融业	0.42	7.90%
农、林、牧、渔业	0.30	5.53%
资讯科技业(HS)	0.16	2.91%
教育	0.08	1.52%
医疗保健业(HS)	0.05	0.86%
租赁和商务服务业	0.04	0.69%
卫生和社会工作	0.02	0.44%

五大重仓债券

2024-06-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
韵达转债	1.39	153.04	0.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	153.04	0.46%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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