资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13201.19 90.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1287.79 8.80%
其他资产 148.46 1.01%
资产总值:14637.43万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴森科技 002436 18.69 765.17 5.27%
东威科技 688700 11.84 714.77 4.92%
布鲁可 00325 12.24 686.11 4.72%
金斯瑞生物科技 01548 15.20 585.33 4.03%
英矽智能 03696 11.05 570.08 3.93%
厦门钨业 600549 11.85 522.70 3.60%
华盛昌 002980 4.22 442.97 3.05%
复星医药 600196 18.06 433.80 2.99%
申通快递 002468 29.56 431.58 2.97%
安琪酵母 600298 11.42 427.91 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 62.58%
医疗保健业 0.14 9.91%
科学研究和技术服务业 0.08 5.55%
非必需性消费 0.07 4.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.12%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.76%
房地产业 0.01 0.39%
农、林、牧、渔业 0.00 0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中材科技 002080 11.40 1026.00 5.19%
华盛昌 002980 8.63 1005.74 5.08%
厦门钨业 600549 11.36 967.87 4.89%
东威科技 688700 9.22 824.37 4.17%
三环集团 300408 4.51 752.72 3.80%
江海股份 002484 6.51 683.55 3.45%
申通快递 002468 46.70 679.95 3.44%
神工股份 688233 2.91 623.04 3.15%
圆通速递 600233 38.07 599.60 3.03%
中芯国际 00981 7.25 562.95 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.53 77.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 6.47%
资讯科技业 0.06 2.85%
金融业 0.05 2.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.04%
非必需性消费 0.03 1.66%
工业 0.01 0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.01 1.10 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.10 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%