资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22237.56 85.43%
债券 7.45 0.03%
银行存款和结算备付金 2807.56 10.79%
其他资产 977.96 3.76%
资产总值:26030.52万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 48.06 1349.52 5.57%
中芯国际 00981 15.50 1125.73 4.64%
长飞光纤光缆 06869 25.10 1084.38 4.47%
华新水泥 06655 58.33 835.56 3.45%
新宙邦 300037 15.56 830.59 3.43%
菲利华 300395 10.72 811.50 3.35%
东吴证券 601555 79.16 775.77 3.20%
东田微 301183 7.80 728.44 3.00%
万华化学 600309 9.96 663.14 2.73%
上海复旦 01385 15.20 631.69 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.39 57.18%
资讯科技业 0.32 13.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 8.09%
金融业 0.13 5.40%
地产建筑业 0.08 3.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.49%
工业 0.02 0.80%
采矿业 0.02 0.66%
医疗保健业 0.01 0.55%
非必需性消费 0.01 0.50%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 68.81 1328.72 4.77%
睿创微纳 688002 12.16 848.07 3.04%
晶方科技 603005 24.85 705.49 2.53%
东吴证券 601555 79.92 699.30 2.51%
振华股份 603067 44.91 684.46 2.46%
中航沈飞 600760 10.94 641.30 2.30%
中芯国际 00981 15.20 619.62 2.22%
九号公司 689009 10.20 603.68 2.17%
金博股份 688598 23.81 605.13 2.17%
国睿科技 600562 16.17 509.19 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 59.25%
金融业 0.30 10.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 10.43%
资讯科技业 0.11 4.13%
非必需性消费 0.05 1.65%
文化、体育和娱乐业 0.04 1.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.35%
必需性消费 0.03 1.10%
医疗保健业 0.03 1.08%
批发和零售业 0.02 0.81%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
锡振转债 0.05 7.45 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.45 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%