中银鑫新消费成长混合A(010965)_资产配置

中银鑫新消费成长混合A010965BOC XINXIN CONSUMPTION GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15910.72	90.91%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1326.42	7.58%
其他资产	265.20	1.52%

资产总值：17502.34万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
布鲁可	00325	16.17	868.77	4.99%
中材科技	002080	19.70	773.62	4.45%
圆通速递	600233	37.28	751.19	4.32%
东方雨虹	002271	41.38	633.53	3.64%
华盛昌	002980	14.84	624.76	3.59%
金龙汽车	600686	31.22	560.40	3.22%
申通快递	002468	37.63	557.68	3.20%
华新建材	06655	34.17	483.63	2.78%
环旭电子	601231	13.85	457.05	2.63%
中国平安	601318	7.93	450.27	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	65.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	9.57%
非必需性消费	0.09	4.99%
金融业	0.06	3.17%
地产建筑业	0.05	2.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.83%
卫生和社会工作	0.01	0.74%
住宿和餐饮业	0.01	0.66%
工业	0.01	0.34%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
布鲁可	00325	14.97	905.24	4.98%
环旭电子	601231	23.23	696.90	3.84%
菲利华	300395	6.61	662.98	3.65%
华新建材	06655	39.89	649.25	3.57%
中材科技	002080	15.27	554.91	3.05%
万华化学	600309	7.16	549.03	3.02%
金龙汽车	600686	30.54	541.78	2.98%
三一重工	600031	25.50	538.82	2.97%
恺英网络	002517	23.38	511.32	2.81%
精工钢构	600496	121.25	503.19	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	67.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	6.85%
金融业	0.12	6.54%
非必需性消费	0.11	5.98%
地产建筑业	0.06	3.57%
采矿业	0.02	1.01%
农、林、牧、渔业	0.01	0.74%
资讯科技业	0.01	0.41%
建筑业	0.01	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	48.06	1349.52	5.57%
中芯国际	00981	15.50	1125.73	4.64%
长飞光纤光缆	06869	25.10	1084.38	4.47%
华新建材	06655	58.33	835.56	3.45%
新宙邦	300037	15.56	830.59	3.43%
菲利华	300395	10.72	811.50	3.35%
东吴证券	601555	79.16	775.77	3.20%
东田微	301183	7.80	728.44	3.00%
万华化学	600309	9.96	663.14	2.73%
上海复旦	01385	15.20	631.69	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.39	57.18%
资讯科技业	0.32	13.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	8.09%
金融业	0.13	5.40%
地产建筑业	0.08	3.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.49%
工业	0.02	0.80%
采矿业	0.02	0.66%
医疗保健业	0.01	0.55%
非必需性消费	0.01	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	68.81	1328.72	4.77%
睿创微纳	688002	12.16	848.07	3.04%
晶方科技	603005	24.85	705.49	2.53%
东吴证券	601555	79.92	699.30	2.51%
振华股份	603067	44.91	684.46	2.46%
中航沈飞	600760	10.94	641.30	2.30%
中芯国际	00981	15.20	619.62	2.22%
金博股份	688598	23.81	605.13	2.17%
九号公司	689009	10.20	603.68	2.17%
国睿科技	600562	16.17	509.19	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	59.25%
金融业	0.30	10.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	10.43%
资讯科技业	0.11	4.13%
非必需性消费	0.05	1.65%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.35%
必需性消费	0.03	1.10%
医疗保健业	0.03	1.08%
批发和零售业	0.02	0.81%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
锡振转债	0.05	6.59	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	6.59	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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