我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-3330.90 |
2194.24 |
559.46 |
3606.94 |
691.20 |
本期利润(万元) |
-1314.88 |
-1298.93 |
-4794.95 |
5945.52 |
2711.11 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.04 |
-0.14 |
0.16 |
0.08 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.81 |
0.00 |
16.36 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4678.38 |
0.00 |
-389.65 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
18873.26 |
28913.75 |
30987.50 |
37014.62 |
40944.21 |
期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.86 |
0.93 |
1.07 |
0.99 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.35 |
0.00 |
16.64 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.93 |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
4293.89 |
3985.67 |
4443.02 |
2353.86 |
5750.97 |
交易性金融资产(万元) |
49044.30 |
45456.45 |
34816.42 |
50180.14 |
38334.49 |
其中:股票投资(万元) |
49044.30 |
45440.21 |
34816.42 |
47608.96 |
38334.49 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
16.23 |
0.00 |
2571.18 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
55.70 |
62.95 |
49.89 |
60.65 |
71.85 |
应付托管费(万元) |
9.28 |
10.49 |
8.32 |
10.11 |
11.98 |
资产总计(万元) |
53647.19 |
49781.71 |
39545.43 |
52609.90 |
54727.53 |
负债合计(万元) |
336.66 |
226.73 |
268.09 |
1105.96 |
714.28 |
所有者权益合计(万元) |
53310.53 |
49554.98 |
39277.34 |
51503.94 |
54013.24 |
未分配利润(万元) |
-8889.33 |
3242.01 |
-3497.05 |
1088.94 |
797.34 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
21.23 |
10.22 |
47.44 |
40.30 |
189.19 |
投资收益(万元) |
2231.59 |
4863.72 |
-4572.63 |
-4964.90 |
-59.59 |
公允价值变动收益(万元) |
-5636.25 |
2840.63 |
769.88 |
5241.27 |
1247.68 |
其它收入(万元) |
10.20 |
4.76 |
8.89 |
6.23 |
12.60 |
收入合计(万元) |
-3373.23 |
7719.34 |
-3746.42 |
322.90 |
1389.89 |
管理人报酬(万元) |
659.82 |
334.61 |
687.96 |
366.97 |
275.61 |
托管费(万元) |
109.97 |
55.77 |
114.66 |
61.16 |
45.93 |
其它费用(万元) |
19.08 |
9.57 |
19.36 |
9.62 |
16.52 |
费用合计(万元) |
847.00 |
417.15 |
853.76 |
454.89 |
498.77 |
利润总额(万元) |
-4220.22 |
7302.19 |
-4600.17 |
-131.99 |
891.12 |
净利润(万元) |
-4220.22 |
7302.19 |
-4600.17 |
-131.99 |
891.12 |