财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2849.40 |
987.27 |
5368.21 |
2862.52 |
1261.56 |
| 本期利润(万元) |
5487.08 |
-528.37 |
5751.17 |
3903.20 |
2032.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
-0.04 |
0.36 |
0.26 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
34.35 |
0.00 |
35.43 |
0.00 |
11.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4665.19 |
0.00 |
2373.66 |
0.00 |
-1511.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.47 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17090.58 |
13913.37 |
13119.59 |
15069.97 |
17235.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.18 |
1.22 |
1.23 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
42.30 |
0.00 |
41.64 |
0.00 |
13.36 |
| 累计净值增长率(%) |
73.74 |
0.00 |
22.09 |
0.00 |
-2.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1279.01 |
1264.22 |
1989.42 |
1768.73 |
4392.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
18474.22 |
16946.25 |
25878.00 |
18222.32 |
28324.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
18473.12 |
16939.66 |
25873.30 |
18222.32 |
28171.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.10 |
6.59 |
4.70 |
0.00 |
153.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.52 |
20.24 |
26.88 |
20.98 |
34.17 |
| 应付托管费(万元) |
3.09 |
3.37 |
4.48 |
3.50 |
5.69 |
| 资产总计(万元) |
20057.00 |
18500.57 |
28091.71 |
20401.97 |
33227.22 |
| 负债合计(万元) |
270.38 |
334.58 |
238.67 |
240.24 |
209.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
19786.63 |
18165.99 |
27853.05 |
20161.73 |
33017.27 |
| 未分配利润(万元) |
8366.21 |
3214.29 |
-818.39 |
-3287.88 |
-10659.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.53 |
8.29 |
4.25 |
14.09 |
8.53 |
| 投资收益(万元) |
3636.97 |
9006.92 |
1901.09 |
-7717.91 |
-8568.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3198.63 |
350.90 |
1010.10 |
4373.88 |
3405.20 |
| 其它收入(万元) |
28.10 |
12.77 |
5.22 |
5.54 |
4.22 |
| 收入合计(万元) |
6867.23 |
9378.88 |
2920.67 |
-3324.40 |
-5150.48 |
| 管理人报酬(万元) |
122.74 |
299.95 |
148.67 |
384.27 |
252.08 |
| 托管费(万元) |
20.46 |
49.99 |
24.78 |
64.04 |
42.01 |
| 其它费用(万元) |
8.72 |
17.61 |
8.89 |
18.06 |
9.53 |
| 费用合计(万元) |
161.16 |
402.60 |
197.61 |
522.05 |
346.07 |
| 利润总额(万元) |
6706.07 |
8976.28 |
2723.06 |
-3846.45 |
-5496.54 |
| 净利润(万元) |
6706.07 |
8976.28 |
2723.06 |
-3846.45 |
-5496.54 |
