财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2862.52 |
1261.56 |
1068.02 |
-3498.62 |
-1404.32 |
| 本期利润(万元) |
3903.20 |
2032.76 |
1218.72 |
-943.11 |
1501.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.11 |
0.06 |
-0.04 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.74 |
0.00 |
-5.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1511.42 |
0.00 |
-2894.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15069.97 |
17235.98 |
17752.87 |
16328.42 |
16235.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
0.98 |
0.93 |
0.86 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.36 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.28 |
0.00 |
-13.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1989.42 |
1768.73 |
4392.23 |
4293.89 |
3985.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
25878.00 |
18222.32 |
28324.52 |
49044.30 |
45456.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
25873.30 |
18222.32 |
28171.48 |
49044.30 |
45440.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.70 |
0.00 |
153.04 |
0.00 |
16.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.88 |
20.98 |
34.17 |
55.70 |
62.95 |
| 应付托管费(万元) |
4.48 |
3.50 |
5.69 |
9.28 |
10.49 |
| 资产总计(万元) |
28091.71 |
20401.97 |
33227.22 |
53647.19 |
49781.71 |
| 负债合计(万元) |
238.67 |
240.24 |
209.95 |
336.66 |
226.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
27853.05 |
20161.73 |
33017.27 |
53310.53 |
49554.98 |
| 未分配利润(万元) |
-818.39 |
-3287.88 |
-10659.96 |
-8889.33 |
3242.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.25 |
14.09 |
8.53 |
21.23 |
10.22 |
| 投资收益(万元) |
1901.09 |
-7717.91 |
-8568.42 |
2231.59 |
4863.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1010.10 |
4373.88 |
3405.20 |
-5636.25 |
2840.63 |
| 其它收入(万元) |
5.22 |
5.54 |
4.22 |
10.20 |
4.76 |
| 收入合计(万元) |
2920.67 |
-3324.40 |
-5150.48 |
-3373.23 |
7719.34 |
| 管理人报酬(万元) |
148.67 |
384.27 |
252.08 |
659.82 |
334.61 |
| 托管费(万元) |
24.78 |
64.04 |
42.01 |
109.97 |
55.77 |
| 其它费用(万元) |
8.89 |
18.06 |
9.53 |
19.08 |
9.57 |
| 费用合计(万元) |
197.61 |
522.05 |
346.07 |
847.00 |
417.15 |
| 利润总额(万元) |
2723.06 |
-3846.45 |
-5496.54 |
-4220.22 |
7302.19 |
| 净利润(万元) |
2723.06 |
-3846.45 |
-5496.54 |
-4220.22 |
7302.19 |
