资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1176.30 18.55%
债券 5031.12 79.33%
银行存款和结算备付金 87.16 1.37%
其他资产 47.40 0.75%
资产总值:6341.99万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 30.70 106.73 1.96%
华统股份 002840 12.46 102.05 1.87%
德康农牧 02419 1.74 87.08 1.60%
登康口腔 001328 2.29 72.36 1.33%
腾讯控股 00700 0.18 66.60 1.22%
现代牧业 01117 49.30 64.33 1.18%
立华股份 300761 2.33 48.49 0.89%
银轮股份 002126 1.34 45.49 0.84%
藏格矿业 000408 0.64 45.22 0.83%
天康生物 002100 5.60 44.07 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 10.62%
日常消费品 0.03 4.74%
农、林、牧、渔业 0.01 1.36%
通讯业务 0.01 1.22%
采矿业 0.00 0.82%
科学研究和技术服务业 0.00 0.81%
能源 0.00 0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.46%
医疗保健 0.00 0.46%
房地产 0.00 0.29%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 43.80 105.38 1.74%
有友食品 603697 10.63 101.94 1.69%
华统股份 002840 12.46 90.83 1.50%
东方电缆 603606 1.48 61.43 1.02%
登康口腔 001328 2.29 59.33 0.98%
中钨高新 000657 0.54 51.69 0.86%
安井食品 603345 0.58 46.51 0.77%
佳鑫国际资源 03858 0.92 45.67 0.76%
藏格矿业 000408 0.64 44.36 0.73%
银轮股份 002126 0.77 38.35 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 11.05%
日常消费品 0.02 2.81%
采矿业 0.01 1.05%
农、林、牧、渔业 0.01 0.98%
原材料 0.00 0.76%
能源 0.00 0.56%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工行二级资本债01BC 5.00 509.66 9.36%
24进出03 5.00 506.59 9.31%
24苏新01 5.00 505.82 9.29%
25福投06 5.00 505.11 9.28%
26交行二级资本债02BC 5.00 504.20 9.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2844.23 52.25%
金融债券 1520.45 27.93%
国家债券 666.44 12.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%