资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1777.73 18.46%
债券 7213.92 74.91%
银行存款和结算备付金 107.62 1.12%
其他资产 530.69 5.51%
资产总值:9629.97万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 43.80 149.28 2.07%
藏格矿业 000408 1.24 98.29 1.36%
中钨高新 000657 2.02 96.37 1.34%
登康口腔 001328 3.01 95.42 1.32%
银轮股份 002126 2.00 85.02 1.18%
有友食品 603697 6.95 68.39 0.95%
华大智造 688114 1.08 53.08 0.74%
现代牧业 01117 44.10 52.96 0.73%
东方电缆 603606 0.85 51.46 0.71%
北方稀土 600111 1.08 51.49 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 16.09%
日常消费品 0.03 3.75%
农、林、牧、渔业 0.02 2.25%
采矿业 0.01 1.20%
能源 0.00 0.62%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.38%
原材料 0.00 0.36%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
银轮股份 002126 2.74 103.57 1.07%
登康口腔 001328 2.59 102.25 1.05%
金风科技 002202 3.86 78.74 0.81%
爱柯迪 600933 3.71 74.57 0.77%
华钰矿业 601020 2.60 69.84 0.72%
宁德时代 300750 0.14 51.42 0.53%
优然牧业 09858 11.10 50.93 0.52%
立讯精密 002475 0.82 46.50 0.48%
藏格矿业 000408 0.54 45.58 0.47%
泽璟制药 688266 0.47 43.80 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 13.37%
日常消费品 0.01 1.06%
采矿业 0.01 0.84%
非日常生活消费品 0.01 0.81%
医疗保健 0.01 0.77%
通讯业务 0.01 0.76%
科学研究和技术服务业 0.00 0.46%
能源 0.00 0.36%
金融 0.00 0.21%
信息技术 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债22 7.00 702.44 9.74%
22鄂联01 5.00 521.65 7.23%
24华夏银行永续债01 5.00 518.48 7.19%
24苏新01 5.00 511.61 7.10%
21亦庄06 5.00 512.18 7.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5049.12 70.03%
国家债券 1646.32 22.83%
金融债券 518.48 7.19%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%