财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
87.88 |
51.76 |
36.13 |
42.97 |
0.35 |
| 本期利润(万元) |
35.61 |
26.39 |
16.07 |
18.33 |
19.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.17 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7.89 |
0.00 |
-16.03 |
0.00 |
-62.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1316.60 |
1574.51 |
1990.00 |
2095.66 |
2971.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.41 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.66 |
| 累计净值增长率(%) |
0.60 |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
-0.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
170.81 |
16.04 |
26.45 |
29.65 |
38.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
6589.60 |
12175.00 |
17548.50 |
25594.33 |
31253.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
1039.00 |
1862.27 |
2090.11 |
2909.87 |
4469.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
5550.60 |
10312.73 |
15458.39 |
22684.46 |
26783.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.12 |
4.98 |
7.96 |
10.43 |
12.26 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
1.66 |
2.65 |
3.48 |
4.09 |
| 资产总计(万元) |
7182.29 |
12349.61 |
17647.02 |
25780.26 |
31564.52 |
| 负债合计(万元) |
1142.93 |
2625.21 |
1946.10 |
5738.36 |
7024.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
6039.36 |
9724.40 |
15700.92 |
20041.90 |
24539.82 |
| 未分配利润(万元) |
81.44 |
-10.86 |
38.09 |
-99.15 |
-561.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.59 |
1.02 |
0.70 |
5.32 |
2.87 |
| 投资收益(万元) |
466.57 |
397.96 |
134.56 |
259.65 |
-73.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-222.57 |
-93.99 |
102.26 |
597.32 |
395.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
244.59 |
304.99 |
237.52 |
862.29 |
324.27 |
| 管理人报酬(万元) |
22.65 |
88.23 |
53.37 |
148.64 |
80.93 |
| 托管费(万元) |
7.55 |
29.41 |
17.79 |
49.55 |
26.98 |
| 其它费用(万元) |
7.43 |
18.67 |
9.75 |
20.35 |
10.09 |
| 费用合计(万元) |
54.88 |
194.06 |
119.36 |
377.41 |
211.10 |
| 利润总额(万元) |
189.71 |
110.93 |
118.15 |
484.88 |
113.17 |
| 净利润(万元) |
189.71 |
110.93 |
118.15 |
484.88 |
113.17 |
