我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.38 |
-52.53 |
-30.74 |
-64.47 |
23.90 |
| 本期利润(万元) |
16.14 |
20.94 |
30.10 |
-32.92 |
9.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-118.95 |
0.00 |
-158.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3958.33 |
4083.01 |
4828.09 |
5135.20 |
6097.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.97 |
0.98 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
-0.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.70 |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38.54 |
67.57 |
57.68 |
42.04 |
627.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
31253.85 |
39801.96 |
50089.33 |
64110.94 |
81674.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
4469.99 |
4622.04 |
6689.54 |
9633.99 |
14204.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
26783.86 |
35179.92 |
43399.79 |
54476.95 |
67470.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.26 |
15.41 |
19.38 |
26.14 |
39.60 |
| 应付托管费(万元) |
4.09 |
5.14 |
6.46 |
8.71 |
13.20 |
| 资产总计(万元) |
31564.52 |
40103.60 |
50904.31 |
67316.17 |
82519.84 |
| 负债合计(万元) |
7024.71 |
10060.45 |
12340.70 |
16978.74 |
952.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
24539.82 |
30043.14 |
38563.60 |
50337.44 |
81566.99 |
| 未分配利润(万元) |
-561.42 |
-807.87 |
-690.44 |
-947.57 |
-148.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.87 |
18.99 |
13.69 |
14.86 |
5.63 |
| 投资收益(万元) |
-73.83 |
329.31 |
254.51 |
686.36 |
-961.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
395.23 |
168.32 |
229.64 |
-1268.91 |
961.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
324.27 |
516.62 |
497.85 |
-567.70 |
6.32 |
| 管理人报酬(万元) |
80.93 |
234.24 |
130.91 |
436.03 |
237.57 |
| 托管费(万元) |
26.98 |
78.08 |
43.64 |
145.34 |
79.19 |
| 其它费用(万元) |
10.09 |
22.21 |
11.23 |
23.74 |
11.92 |
| 费用合计(万元) |
211.10 |
667.62 |
373.29 |
829.30 |
398.68 |
| 利润总额(万元) |
113.17 |
-151.00 |
124.56 |
-1397.00 |
-392.36 |
| 净利润(万元) |
113.17 |
-151.00 |
124.56 |
-1397.00 |
-392.36 |
