资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7141.86 35.54%
债券 12356.05 61.49%
银行存款和结算备付金 591.34 2.94%
其他资产 6.04 0.03%
资产总值:20095.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 5.50 526.90 1.92%
药明康德 603259 2.35 393.25 1.43%
宁波银行 002142 6.30 223.21 0.81%
亿纬锂能 300014 3.45 171.84 0.63%
杭州银行 600926 10.00 171.10 0.62%
美亚光电 002690 11.00 169.73 0.62%
比亚迪 002594 1.93 160.79 0.59%
新和成 002001 5.83 151.29 0.55%
百龙创园 605016 6.84 144.39 0.53%
招商银行 600036 3.50 144.41 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 15.10%
金融业 0.08 3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.44%
科学研究和技术服务业 0.04 1.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.25%
采矿业 0.02 0.60%
租赁和商务服务业 0.01 0.49%
批发和零售业 0.01 0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.37%
建筑业 0.01 0.31%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 5.95 512.47 1.88%
药明康德 603259 1.85 230.34 0.84%
比亚迪 002594 1.94 154.62 0.57%
宁波银行 002142 5.00 148.45 0.54%
伊利股份 600887 5.60 134.18 0.49%
丽珠集团 000513 4.54 131.16 0.48%
美亚光电 002690 9.00 128.97 0.47%
宁德时代 300750 0.30 117.90 0.43%
百龙创园 605016 4.28 110.64 0.41%
分众传媒 002027 20.00 96.80 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 10.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.99%
金融业 0.04 1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.96%
科学研究和技术服务业 0.02 0.91%
采矿业 0.02 0.69%
租赁和商务服务业 0.01 0.36%
批发和零售业 0.01 0.32%
建筑业 0.00 0.17%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 70.00 7093.59 25.87%
26国债09 30.00 3012.35 10.99%
26国债05 10.00 1008.27 3.68%
25国债12 8.90 894.97 3.26%
23招路K2 2.00 204.52 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 12110.56 44.17%
企业债 204.52 0.75%
可转债 40.97 0.15%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%