财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.58 |
1.69 |
0.28 |
3.77 |
-5.34 |
| 本期利润(万元) |
-0.57 |
0.76 |
-0.93 |
3.26 |
-5.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.03 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.53 |
0.00 |
-0.77 |
0.00 |
-4.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7.32 |
0.00 |
8.39 |
0.00 |
6.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86.80 |
105.47 |
105.87 |
116.30 |
118.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.53 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
-3.35 |
| 累计净值增长率(%) |
12.69 |
0.00 |
13.28 |
0.00 |
8.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5198.22 |
383.02 |
357.85 |
3.25 |
366.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
22078.89 |
17412.99 |
3887.71 |
4285.26 |
5623.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
5103.03 |
5267.94 |
918.88 |
1176.67 |
2015.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
16975.86 |
12145.05 |
2968.83 |
3108.59 |
3608.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.03 |
4.31 |
2.66 |
2.91 |
3.59 |
| 应付托管费(万元) |
3.68 |
1.44 |
0.89 |
0.97 |
1.20 |
| 资产总计(万元) |
27352.31 |
23564.74 |
5486.28 |
5723.29 |
7943.29 |
| 负债合计(万元) |
81.37 |
1165.23 |
19.97 |
12.80 |
363.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
27270.95 |
22399.52 |
5466.31 |
5710.49 |
7579.97 |
| 未分配利润(万元) |
2694.21 |
2531.70 |
544.53 |
730.28 |
917.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.40 |
6.34 |
1.87 |
31.91 |
21.10 |
| 投资收益(万元) |
449.87 |
171.82 |
-157.92 |
-467.28 |
-327.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-438.20 |
-87.77 |
8.58 |
388.67 |
244.42 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.14 |
0.06 |
0.34 |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
16.23 |
90.52 |
-147.40 |
-46.35 |
-62.00 |
| 管理人报酬(万元) |
67.10 |
34.78 |
16.23 |
41.51 |
22.63 |
| 托管费(万元) |
22.37 |
11.59 |
5.41 |
13.84 |
7.54 |
| 其它费用(万元) |
8.23 |
12.69 |
6.63 |
12.98 |
6.47 |
| 费用合计(万元) |
98.30 |
61.71 |
30.53 |
69.81 |
37.43 |
| 利润总额(万元) |
-82.07 |
28.81 |
-177.93 |
-116.17 |
-99.43 |
| 净利润(万元) |
-82.07 |
28.81 |
-177.93 |
-116.17 |
-99.43 |
