资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11122.29 85.87%
债券 608.02 4.69%
银行存款和结算备付金 311.22 2.40%
其他资产 911.09 7.03%
资产总值:12952.63万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 3.00 782.31 6.07%
芯碁微装 688630 1.72 669.50 5.20%
仕佳光子 688313 4.00 617.92 4.79%
三环集团 300408 4.00 469.32 3.64%
中际旭创 300308 0.55 444.64 3.45%
麦格米特 002851 3.50 405.02 3.14%
富乐德 301297 8.00 381.60 2.96%
联瑞新材 688300 2.50 360.75 2.80%
工业富联 601138 6.00 349.20 2.71%
长鑫科技 688825 6.00 328.74 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 74.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.46%
金融业 0.04 3.18%
科学研究和技术服务业 0.04 2.96%
采矿业 0.01 0.77%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰测控 688200 1.68 882.17 5.63%
富创精密 688409 2.50 765.62 4.88%
芯碁微装 688630 1.17 644.16 4.11%
神工股份 688233 2.70 578.93 3.69%
新易盛 300502 0.90 546.30 3.49%
中际旭创 300308 0.40 508.00 3.24%
阿拉丁 688179 14.00 387.94 2.48%
源杰科技 688498 0.20 377.20 2.41%
盛美上海 688082 0.80 345.60 2.21%
华虹宏力 688347 1.00 336.30 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 69.84%
金融业 0.07 4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.72%
科学研究和技术服务业 0.04 2.48%
建筑业 0.03 1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 6.00 608.02 4.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 608.02 4.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%