资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13007.08 82.75%
债券 606.30 3.86%
银行存款和结算备付金 1880.46 11.96%
其他资产 224.36 1.43%
资产总值:15718.20万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰测控 688200 1.68 882.17 5.63%
富创精密 688409 2.50 765.62 4.88%
芯碁微装 688630 1.17 644.16 4.11%
神工股份 688233 2.70 578.93 3.69%
新易盛 300502 0.90 546.30 3.49%
中际旭创 300308 0.40 508.00 3.24%
阿拉丁 688179 14.00 387.94 2.48%
源杰科技 688498 0.20 377.20 2.41%
盛美上海 688082 0.80 345.60 2.21%
华虹宏力 688347 1.00 336.30 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 69.84%
金融业 0.07 4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.72%
科学研究和技术服务业 0.04 2.48%
建筑业 0.03 1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 3.20 618.88 6.31%
广钢气体 688548 17.80 396.05 4.04%
中富电路 300814 3.00 240.99 2.46%
横店东磁 002056 12.00 223.20 2.28%
宁德时代 300750 0.54 216.92 2.21%
莱特光电 688150 5.50 212.91 2.17%
金宏气体 688106 8.00 208.96 2.13%
禾盛新材 002290 3.00 181.59 1.85%
联瑞新材 688300 2.00 168.12 1.71%
恒瑞医药 600276 3.00 165.66 1.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 80.07%
金融业 0.04 4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.05%
批发和零售业 0.01 0.77%
采矿业 0.01 0.65%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 6.00 606.30 3.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 606.30 3.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%