我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19.06 |
-45.89 |
-29.51 |
-73.66 |
-46.38 |
| 本期利润(万元) |
19.25 |
-45.23 |
-22.74 |
-77.55 |
-62.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.18 |
-0.09 |
-0.28 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.86 |
0.00 |
-19.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19.58 |
0.00 |
64.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
240.19 |
267.51 |
289.86 |
313.00 |
375.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.08 |
1.17 |
1.26 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.43 |
0.00 |
-18.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.90 |
0.00 |
26.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
529.42 |
532.66 |
1049.35 |
1410.79 |
2532.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
7738.80 |
8892.94 |
10619.64 |
9970.01 |
11783.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
7738.80 |
8892.94 |
10619.64 |
9970.01 |
11783.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.32 |
9.94 |
14.36 |
14.92 |
16.83 |
| 应付托管费(万元) |
1.39 |
1.66 |
1.91 |
1.99 |
2.24 |
| 资产总计(万元) |
8409.01 |
9717.24 |
11835.19 |
11426.65 |
14939.96 |
| 负债合计(万元) |
168.24 |
73.27 |
130.54 |
44.82 |
576.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
8240.78 |
9643.97 |
11704.65 |
11381.84 |
14363.32 |
| 未分配利润(万元) |
842.78 |
2217.97 |
4421.65 |
4227.75 |
6372.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.01 |
5.51 |
2.43 |
9.07 |
4.63 |
| 投资收益(万元) |
-1325.56 |
-1758.70 |
83.25 |
-2363.41 |
-1278.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20.69 |
-198.40 |
141.38 |
-548.81 |
-117.23 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.72 |
0.11 |
0.05 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-1301.78 |
-1950.88 |
227.17 |
-2903.09 |
-1391.06 |
| 管理人报酬(万元) |
52.34 |
154.63 |
87.85 |
203.85 |
103.01 |
| 托管费(万元) |
8.72 |
22.16 |
11.71 |
27.18 |
13.73 |
| 其它费用(万元) |
6.40 |
16.83 |
8.38 |
16.83 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
68.17 |
195.66 |
109.02 |
250.37 |
126.98 |
| 利润总额(万元) |
-1369.95 |
-2146.55 |
118.15 |
-3153.46 |
-1518.04 |
| 净利润(万元) |
-1369.95 |
-2146.55 |
118.15 |
-3153.46 |
-1518.04 |
