资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5787.02 90.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 474.90 7.44%
其他资产 125.11 1.96%
资产总值:6387.03万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
视源股份 002841 6.52 294.57 4.74%
源杰科技 688498 0.18 290.34 4.67%
中际旭创 300308 0.35 282.95 4.55%
君正股份 300223 2.17 280.26 4.51%
新易盛 300502 0.71 276.19 4.44%
中芯国际 688981 2.46 275.50 4.43%
纳芯微 688052 1.16 274.13 4.41%
紫金矿业 601899 9.07 270.20 4.35%
寒武纪 688256 0.26 262.34 4.22%
新凤鸣 603225 13.97 233.58 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 68.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 12.42%
采矿业 0.04 5.73%
科学研究和技术服务业 0.03 4.82%
房地产业 0.01 1.34%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.63 383.62 5.16%
茂莱光学 688502 0.55 378.08 5.08%
华虹宏力 688347 1.00 336.13 4.52%
新国都 300130 15.73 330.96 4.45%
亨通光电 600487 2.98 325.83 4.38%
药明康德 603259 2.59 322.48 4.34%
澜起科技 688008 1.01 312.50 4.20%
帝尔激光 300776 1.45 311.69 4.19%
铜冠铜箔 301217 1.87 308.68 4.15%
京东方A 000725 35.58 308.83 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 81.05%
科学研究和技术服务业 0.03 4.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.50%
文化、体育和娱乐业 0.02 2.91%
批发和零售业 0.01 1.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.90 293.66 5.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 293.66 5.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%