财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
92.86 |
13.72 |
61.24 |
39.61 |
4.47 |
| 本期利润(万元) |
127.87 |
-5.45 |
75.17 |
47.90 |
14.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
-0.02 |
0.22 |
0.14 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.57 |
0.00 |
23.98 |
0.00 |
4.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
133.70 |
0.00 |
15.53 |
0.00 |
-46.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
590.10 |
349.49 |
335.20 |
332.91 |
311.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.04 |
1.05 |
1.01 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
36.72 |
0.00 |
27.31 |
0.00 |
4.92 |
| 累计净值增长率(%) |
50.90 |
0.00 |
10.37 |
0.00 |
-9.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
479.46 |
354.28 |
321.41 |
180.97 |
379.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
6900.60 |
5233.74 |
4375.15 |
5261.52 |
3591.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
6900.60 |
5233.74 |
4375.15 |
4967.86 |
3591.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
293.66 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.62 |
5.79 |
5.47 |
5.50 |
4.73 |
| 应付托管费(万元) |
1.10 |
0.96 |
0.91 |
0.92 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
7546.81 |
5732.50 |
5664.09 |
5507.00 |
5069.25 |
| 负债合计(万元) |
111.32 |
24.26 |
28.11 |
159.44 |
69.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
7435.49 |
5708.24 |
5635.98 |
5347.56 |
4999.77 |
| 未分配利润(万元) |
2458.58 |
476.81 |
-645.54 |
-920.53 |
-1622.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.86 |
4.96 |
2.12 |
9.98 |
6.69 |
| 投资收益(万元) |
1500.91 |
1257.97 |
140.18 |
95.71 |
-597.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
559.33 |
275.59 |
179.23 |
-91.81 |
-75.62 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
0.99 |
0.02 |
1.53 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
2061.48 |
1539.51 |
321.55 |
15.42 |
-666.53 |
| 管理人报酬(万元) |
35.98 |
69.13 |
32.88 |
57.46 |
27.46 |
| 托管费(万元) |
6.00 |
11.52 |
5.48 |
9.58 |
4.58 |
| 其它费用(万元) |
6.36 |
12.77 |
6.37 |
12.88 |
4.88 |
| 费用合计(万元) |
49.36 |
95.50 |
45.49 |
82.33 |
37.86 |
| 利润总额(万元) |
2012.12 |
1444.00 |
276.06 |
-66.90 |
-704.40 |
| 净利润(万元) |
2012.12 |
1444.00 |
276.06 |
-66.90 |
-704.40 |
