资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8613.88 85.30%
债券 414.30 4.10%
银行存款和结算备付金 1064.90 10.55%
其他资产 5.30 0.05%
资产总值:10098.38万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 1.35 742.34 7.36%
华峰测控 688200 1.37 719.39 7.14%
联瑞新材 688300 2.04 498.67 4.95%
拓荆科技 688072 0.50 416.00 4.13%
中科蓝讯 688332 2.00 315.00 3.13%
圣邦股份 300661 2.00 286.96 2.85%
广钢气体 688548 5.50 286.55 2.84%
富乐德 301297 4.00 244.96 2.43%
洁美科技 002859 2.20 240.92 2.39%
沪电股份 002463 1.50 229.20 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 77.19%
金融业 0.03 3.21%
科学研究和技术服务业 0.02 2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.97%
采矿业 0.00 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.24%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 2.05 396.70 5.95%
广钢气体 688548 10.00 222.50 3.34%
禾盛新材 002290 3.00 181.59 2.73%
中联重科 000157 20.63 177.42 2.66%
宁德时代 300750 0.44 176.75 2.65%
东方电气 600875 5.00 175.25 2.63%
莱特光电 688150 4.10 158.71 2.38%
工商银行 601398 15.00 114.60 1.72%
沪电股份 002463 1.50 113.95 1.71%
拓荆科技 688072 0.30 111.00 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 74.23%
金融业 0.04 5.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.78%
采矿业 0.01 0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.44%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.10 414.30 4.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 414.30 4.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%