我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-596.50 |
-1784.97 |
-824.25 |
-197.88 |
-17.56 |
| 本期利润(万元) |
-339.46 |
-1795.89 |
-986.91 |
-101.68 |
154.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.36 |
-0.20 |
-0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.20 |
0.00 |
-1.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
261.43 |
0.00 |
1955.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4974.84 |
5314.17 |
6023.26 |
7010.85 |
7280.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.05 |
1.19 |
1.39 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.25 |
0.00 |
-1.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
38.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
0.20 |
556.85 |
1853.32 |
1836.54 |
1311.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
5319.06 |
6359.73 |
6963.79 |
8444.31 |
8568.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
5024.95 |
6359.73 |
6963.79 |
8444.31 |
8568.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
294.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.45 |
8.68 |
11.26 |
12.05 |
12.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
1.45 |
1.88 |
2.01 |
2.06 |
| 资产总计(万元) |
5381.76 |
7069.17 |
8875.13 |
10800.57 |
10175.50 |
| 负债合计(万元) |
47.52 |
32.21 |
148.84 |
575.17 |
311.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
5334.24 |
7036.96 |
8726.28 |
10225.40 |
9863.78 |
| 未分配利润(万元) |
261.90 |
1962.79 |
2500.81 |
3997.42 |
4766.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.38 |
2.08 |
6.83 |
3.56 |
11.19 |
| 投资收益(万元) |
-1668.66 |
-125.62 |
-2578.11 |
-1730.28 |
2929.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26.83 |
134.35 |
-362.17 |
194.15 |
-984.67 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.04 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
-1638.36 |
10.89 |
-2933.38 |
-1532.52 |
1955.68 |
| 管理人报酬(万元) |
99.26 |
60.24 |
145.20 |
72.14 |
131.38 |
| 托管费(万元) |
16.54 |
10.04 |
24.20 |
12.02 |
21.90 |
| 其它费用(万元) |
11.18 |
5.57 |
11.25 |
6.57 |
13.24 |
| 费用合计(万元) |
129.17 |
77.99 |
188.92 |
94.54 |
317.71 |
| 利润总额(万元) |
-1767.53 |
-67.10 |
-3122.30 |
-1627.07 |
1637.97 |
| 净利润(万元) |
-1767.53 |
-67.10 |
-3122.30 |
-1627.07 |
1637.97 |
