资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6643.61 86.18%
债券 415.48 5.39%
银行存款和结算备付金 147.35 1.91%
其他资产 502.20 6.51%
资产总值:7708.64万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 1.35 525.18 6.83%
联瑞新材 688300 2.74 395.44 5.14%
富乐德 301297 8.00 381.60 4.96%
源杰科技 688498 0.20 322.60 4.20%
拓荆科技 688072 0.50 320.00 4.16%
中际旭创 300308 0.36 291.04 3.79%
麦格米特 002851 2.00 231.44 3.01%
华峰测控 688200 0.61 228.51 2.97%
中原内配 002448 20.00 218.00 2.84%
昀冢科技 688260 2.00 194.24 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 71.97%
金融业 0.04 5.02%
科学研究和技术服务业 0.04 4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.48%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 1.35 742.34 7.36%
华峰测控 688200 1.37 719.39 7.14%
联瑞新材 688300 2.04 498.67 4.95%
拓荆科技 688072 0.50 416.00 4.13%
中科蓝讯 688332 2.00 315.00 3.13%
圣邦股份 300661 2.00 286.96 2.85%
广钢气体 688548 5.50 286.55 2.84%
富乐德 301297 4.00 244.96 2.43%
洁美科技 002859 2.20 240.92 2.39%
沪电股份 002463 1.50 229.20 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 77.19%
金融业 0.03 3.21%
科学研究和技术服务业 0.02 2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.97%
采矿业 0.00 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.24%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.10 415.48 5.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 415.48 5.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%