财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.16 |
3.11 |
5.20 |
3.74 |
1.03 |
| 本期利润(万元) |
18.70 |
0.11 |
5.24 |
3.82 |
1.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
0.00 |
0.20 |
0.14 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
35.77 |
0.00 |
18.73 |
0.00 |
7.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8.96 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
0.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.41 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40.24 |
43.62 |
27.93 |
31.14 |
26.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
1.20 |
1.14 |
1.16 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
59.50 |
0.00 |
22.13 |
0.00 |
9.20 |
| 累计净值增长率(%) |
82.01 |
0.00 |
14.11 |
0.00 |
2.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1057.94 |
515.72 |
68.53 |
96.05 |
7.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
9028.18 |
6113.23 |
5391.87 |
5156.42 |
5225.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
8613.88 |
6113.23 |
5058.91 |
4871.52 |
4940.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
414.30 |
0.00 |
332.96 |
284.90 |
284.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.84 |
6.73 |
5.69 |
5.42 |
4.89 |
| 应付托管费(万元) |
1.47 |
1.12 |
0.95 |
0.90 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
10098.38 |
7239.51 |
6165.04 |
5303.45 |
5395.11 |
| 负债合计(万元) |
18.69 |
612.12 |
262.62 |
113.66 |
163.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
10079.69 |
6627.38 |
5902.42 |
5189.79 |
5231.48 |
| 未分配利润(万元) |
4771.07 |
1046.58 |
329.51 |
-174.73 |
-388.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.94 |
2.48 |
1.14 |
1.58 |
0.45 |
| 投资收益(万元) |
985.76 |
1229.05 |
259.87 |
-171.92 |
-597.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2858.55 |
78.68 |
281.81 |
-131.45 |
33.52 |
| 其它收入(万元) |
0.33 |
0.05 |
0.02 |
5.51 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
3846.59 |
1310.25 |
542.84 |
-296.28 |
-563.54 |
| 管理人报酬(万元) |
44.69 |
72.43 |
33.20 |
59.98 |
29.61 |
| 托管费(万元) |
7.45 |
12.07 |
5.53 |
10.00 |
4.94 |
| 其它费用(万元) |
5.60 |
10.96 |
5.50 |
11.20 |
5.53 |
| 费用合计(万元) |
57.93 |
96.00 |
44.29 |
81.62 |
40.16 |
| 利润总额(万元) |
3788.65 |
1214.25 |
498.55 |
-377.90 |
-603.69 |
| 净利润(万元) |
3788.65 |
1214.25 |
498.55 |
-377.90 |
-603.69 |
