我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-28.34 |
-10.82 |
-2.15 |
-9.40 |
-2.96 |
| 本期利润(万元) |
-29.83 |
-6.72 |
-1.28 |
28.36 |
-3.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.18 |
-0.07 |
0.09 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.45 |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-52.94 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
237.96 |
513.64 |
19.13 |
20.08 |
21.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.91 |
0.96 |
1.02 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.45 |
0.00 |
-25.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.34 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7.74 |
0.20 |
556.85 |
1853.32 |
1836.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
5225.20 |
5319.06 |
6359.73 |
6963.79 |
8444.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
4940.83 |
5024.95 |
6359.73 |
6963.79 |
8444.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
284.37 |
294.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.89 |
5.45 |
8.68 |
11.26 |
12.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
0.91 |
1.45 |
1.88 |
2.01 |
| 资产总计(万元) |
5395.11 |
5381.76 |
7069.17 |
8875.13 |
10800.57 |
| 负债合计(万元) |
163.64 |
47.52 |
32.21 |
148.84 |
575.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
5231.48 |
5334.24 |
7036.96 |
8726.28 |
10225.40 |
| 未分配利润(万元) |
-388.49 |
261.90 |
1962.79 |
2500.81 |
3997.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.45 |
3.38 |
2.08 |
6.83 |
3.56 |
| 投资收益(万元) |
-597.52 |
-1668.66 |
-125.62 |
-2578.11 |
-1730.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33.52 |
26.83 |
134.35 |
-362.17 |
194.15 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
-563.54 |
-1638.36 |
10.89 |
-2933.38 |
-1532.52 |
| 管理人报酬(万元) |
29.61 |
99.26 |
60.24 |
145.20 |
72.14 |
| 托管费(万元) |
4.94 |
16.54 |
10.04 |
24.20 |
12.02 |
| 其它费用(万元) |
5.53 |
11.18 |
5.57 |
11.25 |
6.57 |
| 费用合计(万元) |
40.16 |
129.17 |
77.99 |
188.92 |
94.54 |
| 利润总额(万元) |
-603.69 |
-1767.53 |
-67.10 |
-3122.30 |
-1627.07 |
| 净利润(万元) |
-603.69 |
-1767.53 |
-67.10 |
-3122.30 |
-1627.07 |
