资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44186.23 82.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8949.63 16.76%
其他资产 260.25 0.49%
资产总值:53396.12万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 108.61 5225.65 9.86%
药明合联 02268 71.61 5040.98 9.51%
凯莱英 002821 22.84 4308.08 8.13%
奥浦迈 688293 51.54 4103.47 7.74%
泰格医药 300347 58.88 3438.39 6.49%
益诺思 688710 30.24 3181.27 6.00%
昭衍新药 603127 54.66 2694.74 5.09%
美迪西 688202 24.44 2630.80 4.97%
华大智造 688114 35.78 2572.63 4.86%
康龙化成 300759 52.52 2361.82 4.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 2.27 42.81%
医疗保健 1.27 24.01%
制造业 0.88 16.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 29.64 3690.48 9.91%
药明生物 02269 120.46 3620.01 9.72%
药明合联 02268 72.51 3593.15 9.65%
凯莱英 002821 14.55 2357.10 6.33%
华大智造 688114 42.69 2180.62 5.85%
奥浦迈 688293 51.54 2148.90 5.77%
益诺思 688710 30.24 2032.14 5.46%
昭衍新药 603127 48.93 1870.10 5.02%
泰格医药 300347 33.80 1622.40 4.36%
微创机器人-B 02252 78.30 1560.09 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 1.62 43.39%
医疗保健 1.15 30.91%
制造业 0.63 16.92%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
九典转02 1.33 233.40 0.42%
诺泰转债 1.74 174.21 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 407.61 0.74%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%