资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33981.97 90.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2882.28 7.70%
其他资产 588.63 1.57%
资产总值:37452.88万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 29.64 3690.48 9.91%
药明生物 02269 120.46 3620.01 9.72%
药明合联 02268 72.51 3593.15 9.65%
凯莱英 002821 14.55 2357.10 6.33%
华大智造 688114 42.69 2180.62 5.85%
奥浦迈 688293 51.54 2148.90 5.77%
益诺思 688710 30.24 2032.14 5.46%
昭衍新药 603127 48.93 1870.10 5.02%
泰格医药 300347 33.80 1622.40 4.36%
康龙化成 03759 61.84 980.23 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 1.62 43.39%
医疗保健 1.15 30.91%
制造业 0.63 16.92%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明合联 02268 72.51 3726.36 9.56%
药明生物 02269 120.46 3511.98 9.01%
药明康德 603259 34.73 3407.01 8.74%
奥浦迈 688293 51.54 2216.42 5.68%
华大智造 688114 42.69 2099.51 5.38%
益诺思 688710 27.81 1974.50 5.06%
凯莱英 002821 17.50 1938.47 4.97%
微创机器人-B 02252 73.35 1634.65 4.19%
腾讯控股 00700 3.62 1547.00 3.97%
康龙化成 03759 61.84 1027.60 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 1.28 32.93%
科学研究和技术服务业 1.02 26.05%
制造业 0.96 24.66%
通信服务 0.15 3.97%
非日常生活消费品 0.13 3.45%
房地产 0.01 0.25%
采矿业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
九典转02 1.33 233.40 0.42%
诺泰转债 1.74 174.21 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 407.61 0.74%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%