财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
108.64 |
151.77 |
3806.65 |
7252.96 |
-2398.30 |
| 本期利润(万元) |
1120.02 |
-627.52 |
11866.68 |
10186.11 |
8042.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
0.22 |
0.19 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.21 |
0.00 |
29.61 |
0.00 |
21.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-7320.68 |
0.00 |
-9835.10 |
0.00 |
-14676.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.18 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32440.17 |
33979.60 |
37252.39 |
45495.17 |
40022.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.77 |
0.79 |
0.92 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
3.13 |
0.00 |
33.70 |
0.00 |
23.66 |
| 累计净值增长率(%) |
-18.41 |
0.00 |
-20.89 |
0.00 |
-26.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2862.78 |
3835.40 |
5828.85 |
4376.23 |
4369.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
33981.97 |
38296.59 |
40724.83 |
35771.44 |
36942.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
33981.97 |
38296.59 |
40724.83 |
35771.44 |
36942.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.43 |
45.54 |
44.57 |
44.24 |
41.75 |
| 应付托管费(万元) |
5.57 |
7.59 |
7.43 |
7.37 |
6.96 |
| 资产总计(万元) |
37452.88 |
44711.56 |
46617.29 |
40214.67 |
41380.23 |
| 负债合计(万元) |
202.17 |
2010.09 |
953.28 |
132.76 |
111.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
37250.71 |
42701.47 |
45664.01 |
40081.91 |
41268.52 |
| 未分配利润(万元) |
-8698.04 |
-11585.96 |
-17062.63 |
-27988.68 |
-31012.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.77 |
14.22 |
6.50 |
12.54 |
6.29 |
| 投资收益(万元) |
399.89 |
5011.77 |
-2473.95 |
-3927.02 |
-1358.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1183.98 |
9146.25 |
11965.99 |
-5542.03 |
-9788.74 |
| 其它收入(万元) |
2.46 |
20.30 |
4.29 |
5.78 |
1.51 |
| 收入合计(万元) |
1593.10 |
14192.53 |
9502.83 |
-9450.73 |
-11139.53 |
| 管理人报酬(万元) |
239.11 |
550.40 |
251.21 |
524.78 |
273.76 |
| 托管费(万元) |
39.85 |
91.73 |
41.87 |
87.46 |
45.63 |
| 其它费用(万元) |
9.38 |
18.86 |
8.87 |
17.12 |
8.51 |
| 费用合计(万元) |
308.63 |
707.83 |
323.02 |
674.26 |
351.14 |
| 利润总额(万元) |
1284.47 |
13484.70 |
9179.81 |
-10124.99 |
-11490.67 |
| 净利润(万元) |
1284.47 |
13484.70 |
9179.81 |
-10124.99 |
-11490.67 |
