招商创新增长混合C(009361)_资产配置

招商创新增长混合C009361INVESTMENT PROMOTION, INNOVATION AND GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	43342.73	94.16%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2569.90	5.58%
其他资产	119.22	0.26%

资产总值：46031.85万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
悦康药业	688658	200.71	4084.37	8.90%
九典制药	300705	147.35	3629.16	7.91%
诺泰生物	688076	49.76	3422.76	7.46%
药明康德	603259	62.35	3264.65	7.12%
智飞生物	300122	81.83	2731.65	5.95%
药明合联	02268	109.00	2295.19	5.00%
华大智造	688114	35.52	1811.41	3.95%
泰格医药	300347	25.13	1733.72	3.78%
众生药业	002317	122.99	1672.64	3.65%
九洲药业	603456	83.05	1321.32	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.90	63.30%
科学研究和技术服务业	0.74	16.08%
医疗保健	0.45	9.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.52%
批发和零售业	0.10	2.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.53%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九典制药	300705	147.35	3940.06	9.55%
诺泰生物	688076	49.76	3894.95	9.44%
悦康药业	688658	209.44	3736.45	9.05%
药明康德	603259	62.35	2443.50	5.92%
智飞生物	300122	81.83	2293.84	5.56%
华大智造	688114	35.52	1684.24	4.08%
涪陵电力	600452	111.86	1417.27	3.43%
众生药业	002317	122.99	1405.76	3.41%
药明合联	02268	76.40	1206.31	2.92%
奥浦迈	688293	37.53	1173.49	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.64	63.95%
科学研究和技术服务业	0.57	13.71%
医疗保健	0.21	5.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	3.43%
批发和零售业	0.13	3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九典制药	300705	116.31	4366.20	9.48%
诺泰生物	688076	80.56	4258.30	9.24%
智飞生物	300122	81.83	3677.66	7.98%
悦康药业	688658	209.44	3552.14	7.71%
药明康德	603259	62.35	2879.32	6.25%
众生药业	002317	122.99	1964.13	4.26%
涪陵电力	600452	141.55	1901.02	4.13%
华大智造	688114	31.42	1857.93	4.03%
九洲药业	603456	97.81	1743.94	3.78%
百克生物	688276	36.50	1618.57	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.04	66.07%
科学研究和技术服务业	0.57	12.30%
批发和零售业	0.22	4.73%
医疗保健	0.20	4.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	4.13%
信息技术	0.02	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	81.83	5000.94	9.06%
药明康德	603259	59.64	4339.41	7.86%
九典制药	300705	127.11	4223.80	7.65%
悦康药业	688658	198.51	4140.92	7.50%
诺泰生物	688076	85.60	3847.65	6.97%
药明生物	02269	113.34	3040.30	5.51%
华大智造	688114	31.42	2702.39	4.89%
九洲药业	603456	97.81	2367.97	4.29%
华东医药	000963	56.31	2334.82	4.23%
百克生物	688276	37.04	2030.40	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.47	62.85%
科学研究和技术服务业	0.79	14.26%
批发和零售业	0.35	6.28%
医疗保健	0.34	6.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	3.38%
信息技术	0.03	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.17%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
九典转02	1.33	233.40	0.42%
诺泰转债	1.74	174.21	0.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	407.61	0.74%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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