我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-127.28 |
-234.77 |
-285.34 |
-1229.47 |
-647.84 |
| 本期利润(万元) |
705.26 |
-1486.83 |
-1045.70 |
-1250.86 |
-401.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.15 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.38 |
0.00 |
-15.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4295.82 |
0.00 |
-2929.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6002.51 |
5360.51 |
5869.68 |
7024.06 |
7277.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.56 |
0.60 |
0.71 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.34 |
0.00 |
-14.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.49 |
0.00 |
-29.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4369.50 |
3224.84 |
1624.10 |
1318.51 |
5794.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
36942.76 |
52064.79 |
58514.88 |
67959.97 |
74664.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
36942.76 |
51657.18 |
55348.96 |
64258.84 |
70683.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
407.61 |
3165.91 |
3701.13 |
3981.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.75 |
57.60 |
76.12 |
89.39 |
94.03 |
| 应付托管费(万元) |
6.96 |
9.60 |
12.69 |
14.90 |
15.67 |
| 资产总计(万元) |
41380.23 |
55369.42 |
60912.48 |
69423.36 |
81445.25 |
| 负债合计(万元) |
111.71 |
146.27 |
192.91 |
245.41 |
523.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
41268.52 |
55223.15 |
60719.57 |
69177.95 |
80921.37 |
| 未分配利润(万元) |
-31012.73 |
-21123.46 |
-18981.35 |
-12914.53 |
-5422.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.29 |
12.72 |
5.06 |
28.60 |
19.78 |
| 投资收益(万元) |
-1358.59 |
-8119.96 |
-2736.78 |
-12253.95 |
-3417.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9788.74 |
-295.81 |
-3022.14 |
-7204.61 |
-8702.76 |
| 其它收入(万元) |
1.51 |
5.69 |
2.17 |
18.13 |
10.18 |
| 收入合计(万元) |
-11139.53 |
-8397.36 |
-5751.69 |
-19411.84 |
-12090.61 |
| 管理人报酬(万元) |
273.76 |
847.24 |
499.16 |
1146.30 |
600.44 |
| 托管费(万元) |
45.63 |
141.21 |
83.19 |
191.05 |
100.07 |
| 其它费用(万元) |
8.51 |
18.62 |
9.37 |
23.14 |
12.15 |
| 费用合计(万元) |
351.14 |
1070.17 |
625.51 |
1438.33 |
753.38 |
| 利润总额(万元) |
-11490.67 |
-9467.53 |
-6377.20 |
-20850.17 |
-12843.99 |
| 净利润(万元) |
-11490.67 |
-9467.53 |
-6377.20 |
-20850.17 |
-12843.99 |
