资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5055.14 79.14%
债券 464.02 7.26%
银行存款和结算备付金 780.49 12.22%
其他资产 88.03 1.38%
资产总值:6387.69万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.80 485.60 7.67%
中际旭创 300308 0.34 431.80 6.82%
天孚通信 300394 1.32 399.54 6.31%
芯碁微装 688630 0.48 263.71 4.17%
芯源微 688037 0.60 263.43 4.16%
盛科通信 688702 0.65 253.49 4.00%
源杰科技 688498 0.13 245.18 3.87%
长川科技 300604 0.64 218.51 3.45%
芯原股份 688521 0.56 207.84 3.28%
江丰电子 300666 0.53 195.36 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 72.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 7.29%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.62 274.56 7.35%
中际旭创 300308 0.48 273.32 7.32%
芯碁微装 688630 0.90 174.06 4.66%
信维通信 300136 2.60 168.90 4.52%
飞沃科技 301232 0.90 154.17 4.13%
烽火通信 600498 2.80 141.34 3.79%
中国卫星 600118 1.69 138.69 3.71%
钧达股份 002865 1.90 136.76 3.66%
仕佳光子 688313 1.60 133.10 3.57%
亿纬锂能 300014 2.00 124.46 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 79.86%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.60 262.73 4.15%
26国债01 2.00 201.30 3.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 464.02 7.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%