资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3422.77 79.76%
债券 782.60 18.24%
银行存款和结算备付金 77.06 1.80%
其他资产 8.68 0.20%
资产总值:4291.11万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 1.10 286.85 6.71%
中际旭创 300308 0.33 266.79 6.24%
新易盛 300502 0.65 252.85 5.92%
源杰科技 688498 0.15 241.95 5.66%
芯碁微装 688630 0.45 174.91 4.09%
剑桥科技 603083 0.80 164.36 3.85%
三环集团 300408 1.35 158.40 3.71%
澜起科技 688008 0.75 151.73 3.55%
长鑫科技 688825 2.70 147.93 3.46%
长光华芯 688048 0.50 144.85 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 74.71%
科学研究和技术服务业 0.01 2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.12%
信息技术 0.00 1.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.80 485.60 7.67%
中际旭创 300308 0.34 431.80 6.82%
天孚通信 300394 1.32 399.54 6.31%
芯碁微装 688630 0.48 263.71 4.17%
芯源微 688037 0.60 263.43 4.16%
盛科通信 688702 0.65 253.49 4.00%
源杰科技 688498 0.13 245.18 3.87%
长川科技 300604 0.64 218.51 3.45%
芯原股份 688521 0.56 207.84 3.28%
江丰电子 300666 0.53 195.36 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 72.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 7.29%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.50 252.16 5.90%
曙26转债 1.40 193.43 4.53%
振26转债 1.10 193.08 4.52%
天脉转债 0.80 143.92 3.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 530.43 12.41%
国家债券 252.16 5.90%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%