我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
42.67 |
-403.29 |
-187.39 |
-1513.44 |
-1095.69 |
| 本期利润(万元) |
307.35 |
-400.59 |
-279.58 |
-1283.96 |
-924.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.10 |
-0.07 |
-0.28 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.28 |
0.00 |
-27.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-787.34 |
0.00 |
-428.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3323.98 |
3142.65 |
3323.32 |
3700.64 |
3522.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.80 |
0.83 |
0.90 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.76 |
0.00 |
-23.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.03 |
0.00 |
-10.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
565.31 |
578.06 |
424.23 |
1157.77 |
888.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
3943.28 |
5210.33 |
7001.58 |
8231.30 |
9931.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
3943.28 |
4644.35 |
5840.40 |
7172.14 |
8601.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
565.98 |
1161.19 |
1059.15 |
1329.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.85 |
5.87 |
9.53 |
11.70 |
13.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
0.98 |
1.59 |
1.95 |
2.24 |
| 资产总计(万元) |
5001.50 |
6061.64 |
7482.86 |
9436.64 |
10899.26 |
| 负债合计(万元) |
70.90 |
239.43 |
83.75 |
295.16 |
59.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
4930.60 |
5822.21 |
7399.11 |
9141.48 |
10839.72 |
| 未分配利润(万元) |
-1257.93 |
-695.90 |
291.74 |
1346.73 |
2517.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.46 |
5.88 |
3.12 |
8.66 |
4.12 |
| 投资收益(万元) |
-596.26 |
-2225.32 |
-838.23 |
-1043.33 |
-624.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5.90 |
351.98 |
-26.39 |
-868.70 |
-193.85 |
| 其它收入(万元) |
0.71 |
0.91 |
0.45 |
7.94 |
2.09 |
| 收入合计(万元) |
-584.20 |
-1866.55 |
-861.05 |
-1895.43 |
-811.93 |
| 管理人报酬(万元) |
30.37 |
102.15 |
63.71 |
159.83 |
83.78 |
| 托管费(万元) |
5.06 |
17.02 |
10.62 |
26.64 |
13.96 |
| 其它费用(万元) |
6.07 |
19.90 |
9.92 |
21.94 |
10.86 |
| 费用合计(万元) |
43.80 |
145.52 |
88.06 |
217.56 |
113.47 |
| 利润总额(万元) |
-627.99 |
-2012.07 |
-949.11 |
-2112.99 |
-925.41 |
| 净利润(万元) |
-627.99 |
-2012.07 |
-949.11 |
-2112.99 |
-925.41 |
