我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4173.15 75.55%
债券 303.95 5.50%
银行存款和结算备付金 1015.97 18.39%
其他资产 30.27 0.55%
资产总值:5523.34万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 7.20 496.44 9.51%
中际旭创 300308 3.00 464.58 8.90%
新易盛 300502 3.50 454.89 8.72%
工业富联 601138 17.00 428.23 8.21%
天孚通信 300394 2.90 291.45 5.59%
中国船舶 600150 6.00 250.62 4.80%
招商轮船 601872 31.00 249.24 4.78%
中远海能 600026 15.70 248.84 4.77%
胜宏科技 300476 5.30 210.41 4.03%
比亚迪 002594 0.65 199.75 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 61.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 13.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.39%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.80 295.54 5.99%
工业富联 601138 10.00 274.00 5.56%
中际旭创 300308 1.96 270.24 5.48%
协创数据 300857 4.50 256.50 5.20%
立讯精密 002475 6.00 235.86 4.78%
双汇发展 000895 9.00 213.93 4.34%
伊利股份 600887 8.20 211.89 4.30%
贵州茅台 600519 0.14 205.43 4.17%
温氏股份 300498 10.00 198.20 4.02%
中远海能 600026 12.50 195.12 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 63.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 10.96%
农、林、牧、渔业 0.03 5.08%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
立讯转债 0.90 104.51 2.00%
世运转债 0.70 100.10 1.92%
南航转债 0.81 99.33 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 303.95 5.82%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%