我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-107.60 |
-850.61 |
-611.97 |
-332.34 |
7.72 |
| 本期利润(万元) |
-157.73 |
-728.12 |
-518.17 |
-343.22 |
-41.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.29 |
-0.21 |
-0.13 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.48 |
0.00 |
-11.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-266.93 |
0.00 |
92.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1875.05 |
2121.57 |
1933.32 |
2655.60 |
3073.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.89 |
0.83 |
1.04 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.96 |
0.00 |
-11.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.18 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
578.06 |
424.23 |
1157.77 |
888.18 |
1007.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
5210.33 |
7001.58 |
8231.30 |
9931.05 |
12160.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
4644.35 |
5840.40 |
7172.14 |
8601.56 |
9537.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
565.98 |
1161.19 |
1059.15 |
1329.49 |
2623.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.87 |
9.53 |
11.70 |
13.45 |
17.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
1.59 |
1.95 |
2.24 |
2.86 |
| 资产总计(万元) |
6061.64 |
7482.86 |
9436.64 |
10899.26 |
13237.45 |
| 负债合计(万元) |
239.43 |
83.75 |
295.16 |
59.54 |
59.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
5822.21 |
7399.11 |
9141.48 |
10839.72 |
13178.11 |
| 未分配利润(万元) |
-695.90 |
291.74 |
1346.73 |
2517.26 |
3736.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.88 |
3.12 |
8.66 |
4.12 |
36.70 |
| 投资收益(万元) |
-2225.32 |
-838.23 |
-1043.33 |
-624.30 |
7383.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
351.98 |
-26.39 |
-868.70 |
-193.85 |
-3383.63 |
| 其它收入(万元) |
0.91 |
0.45 |
7.94 |
2.09 |
59.26 |
| 收入合计(万元) |
-1866.55 |
-861.05 |
-1895.43 |
-811.93 |
4096.29 |
| 管理人报酬(万元) |
102.15 |
63.71 |
159.83 |
83.78 |
283.83 |
| 托管费(万元) |
17.02 |
10.62 |
26.64 |
13.96 |
47.30 |
| 其它费用(万元) |
19.90 |
9.92 |
21.94 |
10.86 |
21.80 |
| 费用合计(万元) |
145.52 |
88.06 |
217.56 |
113.47 |
537.31 |
| 利润总额(万元) |
-2012.07 |
-949.11 |
-2112.99 |
-925.41 |
3558.98 |
| 净利润(万元) |
-2012.07 |
-949.11 |
-2112.99 |
-925.41 |
3558.98 |
