财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
488.47 |
119.65 |
705.35 |
506.13 |
65.66 |
| 本期利润(万元) |
1050.03 |
-46.50 |
761.91 |
735.31 |
20.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.82 |
-0.03 |
0.38 |
0.37 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
54.91 |
0.00 |
38.40 |
0.00 |
1.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
922.15 |
0.00 |
442.80 |
0.00 |
-205.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.80 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2473.81 |
1617.75 |
2023.17 |
2178.87 |
1916.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.14 |
1.23 |
1.28 |
1.27 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
67.22 |
0.00 |
43.12 |
0.00 |
0.98 |
| 累计净值增长率(%) |
114.08 |
0.00 |
28.02 |
0.00 |
-9.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
755.00 |
387.15 |
356.93 |
959.05 |
565.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
5519.17 |
4502.96 |
4326.74 |
4101.01 |
3943.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
5055.14 |
3925.41 |
3855.51 |
3864.05 |
3943.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
464.02 |
577.56 |
471.23 |
236.97 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.57 |
4.89 |
4.51 |
5.08 |
4.85 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
0.82 |
0.75 |
0.85 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
6387.69 |
4980.24 |
5085.02 |
5104.45 |
5001.50 |
| 负债合计(万元) |
58.13 |
71.30 |
261.81 |
128.24 |
70.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
6329.55 |
4908.94 |
4823.21 |
4976.21 |
4930.60 |
| 未分配利润(万元) |
3399.89 |
1105.37 |
-476.10 |
-548.63 |
-1257.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.26 |
2.99 |
1.59 |
9.66 |
5.46 |
| 投资收益(万元) |
1270.19 |
1832.06 |
206.99 |
-49.72 |
-596.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1384.18 |
144.52 |
-112.03 |
95.34 |
5.90 |
| 其它收入(万元) |
3.75 |
1.93 |
0.82 |
1.15 |
0.71 |
| 收入合计(万元) |
2659.38 |
1981.49 |
97.37 |
56.43 |
-584.20 |
| 管理人报酬(万元) |
27.76 |
59.25 |
28.60 |
59.51 |
30.37 |
| 托管费(万元) |
4.63 |
9.88 |
4.77 |
9.92 |
5.06 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
4.86 |
4.85 |
12.20 |
6.07 |
| 费用合计(万元) |
34.76 |
78.96 |
40.59 |
86.20 |
43.80 |
| 利润总额(万元) |
2624.61 |
1902.53 |
56.77 |
-29.77 |
-627.99 |
| 净利润(万元) |
2624.61 |
1902.53 |
56.77 |
-29.77 |
-627.99 |
