招商成长精选一年定期开放混合C(009696)_资产配置

招商成长精选一年定期开放混合C009696CHINA MERCHANTS GROWTH SELECTS ONE-YEAR REGULAR OPEN HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14870.69	90.12%
债券	858.05	5.20%
银行存款和结算备付金	667.04	4.04%
其他资产	105.57	0.64%

资产总值：16501.35万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.80	973.85	5.91%
中国巨石	600176	52.67	900.66	5.47%
华泰证券	601688	31.87	751.81	4.56%
优然牧业	09858	159.40	731.38	4.44%
中国国航	601111	75.98	711.93	4.32%
华峰化学	002064	59.59	655.49	3.98%
浙江鼎力	603338	10.82	612.86	3.72%
现代牧业	01117	396.10	579.58	3.52%
贝壳-W	02423	15.24	571.25	3.47%
中信证券	06030	18.35	454.13	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	28.80%
金融业	0.20	12.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	9.05%
房地产	0.13	8.19%
日常消费品	0.13	7.96%
采矿业	0.12	7.35%
通信服务	0.10	5.91%
房地产业	0.06	3.66%
金融	0.06	3.36%
非日常生活消费品	0.02	1.28%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.25	1361.94	6.48%
博迁新材	605376	20.18	1320.58	6.28%
中国巨石	600176	52.67	913.30	4.34%
信达生物	01801	10.35	910.92	4.33%
华泰证券	601688	39.55	861.00	4.09%
中矿资源	002738	15.79	781.61	3.72%
东方财富	300059	27.71	751.50	3.57%
中芯国际	688981	5.32	745.18	3.54%
三一重工	600031	30.49	708.59	3.37%
中信证券	06030	18.35	516.00	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	48.54%
金融业	0.23	11.09%
通信服务	0.14	6.48%
采矿业	0.13	6.29%
医疗保健	0.11	5.35%
日常消费品	0.10	4.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	3.66%
金融	0.06	2.97%
房地产	0.05	2.58%
原材料	0.01	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.25	1032.10	4.88%
中信证券	06030	45.90	992.05	4.69%
博迁新材	605376	23.22	890.02	4.21%
信达生物	01801	10.35	739.99	3.50%
中金公司	03908	43.36	699.90	3.31%
华友钴业	603799	18.43	682.28	3.22%
中国太保	601601	17.40	652.67	3.08%
山金国际	000975	32.49	615.29	2.91%
中国巨石	600176	52.67	600.44	2.84%
华泰证券	601688	33.79	601.80	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	40.08%
金融业	0.26	12.26%
采矿业	0.20	9.35%
金融	0.18	8.48%
通信服务	0.10	4.88%
原材料	0.10	4.69%
医疗保健	0.09	4.33%
房地产	0.05	2.55%
非日常生活消费品	0.04	1.96%
工业	0.03	1.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	18.57	1097.30	5.39%
中信证券	06030	45.90	857.75	4.21%
药明康德	603259	11.60	780.91	3.83%
博迁新材	605376	20.46	770.11	3.78%
中国巨石	600176	54.40	701.76	3.45%
腾讯控股	00700	1.41	646.69	3.18%
绿城中国	03900	62.65	635.97	3.12%
汇川技术	300124	9.09	619.67	3.04%
华泰证券	601688	33.95	561.53	2.76%
山东黄金	600547	11.81	317.45	1.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	50.67%
金融	0.15	7.34%
原材料	0.13	6.27%
采矿业	0.12	5.93%
非日常生活消费品	0.10	4.69%
科学研究和技术服务业	0.08	3.85%
通信服务	0.06	3.18%
房地产	0.06	3.12%
金融业	0.06	2.76%
工业	0.04	1.88%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	7.20	727.27	4.42%
国债2513	0.80	80.48	0.49%
25国债13	0.50	50.30	0.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	858.05	5.21%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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