基金简称: | 招商成长精选一年定期开放混合C | 基金全称: | 招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金C |
基金代码: | 009696 | 成立日期: | 2020-06-19 |
募集份额: | 2.4932亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 0.53亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 郭锐 | 交易状态: | 暂停申购 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.50% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
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基金公司简介
公司名称: | 招商基金管理有限公司 | 电话: | 86-755-83196666;86-755-83196351 |
成立时间: | 2002-12-27 | 公司网址: | www.cmfchina.com |
注册地址: | 广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼 | ||
办公地址: | 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 | ||
公司概况: | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).2007年5月22日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%. 公司主要中方股东招商银行成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036).2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元. 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999). 公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司. |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
万和证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
上海证券 | 2 | 0.31 | 0.50 | 423.86 | 0.58 | - | - | - | - |
世纪证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东兴证券 | 3 | 0.69 | 1.12 | 743.24 | 1.01 | - | - | - | - |
东北证券 | 3 | 1.67 | 2.69 | 1789.56 | 2.44 | - | - | - | - |
东吴证券 | 6 | 0.56 | 0.91 | 764.27 | 1.04 | - | - | - | - |
东方证券 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | - | - | - | - |
东方财富 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投证券 | 5 | 3.72 | 6.01 | 4337.46 | 5.92 | - | - | - | - |
中信证券 | 10 | 1.01 | 1.64 | 1355.87 | 1.85 | - | - | - | - |
中泰证券 | 3 | 2.92 | 4.71 | 3986.57 | 5.44 | - | - | - | - |
中航证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中邮证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 3 | 2.20 | 3.55 | 2362.60 | 3.22 | - | - | - | - |
中金财富证券 | 2 | 1.88 | 3.03 | 2564.11 | 3.50 | - | - | - | - |
中银国际证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
五矿证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
信达证券 | 7 | 2.85 | 4.60 | 3080.54 | 4.20 | - | - | - | - |
光大证券 | 3 | 1.87 | 3.03 | 2068.51 | 2.82 | - | - | - | - |
兴业证券 | 2 | 0.53 | 0.85 | 555.08 | 0.76 | - | - | - | - |
华创证券 | 4 | 2.74 | 4.42 | 2905.14 | 3.96 | - | - | - | - |
华安证券 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华宝证券 | 2 | 0.12 | 0.19 | 162.24 | 0.22 | - | - | - | - |
华泰证券 | 4 | 3.13 | 5.06 | 3363.51 | 4.59 | - | - | - | - |
华源证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华福证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华西证券 | 3 | 0.57 | 0.93 | 617.37 | 0.84 | - | - | - | - |
华金证券 | 4 | 0.68 | 1.10 | 930.65 | 1.27 | - | - | - | - |
华鑫证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
南京证券 | 1 | 0.09 | 0.15 | 129.67 | 0.18 | - | - | - | - |
国信证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国元证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国投证券 | 6 | 1.53 | 2.47 | 1641.22 | 2.24 | - | - | - | - |
国泰君安 | 3 | 1.74 | 2.81 | 1872.61 | 2.55 | - | - | - | - |
国海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国盛证券 | 2 | 2.14 | 3.45 | 2257.68 | 3.08 | - | - | - | - |
国联证券 | 4 | 1.83 | 2.96 | 2486.53 | 3.39 | - | - | - | - |
国金证券 | 1 | 2.13 | 3.44 | 2273.60 | 3.10 | - | - | - | - |
大通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 7 | 0.22 | 0.35 | 294.42 | 0.40 | - | - | - | - |
太平洋证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宏信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山西证券 | 6 | 2.60 | 4.20 | 3557.30 | 4.85 | - | - | - | - |
平安证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 7 | 2.10 | 3.40 | 2850.93 | 3.89 | - | - | - | - |
开源证券 | 2 | 0.57 | 0.93 | 616.88 | 0.84 | - | - | - | - |
德邦证券 | 4 | 0.69 | 1.11 | 936.83 | 1.28 | - | - | - | - |
招商证券 | 6 | 8.04 | 12.97 | 9209.74 | 12.56 | - | - | 1151.80 | 100.00 |
方正证券 | 7 | 1.97 | 3.18 | 2113.03 | 2.88 | - | - | - | - |
民生证券 | 5 | 2.83 | 4.56 | 3851.45 | 5.25 | - | - | - | - |
江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙商证券 | 2 | 1.27 | 2.05 | 1738.66 | 2.37 | - | - | - | - |
海通证券 | 4 | 0.71 | 1.14 | 861.87 | 1.18 | - | - | - | - |
湘财证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞信方正 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
甬兴证券 | 2 | 0.12 | 0.19 | 157.73 | 0.22 | 220.49 | 100.00 | - | - |
申万宏源 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申港证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
第一创业 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
粤开证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
英大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
诚通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财通证券 | 3 | 0.84 | 1.35 | 1144.57 | 1.56 | - | - | - | - |
金元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | 1 | 0.17 | 0.27 | 177.37 | 0.24 | - | - | - | - |
长城证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 5 | 2.92 | 4.72 | 3132.96 | 4.27 | - | - | - | - |
首创证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31
代销机构
证券公司共55家 |
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