资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65096.99 91.35%
债券 252.22 0.35%
银行存款和结算备付金 5150.85 7.23%
其他资产 760.04 1.07%
资产总值:71260.10万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.73 6007.10 8.58%
中船特气 688146 15.61 5463.83 7.81%
新锐股份 688257 50.77 5173.54 7.39%
海星股份 603115 36.70 4494.65 6.42%
江钨装备 600397 111.74 3042.68 4.35%
建滔积层板 01888 33.75 2906.55 4.15%
新泉股份 603179 55.89 2774.84 3.96%
小鹏集团-W 09868 59.34 2610.37 3.73%
恒帅股份 300969 27.75 2601.39 3.72%
潍柴动力 000338 67.76 1846.46 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.39 77.03%
信息技术 0.37 5.23%
批发和零售业 0.30 4.35%
消费者非必需品 0.26 3.73%
工业 0.18 2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小鹏集团-W 09868 59.34 3429.26 7.83%
恒帅股份 300969 27.41 3361.87 7.67%
银轮股份 002126 59.51 2529.77 5.77%
新泉股份 603179 34.97 2276.55 5.20%
潍柴动力 000338 89.77 2176.02 4.97%
新易盛 300502 4.70 2081.35 4.75%
新锐股份 688257 26.01 1821.01 4.16%
思源电气 002028 8.77 1771.54 4.04%
应流股份 603308 25.34 1564.24 3.57%
潍柴动力 02338 61.90 1493.03 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.17 72.39%
消费者非必需品 0.39 8.80%
工业 0.15 3.41%
信息技术 0.14 3.30%
建筑业 0.09 2.05%
电信服务 0.08 1.80%
地产业 0.01 0.13%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.50 151.57 0.22%
26国债01 1.00 100.65 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 252.22 0.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%