资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32727.33 88.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4271.52 11.53%
其他资产 50.24 0.14%
资产总值:37049.10万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新泉股份 603179 95.22 3854.42 10.44%
长鑫科技 688825 54.40 2843.25 7.70%
长川科技 300604 8.55 2050.20 5.55%
中科飞测 688361 5.45 1901.00 5.15%
小鹏集团-W 09868 58.15 1889.88 5.12%
恒帅股份 300969 23.62 1787.10 4.84%
生益科技 600183 13.10 1702.48 4.61%
福赛科技 301529 11.77 1654.86 4.48%
天创股份 603608 78.43 1507.42 4.08%
药明康德 603259 6.46 1081.02 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.68 72.59%
消费者非必需品 0.19 5.12%
医疗保健 0.16 4.21%
科学研究和技术服务业 0.11 2.93%
工业 0.07 1.98%
采矿业 0.06 1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.73 6007.10 8.58%
中船特气 688146 15.61 5463.83 7.81%
新锐股份 688257 50.77 5173.54 7.39%
海星股份 603115 36.70 4494.65 6.42%
江钨装备 600397 111.74 3042.68 4.35%
建滔积层板 01888 33.75 2906.55 4.15%
新泉股份 603179 55.89 2774.84 3.96%
小鹏集团-W 09868 59.34 2610.37 3.73%
恒帅股份 300969 27.75 2601.39 3.72%
新易盛 300502 3.61 2192.91 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.39 77.03%
信息技术 0.37 5.23%
批发和零售业 0.30 4.35%
消费者非必需品 0.26 3.73%
工业 0.18 2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.50 151.57 0.22%
26国债01 1.00 100.65 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 252.22 0.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%